FX.co ★ EUR/USD: план за европейската сесия на 5 септември. Доклади за ангажимента на трейдърите (COT) - анализ на вчерашните сделки. Еврото може отново да се изправи пред натиск.

Вчера имаше няколко сигнала за влизане на пазара. Предлагам да погледнем на 5-минутния график и да разберем какво се случи. В моят сутрешен прогноз аз обръщах внимание на ниво 1.0806 и препоръчвах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Ръстът и фалшивото пробиване на това ниво доведе до сигнал за продажба, като продължение на петъчната тенденция, въпреки че движението надолу беше само около 13 пипса, след което и търсенето на еврото се върна. През втората половина на деня още едно фалшиво пробиване на 1.0806 даде нов сигнал за продажба, което се отрази в падането на валутната двойка с 20 пипса.

За да отворите дълги позиции по EURUSD, се изисква:

Преди да говорим за по-нататъшните перспективи на движението на EUR/USD, нека да разгледаме какво се случи на фючърсния пазар и как се промениха позициите в отчета Commitment of Traders. В отчета COT (Commitment of Traders) от 29 август се наблюдаваше намаляване на дългите позиции и ръст на късите. Такива промени на пазара отразяват ястреби коментари от председателя на Федералния резерв Джером Пауел по време на симпозиума в Джексън Хол. Наскоро публикуваните данни за индекса на личната консумация в САЩ и пазара на труда отново убедиха инвеститорите, че Федералният резерв ще трябва да повиши лихвите отново, което запазва привлекателността на долара. Въпреки това, падането на еврото е досещ интересен момент и оптималната средносрочна стратегия в текущите условия остава купуването на рискови активи при спад. В отчета COT се посочва, че дългите позиции на неосновни търговци са намалели с 8 849 до нивото от 230 542, докато късите позиции на неосновни търговци са се увеличили с 3 232 до нивото от 83 863. В резултат разликата между дългите и късите позиции се увеличи с 4753. Крайната цена е намалена и достигна 1.0882 в сравнение с 1.0866, което указва на мечов пазар.

Днес са планирани излизането на важни доклади за страните от еврозоната, които могат да увеличат натиска върху EUR/USD. Очаква се досъщо слабо показание по индексите PMI за услуговия сектор на еврозоната, както и композитният PMI индекс на еврозоната и производителските цени. Намаляването на активността в услуговия сектор ще доведе до допълнително продаване на EUR/USD в продължение на мечков пазар, наблюдаван от края на миналия месец. Поради тази причина ще действам единствено при намаляване след формирането на фалшив пробой около подкрепата на 1.0772. Това ще бъде потвърждение на правилната точка за влизане в дълги позиции с цел възстановяване до около 1.0806 - съпротива, която се изигра вчера на 100%. Пробивът и тестът отгоре-надолу на този диапазон, на фона на силните данни за PMI индексите на страните от еврозоната, особено на Германия, ще укрепят търсенето на евро, като оставят възможност за скачане до 1.0833. Крайната цел ще бъде зоната на 1.0854, където ще регистрирам печалбата. При сценария на намаляване на EUR/USD и липса на активност при 1.0772, мечките ще запазят контрола върху пазара. В такъв случай само формирането на фалшив пробой около 1.0734 ще даде сигнал за покупка на евро. Ще отворя дълги позиции веднага при отскок от 1.0705, с цел възходяща корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.

За откриване на къси позиции по EURUSD са необходими:

Продавачите успешно се справиха със задачите, които им бяха поставени вчера, и сега можем да се надяваме на продължение на мечовия сценарий. За тази цел, не би било лошо да получим слаба статистика за еврозоната и да отстояваме отново съпротивлението на 1.0806, където се намират средните плъзгащи се средни, които играят на страната на продавачите. Фалшивият пробив оттам ще даде възможност за влизане с рязък спад до месечния минимум на 1.0772. След самоия пробив и закрепването под този диапазон, както и обратния тест от долу-нагоре, се надявам да получа още един сигнал за продажба с цел излизане до 1.0734, където очаквам появата на по-големи купувачи. Най-далечна цел е областта от 1.0705, където ще фиксирам печалбата. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и липса на мечове при 1.0806, биковете ще си възстановят предимството. При такова развитие на събитията ще отложа късите позиции до новото съпротивление на 1.0833. Там също може да се продава, но само след неуспешното закрепване. Ще отваря къси позиции веднага след отбивката от максимума на 1.0854, с цел низходяща корекция от 30-35 пипса.

Препоръчвам да се запознаете с:

Индикаторни сигнали:

Скользащи средни

Търговията се извършва под 30 и 50-те скользащи средни, което указва на възможно падане на двойката.

Забележка: Авторът разглежда периода и цените на скользащите средни на часовия график H1 и това се различава от общите дневни скользащи средни на дневния график D1.

Bollinger Bands

При спад подкрепа ще бъде предоставена от долната граница на индикатора около 1.0775. При повишение съпротивата ще бъде представлявана от горната граница на индикатора около 1.0806.

Описание на индикаторите

• Скользаща средна (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Отбелязана е с жълт цвят на графиката.

• Скользаща средна (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Отбелязана е със зелен цвят на графиката.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence - сближаване/разминаване на скользащите средни) Бързата EMA с период 12. Забавената EMA с период 26. СМА с период 9

• Bollinger Bands (Болинджър вериги). С период 20

• Непечеливши трейдъри - спекулантите като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели, удовлетворяващи определени изисквания.

• Дългите непечеливши позиции представляват общата дълга отворена позиция на непечелившите трейдъри.

• Късите непечеливши позиции представляват общата къса отворена позиция на непечелившите трейдъри.

• Общата непечеливша нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на непечелившите трейдъри.