FX.co ★ GBP/USD: план за европейската сесия на 1 септември. Анализ на отчетите за ангажиментите на трейдърите (COT) (преглед на вчерашните сделки). Натиска върху лирата се върна.

Вчера бяха образувани няколко сигнала за влизане на пазара. Нека видим на 5-минутния график и разберем какво се е случило там. В своят сутрешен прогноз аз обърна внимание на ниво 1.2688 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Преди формирането на фалшиво пробиване на това ниво, обаче, не стана нищо именно там. А възпирането и обратното тестване доведоха до отлична точка за влизане в продажба. В резултат, двойката падна с над 30 пипса. Фалшивото пробиване около подпората на 1.2654 даде точка за влизане в позициите с отваряне във втората половина на деня, което донесе около 20 пипса печалба.

За отварянето на дълги позиции по GBP/USD е необходимо:

Данните, които показват запазването на високото ценово налягане в САЩ, подсилват позициите на американския долар преди важните основни доклади за пазара на труда, планирани за днес. Но за тях ще разговаряме по-подробно в прогнозата за втората половина на деня. В рамките на европейската сесия налягането върху лирата може значително да се увеличи след публикуването на доклада за индекса на деловата активност в производствения сектор на Великобритания, който се чувства досадно през последно време, както и след изказването на член на Комитета за монетарна политика на Банката на Англия, Хю Пили. Не е изключено, че след публикуването на докладите на GBP/USD валутната двойка може да коригира към най-близката подкрепа на 1.2654, където планирам да действам при фалшиво пробиване, с цел получаване на сигнал за влизане в пазара в дълги позиции с перспектива за възстановяване в района на 1.2691. Там минават средно-скользящите средни, които вече играят на страната на продавачите. Пробивът и утвърждаването над този обхват ще засилят увереността на купувачите, като запазят възможностите за достигане на 1.2722. По-дългосрочната цел ще бъде областта на 1.2761, където ще осъществявам печалба. При сценарий на спад към 1.2654, както и при липсата на купувачи там, ще се увеличи натиска върху лирата, както и вероятността за по-голяма падежа на валутната двойка. В такъв случай, само защитата на следващата област 1.2621, както и фалшивото пробиване в нея, ще дадат сигнал за откриване на дълги позиции. Планирам да купувам GBP/USD само при възможността за отскачане от минимума 1.2586 със цел корекция от 30-35 пипса в рамките на деня.

За откриване на къси позиции по GBP/USD е необходимо:

Мечките трябва да защитават най-близкото съпротивление на 1.2691, където са настанени средните поклатки. Ще действам там само след неуспешно закрепване, което ще даде сигнал за продажба с перспектива за по-нататъшно понижение към района на 1.2654 - премеждуточна подкрепа. Пробивът и обратното тестване отдолу-нагоре на този диапазон ще нанесат по-сериозен удар върху биковите позиции, като ще дадат възможност за компенсиране на седмичния ръст на лирата и актуализиране на ниво 1.2621. По-далечната цел остава минимумът от 1.2586, където ще фиксирам печалбата. В случай на възможност за ръст на GBP/USD и липса на активност при 1.2691, купувачите ще се опитат да се върнат на пазара преди публикуването на статистика за САЩ. В такъв случай ще отложа продажбите до лъжливо пробиване на 1.2722. При липса на движение надолу, ще продавам паунда отскок от 1.2761, но само с цел корекция на валутната двойка с около 30-35 пипса в рамките на деня.

Препоръчвам за запознаване:

Според доклада на B COT (Commitment of Traders) от 22 август, бе забелязан ръст на дългите позиции и намаление на късите. Търговците продължиха да увеличават покупките с намаляване на лирата след скорошните добри данни за БВП на Обединеното кралство. Въпреки това, статистиката за PMI индексите, които бяха намалени заедно с изявата на председателя на Федералната резерва Джером Пауел, че лихвите в САЩ определено ще бъдат повишени отново, доведоха до най-ниските месечни нива. Въпреки това, това бързо беше използвано от купувачите, тъй като по-ниската лира е по-привлекателна за покупка в средносрочен план. Разликата в политиките на централните банки ще продължи да се отразява положително върху GBP/USD. В последния доклад на COT се посочва, че дългите некомерсиални позиции са се увеличили с 7 520 до нивото от 98 061, докато късите некомерсиални позиции са се намалили с 599 до 38 954. В резултат, спредът между дългите и късите позиции скочи с 2011. Цената за седмицата се повиши и стана 1,2741 срещу 1,2708.

Индикаторни сигнали:

Преместващи средни

Търгуване под 30- и 50-дневните преместващи средни указва възможно падане на валутната двойка.

Забележка: Авторът е взел периода и цените на преместващите средни от единичния часов график H1 и това се различава от общото определение на класическите дневни преместващи средни на дневния график D1.

Bollinger Bands

При падане, подкрепа може да се окаже на долната граница на индикатора около 1.2654.

Описание на индикаторите:

• Преместваща средна (Moving average) - определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума. Период: 50. Отбелязана е на графика с жълт цвят.

• Преместваща средна (Moving average) - определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума. Период: 30. Отбелязана е на графика със зелен цвят.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence) - бързо EMA, период 12. Бавно EMA, период 26. SMA период 9.

• Болинджер Банди (Bollinger Bands). Период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти като отделни трейдъри, хедж фондове и големите институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.