FX.co ★ Как макроданните могат да повлияят на ценовото движение на Биткойн?

След като преди половината седмица линията на възходящата тенденция беше пробита от мечките, търговската активност по отношение на Bitcoin и криптовалутите като цяло забележително се понижи. Като резултат, основните криптовалути се движат в тесни диапазони на колебания без значителни промени. Нивото на волатилност също спадна до абсолютния минимум, а на пазара се засилват настроенията на мечките.

При такава ситуация единственият фактор, който може да оказва някакво влияние върху цената на криптовалутите, са новините. Миналата седмица протече спокойно за крипто пазара поради липсата на важни новини. Текущата седмица обещава да донесе много важни новини на крипто пазара, които могат да повишат волатилността на пазара. И като се има предвид нарасналата корелация на BTC с американския фондов пазар, макро данните могат да предизвикат значителен ценов импулс на пазара на криптовалути.

Макроикономическите събития на текущата седмица

Днес, във вторник, ще бъде публикуваната статистиката JOLTs, която отразява броя на свободните работни места в САЩ. Този показател е от изключително значение за Щатите, тъй като показва ситуацията на пазара на труда. Според прогнозите, броят на работните места в САЩ ще намалее от 9,58 милиона през август до 9,49 милиона, което може да оказва негативно въздействие върху валутните котировки на долара. Следователно, в случай, че прогнозата се потвърди, може да се очаква положителна реакция на акционерния и крипто пазар.

Утре, на 30 август, ще бъде публикуван индексът на инфлацията в Германия. Данните от Европа слабо влияят на котировките на BTC, тъй като активът корелира с фондовите индекси. Въпреки това, публикуването на данните за инфлацията ще даде на инвеститорите представа за бъдещите действия на ЕЦБ. В същия ден ще бъдат публикувани подробни данни за ВВП на САЩ за второто тримесечие на 2023 година.

Като цяло, тези данни ще се превърнат в най-важните икономически показатели, които ще ни помогнат да разберем последващите действия на централните банки на САЩ и на Европа. Ако БВП-то на САЩ покаже растеж във второто тримесечие на 2023 г., това значително ще повиши шансовете за повишаване на ключовата лихва и засилване на доларовия индекс на САЩ. Съответно, високорисковите активи ще бъдат намалени под влиянието на DXY.

И последната новина за тази седмица ще бъде публикуването на първоначалните заявки за безработица в САЩ в четвъртък. Това е ключовият показател, който в последно време е от полза за Федералния резервен банк, показвайки висока степен на стабилност на икономиката на САЩ. Ако числото на заявките отново покаже намаляване или остане на същото ниво, това ще допринесе за укрепване на щатския долар и намаляване на криптовалутите.

Важността на тези макроикономически данни не може да бъде преценена прекалено високо, тъй като те са основни компоненти, въз основа на които Федералният резерв прави решение за повишаване на ключовата лихва. Решението за ключовата лихва ще бъде поставено точно с публикуването на CPI данните на 13 септември. До тогава, макроикономическите данни за текущата седмица ще оказват влияние върху настроението на пазара.

Анализ на BTC\USD

Bitcoin продължава да се движи около нивото от $26 хиляди в рамките на консолидация, с дневен търговски обем от около $10 милиарда. При най-ниската волатилност на криптовалутния пазар е важно да се обърне внимание и на фондовия пазар. Както съобщава BBG, септември е исторически най-лошият месец за акциите в САЩ. С оглед на факта, че BTC засилва корелацията с фондовия пазар по време на намаляващ тренд, продажбите могат да засегнат и криптовалутния пазар.

Съобщава се също така, че следващата седмица ще бъде взето първото решение относно спотовият BTC-ETF. С оглед на агресивната политика на SEC към криптовалутите, както и на изявленията на Гари Генслър, не бива да се очаква положителен изход. Всички тези фактори, основно с негативно привкус, могат да имат значително въздействие върху ценовото движение на Bitcoin.

Основното ниво на подкрепата, на което сега се заобикаля Bitcoin, може условно да се определи като голяма зона на събиране от 24,6k до 26k долара. Към 29 август, Bitcoin се движи в горната част на този диапазон, близо до нивата от 25,5k до 26k долара. При засилване на мечовите тенденции, цената ще се движи в посока 25k до 25,7k долара. И окончателната точка за продавачите може да бъде застопоряването на цената на BTC\USD под нивото от 24,5k долара.

Заключение

Bitcoin е под контрола на продавачите, които налагат своите условия на пазара. Въпреки това, търговските обеми все още не са достатъчни за пълноценен и устойчив нисходящ тренд, поради което основните ценови импулси се получават преди всплеск на волатилността. С оглед на икономическите събития през текущата седмица и техните влияния върху BTC, е много вероятно, че активът ще извърши ретест на нивото от 25,5k долара или поне това е възможно.