FX.co ★ EUR/USD: план за американската сесия на 23 август (анализ на сутрешните сделки). Еврото се пропусна след PMI индексите

В моето утрешно прогнозиране аз отдадох значение на нивото 1.0870 и препоръчах да се вземат решения относно влизането на пазара от тази точка. Нека погледнем 5-минутния график и да разберем какво се случи там. Растежът и формирането на фалшив пробив на това ниво доведоха до сигнал за продажба, което доведе до значителен спад на валутната двойка с повече от 60 пипса. В течение на втората половина на деня техническата ситуация беше преразгледана.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:

Просто ужасни PMI индекси, започващи от производствения сектор и завършвайки с активността в услуговията в Еврозоната, доведоха до голямо срутване на еврото още в първата половина на деня. По време на американската сесия се очакват подобни доклади за САЩ и ако показателите покажат достатъчно стабилно състояние, можем да очакваме още една вълна на спад във валутната двойка. Ако активността също се намали значително или покаже съкращение, еврото може частично да компенсира загубите, но не бих се надявал на силно повишение в текущите условия.

За пазаруване е най-добре да почакаме за намаляване и формиране на фалшиво пробиване около поддръжката на 1.0808, което скоро ще се случи, но, честно казано, не очаквам силно възходящо възстановяване - може би само в случай на слаба статистика за САЩ и това само до района на най-близката съпротива 1.0836, където пак продавачите ще се проявят. Пробивът и тестът отгоре-надолу на 1.0836 ще възстановят търсенето на евро, давайки възможност за изкачване нагоре и актуализиране на 1.0870, където има медийни мастъри, които играят на мечките. Крайната цел все още е района на 1.0870, където ще реализирам печалбата си. При вариант на падане на EUR/USD и липса на активност при 1.0808 през втората половина на деня, което е напълно възможно, като се има предвид данните за еврозоната, натиска върху двойката само ще се увеличи. В такъв случай само формирането на фалшиво пробиване около следващата поддръжка на 1.0777 - новият месечен минимум ще даде сигнал за покупка на евро. Ще отворя дълги позиции веднага след отскок от 1.0734 с цел възходяща корекция от 30-35 пипса в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции по EURUSD е необходимо:

Търговците контролират пазара и след сутрешните данни може спокойно да се пристъпи към продажбата. Разбира се, би било добре да се види корекция нагоре и проявяване на големите играчи около най-близката съпротива на 1,0836. Фалшивото пробиване на този ниво ще доведе до нов сигнал за продажба, продължавайки мечовия пазар, което ще отвори директен път към нова подкрепа от 1,0808. Само след пробив и закрепване под този обхват, както и обратен тест отдолу-нагоре, може да се получи сигнал за продажба, позволяващ на EUR/USD да обнови месечните минимуми в района на 1,0777. Най-удалена цел ще бъде областта от 1,0734, което ще свидетелства за продължаване на изграждането на мечовия тренд. Там ще фиксирам печалбата. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на американската сесия и липсата на мечки при 1,0836 при много слаби PMI показатели на САЩ, ситуацията ще се върне под контрол на купувачите. При такъв развой на събитията ще отложа къси позиции до следващата съпротива от 1,0870. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отваря къси позиции веднага след отскачане от 1,0909 с цел низходяща корекция в 30-35 пипса.

Препоръчвам да се запознаете с:

В отчета COT (Commitment of Traders) към 15 август се наблюдаваше увеличение на дългите позиции и намаляване на късите позиции. Тези данни вече отчитат важната информация относно инфлацията в САЩ, което, както можем да видим, върна част от пазарните покупатели. Протоколите на Федералния резерв през миналата седмица също показват, че не всички членове на комитета са готови да повишат лихвените проценти в борбата с инфлацията. Това запазва възможността за възстановяване на еврото, особено след симпозиума в Джексън Хоъл, който ще се проведе в края на тази седмица и на който ще изнесе реч председателят на Федералния резерв Джером Пауъл. Вероятно той ще пролее светлина върху бъдещата политика на централната банка. Важно е да отбележим, че скорошното падане на еврото е доста атрактивен момент, тъй като въпреки това, оптималната средносрочна стратегия в настоящите условия е да се купуват рискови активи при падане. В отчета COT се посочва, че некомерсиалните дълги позиции се увеличават с 4 418 до ниво 232 466, докато некомерсиалните къси позиции намаляват с 5 634 до ниво 72 603. Резултатът е скокът от 1 125 в разликата между дългите и късите позиции. Краищната цена падна и стана 1.0922 в сравнение с 1.0981 седмицата преди.

Индикаторни сигнали:

Преместващи средни

Търговията се извършва под 30 и 50-дневните преместващи средни, което указва за продължаване на мечовия пазар.

Бележка: Авторът разглежда периода и цените на преместващите средни на H1 графика и се различава от общото определение на класическите дневни преместващи средни на графика D1.

Болинджър ленти

При ръст горната граница на индикатора около 1.0870 ще бъде като съпротивление.

Описание на индикаторите

• Преместваща средна (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. На графика е обозначена с жълт.

• Преместваща средна (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. На графика е обозначена със зелено.

• Индикаторът MACD (Moving Average Convergence/Divergence - сближаване/разближаване на скользащи средни) Скоростна EMA период 12. Бавна EMA период 26. SMA период 9

• Bollinger Bands (Болинджерови ленти). Период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват бъдещия пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.

• Дълги некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Къси некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата нетна некомерсиална позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.