FX.co ★ EUR/USD: план за европейската сесия на 6 септември. Доклади Commitment of Traders (COT) (анализ на вчерашните сделки). Еврото тества ниво 1.07

Вчера бяха сформирани няколко сигнала за влизане на пазара. Нека погледнем петминутния график и се запознаем с това, което се е случило там. В моя моргански прогноз аз отбелязах нивото 1.0772 и препоръчах да се взимат решения относно влизането на пазара от това ниво. Пробивът и обратното тестване отдолу-нагоре на този диапазон доведе до сигнал за продажба, който доведе до сериозно падане на двойката с повече от 30 пипса. Във втората половина на деня опитът да се защити нивото 1.0734 не бе успешен, а сигналът за покупка доведе до фиксиране на загуба.

За откриване на дълги позиции по EURUSD са необходими:

Очакващите се слаби данни за активността в сектора на услугите в еврозоната и преразглеждането им в по-лоша посока след август - това беше причина за новото падане на еврото във вторник. През втората половина на деня натиска върху двойката продължаваше, като нямаше реални основания за покупка на рискови активи пред пълзящата към рецесия европейска икономика. Днес през първата половина на деня ще бъдат публикувани данни за изменението в обема на търговията на дребно в еврозоната през юли тази година. Очаква се този показател да продължи да намалява. От една страна, това е добре за инфлацията, която ще продължи да се забавя. От друга страна, това всичко указва на допълнително забавяне на икономическия растеж в еврозоната, което е лошо за еврото в средносрочна перспектива.

С оглед на медведовия пазар, ще действам по ниско след формирането на фалшиви пробиви около новата подкрепа на 1.0709. Дивергенцията в индикатора MACD по време на теста на този диапазон ще бъде потвърждение за правилната входна точка в дълги позиции с цел възстановяване на нивото на съпротивление от 1.0748, формирано като резултат от вчерашния ден, където има пресек на скользящите средни, играещи на страната на мечките. Пробивът и тестът от горе-надолу на този диапазон във фонд на добри данни за розницата ще върне търсенето на еврото, като дава възможност за скок към 1.0772. Най-дългата цел е областта от 1.0798, където ще реализирам печалба. При падащ вариант на EUR/USD и отсъствието на активност при 1.0709, мечките ще запазят контрола върху пазара. В такъв случай само формирането на фалшиви пробиви около 1.0669 ще даде сигнал за покупка на еврото. Ще отворя дълги позиции веднага след отскоч от 1.0637, с цел възходяща корекция от 30-35 пипса в рамките на деня.

За да отворите къси позиции по EURUSD, са необходими:

Търговците продължават да контролират пазарите и това, което им е необходимо днес през първата половина на деня, е защита на ниво 1.0748. Следващото слабо икономическо съобщение от еврозоната ще даде възможност на мечките да защитят ниво 1.0748, като фалшивият пробив ще предупреди за продажба и ще отвори път към нова поддръжка на ниво 1.0707. След само пробив и закрепване под този интервал, както и след обратен тест отдолу нагоре, очаквам да получа още един сигнал за продажба с цел стигане до ниво 1.0669, където очаквам да се появят по-големи купувачи. Дългосрочната цел ще бъде зона 1.0637, където ще фиксирам печалбата. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и липса на мечки при ниво 1.0748, биковете ще имат възможност да инициират възходяща корекция срещу пазара на мечки. В такъв случай ще отложа късите позиции до ново съпротивление при ниво 1.0772. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя къси позиции сразу след отскачане от максимума при ниво 1.0798 с цел нисходяща корекция в рамките на 30-35 пункта.

Препоръчвам да се запознаете с:

В COT отчета (за сделки Комитета трейдеров) от 29-ти август наблюдаваме намаляване на дълги позиции и увеличаване на къси позиции. Такива промени на пазара отразяват ястребовите коментари на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл на симпозиума в Джаксън-Хоул. Скороизлязът от статистиките относно индекса на личната консумация и пазара на труда вече отново убеждават инвеститорите, че Федералният резерв ще трябва отново да повиши лихвите, което поддържа атрактивността на долара. Въпреки това, падането на еврото е доста интересен момент и най-оптималната средносрочна стратегия в настоящите условия остава покупката на рискови активи по време на отслабване. В COT отчета се посочва, че дългите нетърговски позиции спадат с 8,849 до ниво 230,542, докато кратките нетърговски позиции скочат с 3,232 до ниво 83,863. Като резултат, разликата между дългите и кратките позиции нараства с 4753. Цената на затваряне се понижава и става 1.0882 срещу 1.0866, което указва на мечовия пазар.

Сигнали на индикаторите:

Подвижни средни

Търговията се води под 30-дневната и 50-дневната подвижна средна, което указва на подействие върху валутната двойка.

Бележка: Периодът и цените на подвижните средни, които авторът разглежда на часовия график H1, се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.

Болинджерови ленти

При спадане нивото около 1,0709 ще бъде подкрепа от долния край на индикатора.

Описание на индикаторите

• Подвижно средно (определя текущата тенденция, гладейки волатилността и шума). Период: 50. В графиката е отбелязано с жълт цвят.

• Подвижно средно (определя текущата тенденция, гладейки волатилността и шума). Период: 30. В графиката е отбелязано със зелен цвят.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — Стремеж/Разходка на скользящи средни) Бърза EMA период 12. Бавна EMA период 26. SMA период 9

• Bollinger Bands (Болинджерови ленти). период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи бъдещия пазар за спекулативни цели в съответствие с определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.