FX.co ★ GBP/USD: план за европейската сесия на 25 август. Анализ на отчетите за ангажиментите на трейдърите (COT) (разглеждане на сделките от вчера). Фунтът се възстанови след загуба.

Вчера се появиха няколко сигнала за влизане на пазара. Нека видим 5-минутния график и да разберем какво се случи. В своята сутрешна прогноза аз отбелязах нивото 1.2706 и препоръчах да се вземат решения за влизане на базата на него. Пробивът и обратният тест на този диапазон доведоха до отличен сигнал за продажба, който доведе до падане от 30 пипса. През втората половина на деня защитата на подкрепата при 1.2667 даде добра точка за влизане в покупка на лирата, което доведе до ръст от над 25 пипса, след което двойката продължи да пада.

За откриването на дълги позиции по GBP/USD се изисква:

Фунтът продължава да се срина, надминавайки другите рискови активи, които вече са се отчетливо свили в двойката с американския долар. Очевидно е, че днес все повече пазарни участници разчитат на ястребите изявления на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, който ще изнесе реч на симпозиума в Джаксън Хоул. Неговите колеги вчера направиха ясно, че въпреки, че върхът на лихвените проценти е вече много близък, никой не е застрахован от бъдещи нови повишения през тази есен. Ако Пауъл днес се придържа към ястребина политика, фунтът може да направи още по-голям спад. Няма други фундаментални статистики за Великобритания, затова ви препоръчвам да се въздържате от купуване срещу тренда само след ясни сигнали за това.

Само себе обманом дивергенция только около новой поддръжка от 1,2557 дава точка на влизащите дълги към очакваното възстановяване и обновяването на ближайшата съпротива от 1,2588, формирана вчера. Пробивът и закрепването над този обхват ще възвърне увереността на купувачите, запазвайки възможността за достигане на 1,2588. По-дългосрочната цел е областта от 1,2616, където ще фиксирам печалбата си. При сценария на спад до 1,2557 без купувачи там, което много вероятно ще се случи в първата половина от деня, натиска върху лирата ще се увеличи. В такъв случай само защитата на следващата област от 1,2523, както и фалшивото пробиване в нея, ще дадат сигнал за отваряне на дългосрочни дълги позиции. Планирам да купувам GBP/USD само при отскачане от най-ниската точка за месеца, 1,2488, с цел корекция от 30-35 пипса в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции по GBP/USD са необходими:

Мечките възтържествуваха вчера на пазара, подкрепени от изявленията на представителите на Федералния резерв. Очаквам допълнително падане на валутната двойка, но най-добре е да се действа при минимумите след корекцията и неуспешното закрепване около най-близката съпротива на 1.2588. Това ще бъде сигнал за продажба с перспективата за понижение до около 1.2557, където пък в момента се търгува. Пробивът и обратният тест от долу-нагоре на този диапазон ще поставят по-сериозен удар върху биковите позиции и ще отворят възможност за по-нататъшно формиране на мечовия пазар с обновяване на нивото 1.2523. По-далечната цел остава районът от 1.2488, където ще реализирам печалбата. Тестът на това ниво ще се състои едва във втората половина на деня след категоричните изявления на Пауел за бъдещата политика. В случай на ръст на GBP/USD и отсъствие на активност при 1.2588, това няма да наруши плановете на купувачите. Просто ще отложа продажбите до фалшив пробой при 1.2616. При липса на движение надолу, ще продавам паунд непосредствено след отскока от 1.2647, но само с очакване за корекция на валутната двойка в рамките на 30-35 пипса през деня.

Препоръчвам за запознаване:

Отчетът за ангажимент на трейдърите (Commitment of Traders) за 15 август показа растеж как в дългите, така и в късите позиции. Трейдърите увеличиха позициите си след данните за БВП на Великобритания, които се оказаха по-добри от очакванията на икономистите. Намаляването на цените в САЩ също повлия на разпределението на сили, подкрепяйки лирата, както и високото основно налягане във Великобритания. В края на тази седмица ще се проведе симпозиум в Джаксън Хол, който може да доведе до още по-силно укрепване на британската лира в краткосрочен план. Много важно е какво ще каже председателят на Федералния резерв Джером Пауел относно бъдещата парично-кредитна политика на САЩ. Както и преди, най-оптималната стратегия е да се покупува лира при намаление, тъй като разликата в политиките на централните банки ще се отразява върху перспективите на американския долар, оказвайки налягане върху него. Последният отчет за ангажимента на трейдърите (COT) показва, че дългите некомерсиални позиции нараснаха с 7 302 до ниво от 90 541, докато късите некомерсиални позиции скочиха с 3 334 до 39 553. Крайният спред между дългите и късите позиции се намали с 607. Седмичната цена падна и стана 1.2708 срещу 1.2749.

Индикаторни сигнали:

Подвижни средни стойности

Търговия се провежда под 30 и 50-дневните подвижни средни стойности, което указва за по-нататъшно падане на валутната двойка.

Бележка: Авторът разглежда периода и цените на подвижните средни стойности на часовия график H1 и те се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни стойности на дневния график D1.

Bollinger Bands

При намаляване на цената, подкрепа ще предостави долната граница на индикатора около 1.2557.

Описание на индикаторите

• Подвижна средна стойност (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Периодът е 50. Отбелязано в жълто на графика.

• Подвижна средна стойност (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Периодът е 30. Отбелязано в зелено на графика.

• MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence — схождане/разхождане на подвижни средни стойности). Бърз EMA период 12. Бавен EMA период 26. SMA период 9

• Bollinger Bands (Болинджър ленти). Период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват сумата от отворените дълги позиции на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват сумата от отворените къси позиции на некомерсиалните трейдъри.

• Сгъстената нетна некомерсиална позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.