FX.co ★ EUR/USD: план за европейската сесия на 1 септември. Доклади за ангажимента на трейдърите (Commitment of Traders - COT) (анализ на вчерашните сделки). Еврото може да продължи да спада.

Вчера се създадоха няколко сигнала за влизане на пазара. Нека разгледаме 5-минутния график и да разберем какво се случи там. В своята сутрешна прогноза аз обръщах внимание на нивото 1.0908 и препоръчвах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Пробивът и обратното тестване на 1.0908 доведе до сигнал за продажба, което причини падането на еврото с повече от 30 пипса. През втората половина на деня неуспешното връщане до 1.0877 доведе до още един сигнал за продажба и до падането до около 1.0845.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD се изисква:

Растежът на индекса на личната консумация в САЩ и растежът на разходите на американците - всичко това доведе до по-нататъшното падане на еврото спрямо щатския долар в четвъртък във втората половина на деня. Днес натискът върху еврото определено ще се запази вече по време на европейската сесия, тъй като се очакват доста лоши показатели за индексите на деловата активност в производствения сектор на държавите в еврозоната. Преразглеждането в по-лоша посока ще доведе до нова вълна на спад на EUR/USD. Поради тази причина ще действам на спад след формирането на фалшив обрат около новата поддръжка в района на 1.0828. Дивергенцията на MACD индикатора по време на теста от 1.0828 ще потвърди правилната точка за влизане в дълги позиции, с цел възстановяване до нивото от 1.0857 - съпротива, формиран през изминалия ден. Проривът и тестът отгоре-отдолу на този обхват, върху фона на добрите статистически данни от еврозоната, ще засилят търсенето на еврото и ще открият възможност за скок до 1.0884, където преминават средните преместващи се, конкуриращи на страната на продавачите. Най-дългосрочната цел е областта от 1.0908, където ще реализирам печалбата. В случай на спад на EUR/USD и липса на активност при нивото от 1.0828, мечките ще запазят контрола над пазара, но не бих разчитал на по-голямо падане преди публикуването на данните за пазара на труда в САЩ. В такъв случай само сформирането на фалшив пробив около 1.0799 ще даде сигнал за покупка на евро. Ще отворя дълги позиции веднага след отскачане от 1.0768 с цел възходяща корекция от 30-35 пункта през деня.

За откриване на къси позиции по EURUSD са необходими:

Търговците продължават да контролират пазарите и това, от което се нуждаят днес, през първата половина на деня, е да защитят ниво 1.0857. Слабите данни от Германия и еврозоната ще позволят на мечките да защитят ниво 1.0857, където пробив на нивото ще даде сигнал за продажба и ще открие пътя към новата подкрепа на ниво 1.0828. След само ако се проразбие и утвърди под този диапазон и след обратен тест от долу нагоре, очаквам да получа още един сигнал за продажба с цел достигане на ниво 1.0799, където вярвам, че ще се появят по-големи купувачи. Най-дългосрочната цел е областта от 1.0768, където ще реализирам печалбата. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и липса на мечки на ниво 1.0857, биковете, въпреки че ще имат някакво предимство, ще могат да разчитат на силно възстановяване само след публикуването на данните за пазара на труда в САЩ. При такво развитие на събитията ще отложа късите позиции до новото съпротивление на ниво 1.0884. В тази област също е възможно да се продава, но само след неуспешното утвърждаване. Ще откривам късите позиции веднага след отразяване от максималното ниво от 1.0908 с цел намаляваща корекция от 30-35 пипса.

Препоръчвам за ознаване:

В отчета за задълженията на трейдърите (Commitment of Traders) от 22 август се наблюдава ръст на дългите и късите позиции. Съобразено с доста лоши статистически данни за индексите PMI на Съединените щати, които посочват икономическо спадане, както и ястребите коментари по време на симпозиума в Джаксън-Хол от председателя на Федералния резерв Джеръм Пауъл, не е изненадващо, че имаше по-голям брой къси позиции от дългите. Въпреки това, колкото и парадоксално да звучи, спадащата цена на еврото е доста привлекателен момент и оптималната стратегия за средносрочен период в текущите условия все още е покупката на рискови активи при падане на цените. В отчета за задълженията на трейдърите се посочва, че дългите некомерсиални позиции са нараснали с 6 925 до ниво от 239 391, докато късите некомерсиални позиции са скочили с 8 028 до ниво от 80 028. В резултат, разликата между дългите и късите позиции е намаляла с 3173. Крайната цена е намаляла до 1.0866 спрямо 1.0922, което указва на падащ бивш пазар.

Индикаторни сигнали:

Плъзгащи средни

Търговията се извършва под 30- и 50-дневните плъзгащи средни, което указва за възстановяване на натиск върху двойката. Забележка: Авторът разглежда периода и цените на плъзгащите средни на часовата диаграма H1 и това се различава от общото определение на класическите дневни плъзгащи средни на дневната диаграма D1.

Болинджър банди

При спада като подкрепа ще се използва долната граница на индикатора около 1.0828.

Описание на индикаторите:

• Плъзгаща средна (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период: 50. Маркирана с жълто на диаграмата.

• Плъзгаща средна (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период: 30. Маркирана със зелено на диаграмата.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/разхождение на скользащи средни стойности) Бързата EMA с период 12. Бавната EMA с период 26. SMA с период 9.

• Bollinger Bands (Болинджерови ленти). Период 20.

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като изолирани трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.