FX.co ★ Евро/долар: План за европейската сесия на 28 август. Доклади за задължителствата на трейдърите (COT) (анализ на вчерашните сделки). Еврото издържа на Джексън-Хол и е готово за ръст.

Миналата петък имаше няколко сигнала за влизане на пазара. Нека да разгледаме графика за 5 минути и да разберем какво се случи там. В своята сутрешна прогноза аз обърнах внимание на нивото от 1.0777 и препоръчах да се взимат решения за влизане в пазара от тази точка. Снижението и формирането на фалшив пробой там доведе до отлична входна точка за покупка на евро, което се отрази с движение нагоре с почти 30 пипа. Във втората половина на деня, след като еврото падна в резултат на изказването на Пауел, фалшивият пробой на 1.0768 даде отличен сигнал за покупка, което се отрази с движение на еврото нагоре с повече от 40 пипа.

За да отворите дълги позиции за EURUSD, са необходими:

Петъкът противопоставителни изказвания на председателя на Федерални резерви на САЩ, Джером Пауъл, доведоха до рязко падане на еврото и засилване на американския долар, но биковете устойчиво приели удара около месечния минимум, тъй като по своята същност председателят на Федералния резерв не каза нищо ново, като се позова на необходимостта от запазване на политиката на ограничаващо ниво, докато инфлацията не наближи целевата отметка от 2,0%. С оглед на активното проявяване на купувачите, можем да се надяваме на възходяща корекция на двойката в най-скоро време - най-малкото мечовият пазар определено ще се постави на пауза. Разбира се, в настоящите условия искаме да купим евро колкото е възможно по-ниско. Затова най-добре е да се действа в посока на намаляване след формиране на лъжливо пробиване в зоната на минимума от 1,0803. Там може да се намери добра точка за влизане в покупка на еврото с цел растеж до значително съпротивление от 1,0840, формирано в края на миналата петък. Пробивът и тестът отгоре-надолу на този диапазон ще засилят търсенето на еврото, като дават възможност за възходяща корекция към 1,0875. Крайната цел ще бъде зона 1,0910, където ще реализирам печалба. В случай на намаляване на EUR/USD и липса на активност при 1,0803, ще продължи мечовата тенденция. В такъв случай само формирането на лъжливо пробиване в района на месечния минимум от 1,0768 ще даде сигнал за покупка на еврото. Ще отворя дълги позиции веднага след отскок от 1,0734 с цел възходяща корекция в дневен обхват от 30-35 пункта.

За откриване на къси позиции по EURUSD са необходими следните стъпки:

Търговците в петък се опитаха да се върнат към предимството, но не успяха. Търговията се движи в границите на боксовия канал, което ограничава продължаващия намаляващ потенциал на валутната двойка. Поради тази причина мечките трябва да се проявят в областта на горната граница на този канал - 1.0840, където би могло да има силен скок, вече в първата половина на деня. Добрите данни за промените в агрегата М3 на паричната маса и в обема на кредитирането на частния сектор на еврозоната може да предизвикат скок до 1.0840, но само фалшивото пробиване на тази равнище ще даде сигнал за продан и ще доведе до падане в зоната на подкрепа - 1.0803. След пробиване и закрепване под този интервал, както и обратния тест отдолу-нагоре, се очаква да получим още един сигнал, който ще отвори път за минимума - 1.0768, където очакваме да се проявят по-големи купувачи. Следващата цел ще бъде областта - 1.0734, където ще фиксирам печалбата. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и отсъствието на мечки на 1.0840, биковете ще се опитат да се възстановят на пазара. При такъв развой на събитията ще отложа късите си позиции до новото съпротивление - 1.0875. Там също трябва да продаваме, но само след неуспешното закрепване. Ще отворя късите си позиции още от максимума - 1.0910 с цел корекция надолу с 30-35 пипса.

Препоръчвам за запознаване:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 15-ти август наблюдава се ръст на дългите позиции и намаление на късите. Тези показатели вече включват важните данни за инфлацията в САЩ, които, както виждаме, върнаха част от купувачите на пазара. Публикуваните на миналата седмица протоколи на Федералния резерв също показаха, че вече не всички членове на комитета са готови да повишат лихвените проценти, за да се борят с инфлацията. Това запазва възможностите за възстановяване на еврото, особено след симпозиума в Джаксън Хол, който ще се проведе в края на тази седмица и на който ще излезе председателят на Федералния резерв Джером Пауъл. Вероятно неговото изказване ще помогне да бъде разяснена бъдещата политика на централната банка. Важно е да се отбележи, че недавното падане на еврото представлява доста привлекателен момент, защото въпреки това, купуването на рискови активи по време на спад остава оптималната средносрочна стратегия в настоящите условия. В COT отчета се посочва, че дългите некомерсиални позиции са се увеличили с 4 418 до ниво от 232 466, докато късите некомерсиални позиции са намалели с 5 634 до ниво от 72 603. В резултат спреъдът между дългите и късите позиции се е увеличил с 1125. Затварящата цена е намалела и е 1.0922 спрямо 1.0981 предишната седмица.

Индикаторни сигнали:

Средни движещи средни

Търговията се осъществява около 30- и 50-дневните средни движещи средни, което указва на пазарна неопределеност.

Бележка: Авторът разглежда периода и цените на средните движещи средни на часовия график Н1 и те се различават от общото определение на класическите дневни движещи средни на дневния график Д1.

Болинджерови ленти

При спад на долната граница на индикатора около 1.0775 се изявява като подкрепа.

Описание на индикатори

• Подвижен среден (определя текущата тенденция, изглаждайки волатилността и шума). Период: 50. Отбелязан на графика с жълт цвят.

• Подвижен среден (определя текущата тенденция, изглаждайки волатилността и шума). Период: 30. Отбелязан на графика със зелен цвят.

• Индикаторът MACD (Moving Average Convergence/Divergence - сближаване/разсбиване на скользящите средни) Бърз EMА период 12. Бавен EMА период 26. SMА период 9.

• Bollinger Bands (Болинджър ленти). Период 20.

• Некомерсиалните трейдъри - спекуланти, като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативна цел и отговарящи на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.