FX.co ★ ЕВРО/ДОЛАР: План за европейската сесия на 24 август. Доклади за разпоряженията на търговците (COT) (анализ на вчерашните сделки). Еврото възстанови загубите.

Вчера имаше няколко сигнала за вход на пазара. Нека погледнем на 5-минутния график и разберем какво се случи там. В сутрешния си прогноз аз обърна внимание на нивото 1.0870 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Растежът и формирането на лъжливо пробиване на това ниво доведе до сигнал за продажба, което се отрази в големи падения на валутна двойката с повече от 60 пипа. Във втората половина на деня защитата на подкрепата от 1.0808 и слабите данни за САЩ позволиха да се получи точка за влизане вече с покупка на евро. В резултат валутната двойка успя да компенсира всички сутрешни загуби и да демонстрира растеж от повече от 50 пипа.

За да отворите дълга позиция по EURUSD, са необходими:

Сериозните проблеми с PMI индексите в САЩ доведоха до спад на долара и засилване на европейската валута във втората половина на деня. Очевидно е, че преди започването на Ърмитажа в Джексън Хол, на пазара има изключително много манипулации и ситуацията става все по-нервна. Вчерашните данни ясно показаха, че ако ФЕД не спре да продължава да засилва своята политика, икономическата ситуация ще се влоши. Това допълнително обърка участниците на пазара, които очакваха хищнически изявления от председателя на ФЕД Джером Пауъл утре. Тъй като днес в първата половина от деня няма данни за еврозоната, очаквам търговията да се поддържа в рамките на канала. Избирам да действам при намаляването след образуването на фалшив пробой в зона 1.0849, където се намират средните плуващи средни, играещи на страната на биковете. Там може да се намери добра входна точка за покупка на евро с цел растеж до съпротивление на 1.0889, образувано след вторник. Пробивът и тестът отгоре-надолу на този интервал ще подсилят търсенето на евро, като дадат възможност за възходяща корекция до зона 1.0928. Крайната цел ще бъде областта на 1.0958, където ще реализирам печалбата. В случай на намаляване на EUR/USD и липса на активност при 1.0849, развитието на мечовия пазар ще продължи. В такъв случай само образуването на фалшив пробой в зоната на следващата поддръжка от 1.0827 ще даде сигнал за покупка на евро. Ще отворя дълги позиции веднага след отблъскване от минимума от 1.0804 с цел възходяща корекция в рамките на 30-35 пункта в рамките на деня.

За откриването на къси позиции по EURUSD се изисква:

Продавачите вчера бързо загубиха своето предимство и сега трябва да започнат отново. За да се запази мечовият пазар, трябва да се проявяват в района на новото съпротивление 1.0889, което може да бъде тествано скоро. Липсата на фундаментална статистика ще помогне на мечките да създадат псевдо-пробой, който ще доведе до спад в областта на поддръжка 1.0849. Но само след пробив и закрепване под този диапазон, както и обратното тестване отдолу-нагоре, очаквам да получа още един сигнал за продажба, който да открива директен път към минимума 1.0827, където очаквам появата на по-големи купувачи за създаване на долната граница на новия възходящ канал. Далечната цел е областта 1.0804, където ще регистрирам печалба. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и липса на мечки при 1.0889, биковете ще се опитат да се върнат на пазара. При такъв развой на събитията ще отложа късите позиции до новото съпротивление 1.0928. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще откривам къси позиции веднага след отразяване от максимума 1.0958 с цел низходяща корекция от 30-35 пипса.

Препоръчвам за запознаване:

В отчета за ангажиментите на трейдърите (COT) за 15 август се наблюдаваше нарастване на дългите позиции и намаляване на късите. Тези показатели вече включват важните данни за инфлацията в САЩ, които, както виждаме, връщат част от пазарните покупатели. Протоколите на Федералната резервна система, публикувани седмицата минала, също показват, че не всички членове на комитета са готови да повишат лихвените проценти за борба с инфлацията. Това поддържа възможностите за възстановяване на еврото, особено след симпозиума в Джаксън Хол, който ще се проведе в края на тази седмица и на който ще изнесе реч председателят на Федералния резервен съвет Джером Пауъл. Возможно речта му ще помогне за яснотата на бъдещата политика на централната банка. Важно е да се отбележи, че скорошното падане на еврото е доста изгодно в момента, тъй като въпреки това, оптималната средносрочна стратегия в настоящите условия остава да се купуват рискови активи по време на спад. В COT отчета се посочва, че дългите позиции на некомерсиалните участници са нараснали с 4 418 до нивото от 232 466, докато късите позиции на некомерсиалните участници са намаляли с 5 634 до нивото от 72 603. Като резултат, спреадът между дългите и късите позиции е скочил с 1125. Курсът на затваряне намалява до 1.0922 в сравнение с 1.0981 предишната седмица.

Индикаторни сигнали:

Средни скользящи

Търговията се провежда около 30- и 50-дневните средни скользящи, което указва на пазарна неопределеност.

Забележка: Авторът разглежда периода и цените на средните скользящи на часовия график H1 и това се различава от общото определение на класическите дневни средни скользящи на дневния график D1.

Bollinger Bands

При спадане, като подкрепа се появява долната граница на индикатора около 1.0825.

Описание на индикаторите

• Moving average (средно скользящо, което определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Отбелязано на графика с жълт цвят.

• Moving average (средно скользящо, което определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Отбелязано на графика със зелен цвят.

• Индикаторът MACD (Moving Average Convergence/Divergence - Конвергенция/Дивергенция на Скользящите средни) Бързата EMA с период 12. Бавната EMA с период 26. SMA с период 9.

• Bollinger Bands (Болинджърови ленти). Период 20.

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общата отворена дълга позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общата отворена къса позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата нетна некомерсиална позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.