FX.co ★ EUR/USD: план за европейската сесия на 31 август. Анализ на Commitment of Traders (COT) отчетите за вчерашните сделки. Еврото продължи да се повишава след слабите данни за пазара на труда в САЩ.

Вчера се формира само едно сигнално съобщение за влизане на пазара. Да разгледаме 5-минутната графика и да разберем какво се случи там. В сутрешната си прогноза обръщах внимание на ниво 1.0891 и препоръчвах да се вземат решения за влизане на пазара от това ниво. Ръстът и формирането на фалшиво пробиване на 1.0891 доведе до сигнал за продажба, но както можем да видим от графиката, големи падения не настъпиха. През втората половина на деня силният скок на еврото нагоре не позволи да се намерят подходящи точки за влизане на пазара.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD са необходими:

Рязкото намаляване на новите работни места спрямо ADP в САЩ оказа негативно въздействие върху американския долар, което вече предупреждах в миналогодишните прегледи. С обзиране на това колко силно валутната двойка се възстанови за последното време, може да се очаква продължение на възходящата корекция с перспектива за формиране на ново биковско тенденция. Но за това трябва да бъдат публикувани достатъчно добри данни за еврозоната, от които днес има голям брой. Всичко започва с отчети за промяна в търговията на дребно, нивото на безработицата и промяната в броя безработни в Германия. След това ще се появи по-значимият отчет за индекса на потребителските цени в еврозоната. Растежът на инфлацията в региона ще сложи дебела точка в спора дали ЕЦБ ще продължи повишаване на лихвените проценти през септември или ще си вземе почивка. Всичко ще завърши с публикуването на отчет от ЕЦБ от срещата по монетарната политика, проведена през юли тази година.

Съобразявайки, че налягането върху еврото може да се върне по всяко време поради слабите статистически данни, най-добре е да се действа въз основа на намаление след формирането на фалшив пробив в района на новата поддръжка 1.0908, сформирана вчера. Там минават средните скользящи, играещи на страната на биковете, и само там може да се намери добра точка за вход в продължение на възходящата корекция, насочена към нов тренд. Целта ще бъде устойчивостта 1.0938. Пробивът и тестът нагоре-надолу на този обхват ще укрепят търсенето на еврото, като предоставят възможност за скок до 1.0959. Най-дългосрочната цел ще бъде областта 1.0982, където ще реализирам печалба. В случай на намаление на EUR/USD и отсъствие на активност при 1.0908, мечките ще се опитат да възвърнат контрола върху пазара и да изиграят целия ръст от вчера. В такъв случай само формирането на фалшив пробив в района на 1.0877 ще даде сигнал за покупка на еврото. Ще отворя дълги позиции веднага след отскок от 1.0845 с цел възходяща корекция от 30-35 пипса в рамките на деня.

За откриване на къси позиции по EURUSD е необходимо:

Търговците продължават да понесат загуби поради слабата статистика от САЩ и нищо не може да се направи по въпроса. Днес в първата половина на деня целият акцент ще бъде върху съпротива на 1.0938, образуван след азиатската сесия. Само слабите данни от Германия и рязкото намаляване на ценообразуващото налягане в еврозоната ще позволят на мечките да защитят 1.0938, където фалшивото пробиване ще даде сигнал за продажба, отваряйки път към по-ниска поддръжка на 1.0908. Там има средно тегло, което играе в полза на купувачите. Само след преминаване и засилено запазване под този диапазон, както и вибрация отдолу-нагоре, очаквам да получа още един сигнал за продажба с цел достигане на 1.0877, където очаквам появата на по-големи купувачи. Далечната цел ще бъде областта 1.0845, където ще фиксирам печалбата. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и отсъствие на мечки на 1.0938, ще бъде запазен контролът от страна на биковете. При такво развитие на събитията ще отложа късите позиции до новата съпротива на 1.0959. Там също може да се продава, но само след неуспешно фиксиране. Ще отворя късите позиции сразу след рекорда на 1.0982 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.

Препоръчвам за запознаване:

В справката за ангажимента на трейдърите (COT) от 22 август е отчетен ръст на дълги и къси позиции. Съобразявайки се с доста лошите PMI индекси на САЩ, указващи свиване на икономиката, както и ястреби коментари от председателя на Федералния резерв Джером Пауъл на симпозиума в Джаксън Хол, не е изненадващо, че късите позиции са били малко повече от дългите. Въпреки това, както парадоксално е, падането на еврото е доста привлекателен момент и оптимална стратегия на средносрочният план в текущите условия остава покупка на рискови активи при спад. В справката COT се посочва, че некомерсиалните дълги позиции са нараснали с 6 925 до ниво от 239 391, докато некомерсиалните къси позиции са скочили с 8 028 до ниво от 80 028. В резултат, разликата между дългите и късите позиции се е намалила с 3173. Цената на затваряне е намалела до 1.0866 спрямо 1.0922, като това указва на мечовия пазар.

Индикатор сигнали:

Средно-мобилни средни

Търговия се води над 30- и 50-дневните средно-мобилни средни, което указва предимство на купувачите.

Бележка: Авторът разглежда периода и цените на средно-мобилните средни на часовия график H1, което се различава от общото определение на класическите дневни средно-мобилни средни на дневния график D1.

Болинджерови ленти

При падане, като подкрепа ще служи долната граница на индикатора около 1.0885.

Описание на индикаторите

• Средно-мобилно средно (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. На графиката е отбелязано с жълт цвят.

• Средно-мобилно средно (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. На графиката е отбелязано със зелен цвят.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — сближаване/разделяне на покълнали средни) Бързо EMA период 12. Бавно EMA период 26. SMA период 9

• Bollinger Bands (Болинджър полоси). Период 20

• Безкомерсиални трейдъри - спекуланти, като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар в спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дългите безкомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на безкомерсиалните трейдъри.

• Късите безкомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на безкомерсиалните трейдъри.

• Общата нетна безкомерсиална позиция е разликата между късите и дългите позиции на безкомерсиалните трейдъри.