FX.co ★ Прогноз и търговски сигнали за EUR/USD към 5 септември. COT докладът. Подробен анализ на движението на валютната двойка и търговските сделки. Скучен понеделник като начало на скучна седмица.

Анализ EUR/USD 5M.

Валутната двойка EUR/USD опита да се коригира в понеделник, но единственото, на което успя, бе да се движи с 30-35 пипса. Разбира се, с такава волатилност е почти невъзможно да се говори за нещо конкретно. Фактически нямаше никакви движения, защото 35 пипса са просто пазарен шум. Вчера не бяха публикувани никакви макроикономически доклади, но бяха планирани изказвания на Кристин Лагард и няколко нейни колеги. След информация, получена вечерта, колегите й не съобщиха нищо важно, а г-жа Лагард не счете за нужно да отговори на въпрос от журналиста относно промяната на лихвата през септември. Следователно, смятаме, че вероятността за "пауза" през септември се е засилила още повече. Ако ЕЦБ беше решен да продължи стриктната политика, щеше открито да заяви това. Или поне да съобщи, че разглежда възможността за повишение на лихвата. Ако не, тогава регулаторът вероятно се подготвя за прекъсване преди завършването на цикъла на стриктна политика.

Въпреки на уж много слабото движение, все пак се сформираха три търговски сигнала. Цената се отдръпна три пъти от нивото 1,0806. В последния случай тя успя да спусне около 15 пипса, така че Стоп Лосът за единствената сделка трябваше да бъде зададен без загуба. Сделката трябваше да се затвори ръчно, тъй като до края на деня не се формира нито един сигнал за покупка. Могат да се изкарат 10 пипса печалба от тази сделка, но разбира се, това не е нивото на печалба, заради което ние влизаме на пазара.

Доклад COT:

В петък беше публикуван новият COT отчет за 29 август. През последните 11 месеца данните от COT отчетите напълно съответстват на случващото се на пазара. Нетната позиция на големите играчи (вторият показател) започна да се увеличава през септември 2022 г. и приблизително по същото време нараства и европейската валута. През последните 6-7 месеца нетната позиция почти не се увеличава, но евровалутата остава много висока и практически не пада. В момента нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е "бикова" и остава силна, а европейската валута продължава да бъде скъпа спрямо долара.

Вече обръщахме внимание на търговците за факта, че доста висока стойност на "нетна позиция" позволява завършек на възходящ тренд. Първият индикатор сигнализира за това, като червената и зелената линии се отдалечават значително една от друга, което често предшества завършването на тренда. През последната отчетна седмица количеството купувачки контракти в групата "Некомерсиални" се е съкратило с 8,8 хиляди, а броят на шорт позициите е нараснал с 3,2 хиляди. Съответно, нетната позиция се е съкратила с 12,1 хиляди контракти. Броят на BUY контрактите е по-висок от броя на SELL контрактите при не комерсиалните търговци с 148 хиляди, което е много голяма разлика, почти трикратна. В принцип, сега и без COT докладите е ясно, че европейската валута трябва да намалее, но пазарът все още не се спуска твърде бързо.

Препоръка за разглеждане:

Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 5 септември. Детайлен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.

Анализ на EUR/USD 1H.

На часовия времеви отрезок, двойката бързо приключи възходящата си корекция, тъй като все още няма основание за силно и средносрочно възходящо движение. В петък доларът можеше да падне (имаше всички основания за това), но вместо това нарасна. Сега всичко зависи от нивото 1,0768, което и в предишния път не позволяваше на цената да продължи надолу. Не изключваме възможността, че от текущите нива ще започне нова възходяща корекция.

На 5 септември отделяме следните нива за търговия - 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, както и Сенкоу Спан Б линия (1,0850) и Киджун-сен линия (1,0858). Линиите на Ишимоку индикатора може да се преместват през деня, което трябва да се има предвид при определяне на търговски сигнали. Има също помощни нива на поддръжка и съпротива, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "отскоки" и "превземания" на нивата-екстремуми и линии. Не забравяйте да поставите поръчка Stop Loss на безубиток, ако цената се придвижи в правилната посока с 15 пипа. Това ще ви предпази от възможни загуби, ако сигналът се окаже грешен.

Днес ще има малко макроикономическа статистика. Стойностите на бизнес активността в услуговите сектори на Германия и ЕС (абсолютно второстепенни данни) ще бъдат обобщени, както и индексите на производителските цени в ЕС (второстепенен доклад). По време на новото изказване на Лагард ще присъстват Луис де Гиндос и Изабел Шнабел. След изказването на председателя на ЕЦБ вчера, е много трудно да очакваме разкрития и громки изявления днес.

Обяснения към илюстрациите:

Ценовите нива на подкрепа и съпротива (съпротива/подкрепа) - дебели червени линии, около които движението може да спре. Те не са източници на търговски сигнали.

Линията Киджун-сен и Сенкоу Спан Б - линии от Ишимоку индикатора, пренесени от 4-часовата към часовата времева рамка. Те са силни линии.

Нива-екстремуми - тънки червени линии, от които цената предишно отбелязваше отскачания. Те са източници на търговски сигнали.

Жълтите линии - линии на тренда, трендови канали и всякакви други технически модели.

Индикатор 1 на графиките COT - размерът на нето-позицията на всяка категория трейдъри.

Индикатор 2 на графиките COT - размерът на нето-позицията за групата "Некомерсиални".