FX.co ★ Прогноз и търговски сигнали за EUR/USD на 1 септември. Докладът от COT. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки. Инфлацията е противоречива, еврото е нестабилно.

Анализ на EUR/USD за 5 минути.

Валутната двойка EUR/USD показа значително падане през четвъртък. Низходящото движение започна още снощи, преди откриването на европейската сесия, когато нямаше важни публикации. Този факт вече подсказваше, че еврото е изчерпало своя възможен растеж и се подготвя за спад. През целия ден се засилихме в това мнение. Отбележете, че цялата европейска статистика беше интерпретирана от пазара в полза на щатския долар. Ако говорим за германските доклади, няма въпроси (тяхната съществена част наистина беше под прогнозите), но в случая с инфлацията в ЕС все още има няколко въпроса. Все пак, само на пръв поглед.

Инфлацията в ЕС не се забави след август, което, в теорията, трябваше да доведе до растеж на евровалутата. Все пак, ЕЦБ все повече подчертава близостта на момента за приключване на цикъла на завишаване на лихвата, затова в момента вече не е толкова важно колко бързо пада инфлацията. Този доклад става безполезен за евровалутата, тъй като не може да разчита на продължително повишение на лихвата в ЕС.

Отбелязваме отскок от ниво 1,0935 още по време на азиатската търговска сесия, но към момента на отварянето на европейската сесия цената не се отдалечава много от точката на формиране на сигнала, поради което беше възможно да се отвори къса позиция. Към началото на американската сесия цената спадна към областта от трите линии и в началото отново се отби от нея. Този момент можеше да обърка търговците, но точно по това време беше публикуван отчет за европейската инфлация, както и няколко отчета отвъд океана. Трябваше да се реши дали да се затвори позицията с печалба и да не се влиза повече на пазара, или да се продължи да се поддържа, изчаквайки първоначалната реакция на пазара на статистиката.

Отчет COT:

В петък беше публикуван новият COT отчет за 22 август. През последните 11 месеца данните от COT отчетите напълно отразяваха ситуацията на пазара. Както се вижда от горната илюстрация, нетно позиционирането на големите играчи (вторият индикатор) започна да нараства през септември 2022 година, същевременно с растежа на европейската валута. През последните 6-7 месеца, нетната позиция почти не се увеличава, но еврото остава много високо и не спада. В момента, нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е "бикова" и продължава да се засилва, а европейската валута продължава да се покачва спрямо долара (в дългосрочен план).

Вече сме внимавали на трейдърите за факта, че високата стойност на "нетовата позиция" позволява завършването на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, при който червената и зелената линии се отдалечават силно една от друга, което често предшества края на тенденцията. През последната отчетна седмица броят на купувачите контракти в групата "Некомерсиални" се увеличи с 6,9 хиляди, а броят на късите позиции - с 8,0 хиляди. Следователно, нетовата позиция намаля с 1,1 хиляди контракта, което е напълно незначително. Броят на контрактите, които се купуват, е по-голям от броя на контрактите, които се продават, от некомерсиалните трейдъри със 160 хиляди, което е много голяма разлика, пропорциите са три пъти различни. В принцип, даже и без отчетите COT е ясно, че европейската валута трябва да намалява, но пазарът все още не спазва добре продажбите.

Препоръчваме ви:

Прогноза и търговските сигнали за GBP/USD на 1 септември. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.

Анализ на EUR/USD 1 час.

На часовия таймфрейм, валутната двойка започна нова възходяща корекция, но все още няма основание за силно средносрочно възходящо движение. В петък ще имаме отново много важни доклади, поради което движението на валутната двойка днес ще зависи от характера им. Днес може напълно да видим нов етап на растеж, както и нов етап на падение на европейската валута.

На 1 септември определям следните нива за търговия - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, както и Сенкоу Спан Б линия (1,0860) и Киджун-сен линия (1,0864). Линиите на Ишимоку индикатора могат да се преместват през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и подпомагащи нива на поддръжка и съпротива, но около тях не се формират сигнали. Сигналите могат да бъдат "отбивания" и "преодолявания" на нивата-екстремуми и линиите. Не забравяме да поставим Stop Loss поръчка в безубыток, ако цената премине в правилната посока с 15 пипса. Това ще предпази от възможни загуби, ако сигналът се окаже грешен.

Днес ще има доста макроикономически статистики, което означава, че движенията отново ще бъдат волатилни. В САЩ ще бъдат публикувани едновременно четири важни доклада - Неотработени практички, безработица, заплати и индекс ISM за производствения сектор. Всеки от тях може да предизвика силно движение на долара, а заедно...

Обяснения към илюстрациите:

Нива на поддръжка и съпротива - дебели, червени линии, около които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.

Киджун-сен линия и Сенкоу Спан Б - линии на Ишимоку индикатора, пренесени от 4-часов към 1-часов график. Те са силни линии.

Екстремални нива - тънки, червени линии, от които цената преди е скачала. Те са източник на търговски сигнали.

Жълти линии - линии на тренда, трендови канали и всякакви други технически модели.

Индикатор 1 в графиките COT - размер на нето позицията на всяка категория от трейдъри.

Индикатор 2 в графиките COT - размер на нето позицията за групата "Не-комерсиални".