FX.co ★ Прогноз и търговски сигнали за EUR/USD на 28 август. Доклад COT. Детайлен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки. Още един празен понеделник.

Анализ EUR/USD 5M.

Валутната двойка EUR/USD в петък отново търгуваше предимно с намаляване. Въпреки че европейската валута не изгуби много през деня, трейдърите все пак откриха основания за продажба на евро и покупка на долар. Този подход на пазара напълно отговаря на нашите очаквания. Трябва да се помни, че еврото растеше продължително време, практически без конкретни основания и причини. Така че настоящото спадане е възстановяване на справедливостта и баланса. В петък изказването на Кристин Лагард показва само едно нещо - ЕЦБ се приближава все повече до пауза. Но лихвената ставка на ЕЦБ е само 4.25%, което е незначително по-ниско от лихвената ставка на ФРС. Тъй като пазарът не получи "хищническа" реторика от Лагард, европейската валута не показа ръст след нейното изказване. Обаче доларът показа ръст след изказването на Пауъл.

От отделения на пазарните сигнали петък няма нещо съществено за открояване. Първият сигнал се формира в началото на търговската сесия в САЩ, но се създава почти час преди изказването на председателя на Федералния резерв. Поради това не бихме препоръчали да рискувате и да влизате на пазара. Въпреки че Пауъл не направи специално впечатляващи изявления, неговата риторика може да се смята за "хъшова", което доведе до ръст на американската валута. След това се формира още един сигнал за продажба около ниво 1.0806 и чрез него дори можехте да спечелите няколко десетки пипса, но смятаме, че тази сделка беше рискована. Въпреки това сигналът за продажба все пак можеше да бъде изпълнен, най-важното беше - излизането от сделката навреме.

Справка COT:

В петък излезе новият доклад COT за 22 август. През последните 11 месеца данните от докладите COT напълно съответстваха на процесите на пазара. На горната илюстрация е ясно видно, че нето-позицията на големите играчи (вторият показател) започна да нараства през септември 2022 година и почти в същото време започна да расте и европейската валута. През последните 6-7 месеца нето-позицията практически не се увеличава, но евровалутата остава много висока и не спада. В момента нето-позицията на некомерсиалните трейдъри е "бикова" и продължава да се укрепва, а европейската валута продължава да се повишава спрямо долара (в дългосрочен план).

Вече многократно сме привличали вниманието на трейдърите за факта, че високата стойност на "нетната позиция" може да предвещава завършване на възходящата тенденция. Това сигнализира първият индикатор, при който червената и зелената линии изостават много една от друга, което често предшества завършването на тенденцията. През последния справочен седмичен период броят на пазарните контракти за покупка (Buy) от групата "Некомерсиални" се увеличи с 6,9 хиляди, а броят на контрактите за продажба (шортове) - с 8,0 хиляди. Съответно, нетната позиция се намали с 1,1 хиляди контракти, което е напълно незначително. Броят на контрактите за купуващи (Buy) е по-голям от броя на контрактите за продаващи (SELL) сред некомерсиалните трейдъри с 160 хиляди, което е много голяма разлика, троен разрив. В принцип, в момента е ясно, без COT доклади, че европейската валута трябва да се понижи, но пазарът все още не се проявява много активно в продажбите.

Препоръчваме да се запознаете с:

Прогноза и търговските сигнали за GBP/USD на 28 август. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.

Анализ на EUR/USD за 1 час.

На часовия график движението на валутната двойка продължава бавно, но стабилно намаляване. Европейската валута може да направи нов опит за корекция, но няма никаква основа за по-силно възстановяване. Тази седмица ни очакват множество важни доклади, което означава, че движението на валутната двойка ще се определя предимно от характера им. Доларът може свободно както да продължи своето намаляване, така и да започне корекция. Но ние продължаваме да гледаме само в една посока - надолу.

На 28 август ние определям следните търговски нива - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, както и линии Сенкоу Спан Б (1,0953) и Киджун-сен (1,0848). Линиите на Ишимоку индикатора могат да се движат през деня, което следва да се обърне внимание при определяне на търговски сигнали. Имаме и допълнителни нива на поддръжка и съпротива, но на тях не се образуват сигнали. Сигналите могат да бъдат "отскачания" и "преодоляване" на нива-екстремуми и линии. Не забравяйте да зададете лимитен ордер Stop Loss, ако цената се движи в правилната посока с 15 пункта. Това ще ви защити от възможни загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

Днес няма какво да се отбележи от макроикономическите доклади. През деня ще се състои само изявлението на ръководителя на Бундесбанк Йоахим Нагел, но трудно е да се счете това събитие за изключително важно. Всичко, което трябваше да бъде известно на пазара, вече беше съобщено от Кристин Лагард в петък.

Обяснения към илюстрациите:

Нива на подкрепа и съпротивление - дебели червени линии, около които движението може да се спре. Те не са източници на търговски сигнали.

Киджун-сен и Сенкоу Спан Б линии - линии на Ишимоку индикатора, прехвърлени от 4-часовия времеви рамки на часовия. Те са силни линии.

Екстремумни нива - тънки червени линии, от които цената рано отскочи. Те са източници на търговски сигнали.

Жълти линии - тенденциални линии, тенденциални канали и всички други технически модели.

Индикатор 1 на COT графиците - размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.

Индикатор 2 на COT графиците - размерът на нетната позиция за "Некомерсиални" групата.