FX.co ★ EUR/USD: план за европейската сесия на 18 август. Отчетите за участие на трейдърите (COT) (преглед на вчерашните сделки). Еврото продължава да бъде под натиск.

Вчера се образуваха няколко сигнала за влизане на пазара. Нека погледнем на 5-минутния график и да разгледаме какво се случи там. В своята сутрешна прогноза аз обръщах внимание на ниво 1.0869 и препоръчвах да се взимат решения за влизане на пазара от него. Спадът и формирането на фалшив пробив на това ниво в условията на липса на важна статистика за еврозоната позволиха да се получи сигнал за покупка на еврото. В резултат валутната двойка нарасна с повече от 40 пипса. През втората половина на деня върнатото под 1.0896 и обратното тестване доведоха до добра точка за влизане в продажби, след което валутната двойка се провали надолу с повече от 40 пипса, достигайки нови месечни минимуми.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:

Добрата статистика от САЩ върна интереса към американския долар и поддържа налягането върху еврото. Днес много ще зависи от инфлационните данни за еврозоната. Ако годишната инфлация покаже много по-бавно забавяне от очакваното, е възможно налягането върху EUR/USD да продължи и да доведе до нова разпродажба на търговския инструмент с обновяване на месечните минимуми. С обзир на това колко агресивно продавачите се проявиха вчера след опитите за растеж на двойката, най-добре е да действате срещу мечовия пазар само при понижение след образуване на фалшив пробив в областта на най-близката поддръжка 1.0866, където може да се намери добра точка за покупка на евро. В този случай целта ще бъде междинното съпротивление от 1.0893, сформирано според данните от вчера. Пробивът и тестът отгоре-надолу на този диапазон ще подсилят интереса към еврото и ще предоставят възможност за възходяща корекция в областта на 1.0616. Най-дългосрочната цел е зона 1.0951, където ще фиксирам печалбата. При сценария за понижение на EUR/USD и липса на активност при 1.0866, медвежият пазар ще продължи да се развива. В този случай само формирането на фалшив пробив около следващата поддръжка от 1.0836 ще даде сигнал за покупка на евро. Ще отворя дълги позиции веднага след отбор от минимума 1.0808 с цел възходяща корекция от 30-35 пипса в рамките на деня.

За да отворите къси позиции по EURUSD, се нуждае:

Продавачите днес имат шанс да задържат натиска върху двойката. За да постигнат това, те трябва да се показват в района на новата съпротива 1.0893, където тестът ще се състои в скоро време. Формирането на фалшив пробив там, заедно със слаби данни за намаление на основната инфлация в еврозоната, ще доведе до спад в областта на поддръжка 1.0866. Само след прорива и закрепването под този интервал, както и обратния тест отдолу-нагоре, може да получите още един сигнал за продажба, което ще открие директен път към минимума от 1.0836, което ще бъде доказателство за добър мечови пазар. Далечната цел ще бъде областта 1.0808, където ще реализирам печалбата.

При движение на гореите EUR/USD по време на европейската сесия и липса на мечки на 1,0893, биковете отново ще се опитат да се върнат в пазара. При такъв развой на събитието ще отложа късите позиции до новото съпротивление от 1,0916, което е сформирано в резултат на вчерашния ден. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя късите позиции веднага след отскока от максимума от 1,0951 с цел низходяща корекция от 30-35 пипса.

Препоръчвам за познание:

В отчета за търговията (Commitment of Traders) от 8 август се наблюдаваше намаляване на дългите позиции и ръст на късите позиции. Това се случи преди публикуването на доста важни данни за инфлацията в САЩ, които в теория трябваше да помогнат за определянето на далечната политика на Федералния резерв. Обаче това не стана, защото цените в САЩ отново се повишиха през юли тази година, запазвайки предпоставките за бъдещо повишаване на лихвените проценти от страна на регулатора. Въпреки това, спадът на еврото е досъществен дългосрочен момент, тъй като в текущите условия оптималната стратегия все още е покупката на рискови активи при спад. В отчета за търговията се посочва, че дългите положения на некомерсиалните участници намаляват с 12 026 до 228 048, докато късите некомерсиални положения нараснаха с 10 225 до 78 237. В резултат разликата между дългите и късите позиции се намали с 1891. Цената на затваряне намаля и стана 1.0981 срещу 1.0999 седмица по-рано.

Индикаторни сигнали:

Средни скользящи

Търговията се провежда около 30- и 50-дневните средни скользящи, което указва на пазарна неопределеност.

Забележка: Авторът разглежда периодите и цените на средните скользящи часовия график Н1 и те се различават от общото определение на класическите дневни средни скользящи на дневния график Д1.

Bollinger Bands

При намаляване, долна граница на индикатора около 1.0860 ще бъде използвана като подкрепа.

Описание на индикаторите

• Moving average (средна скользяща, определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Отбелязана с жълт цвят на графиката.

• Moving average (средна скользяща, определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Отбелязана със зелен цвят на графиката.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence - сближаване/разминаване на скользащите средни стойности). Бързият EMA период е 12. Бавният EMA период е 26. SMA период е 9.

• Bollinger Bands (Болинджър ленти). Периодът е 20.

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общата отворена дълга позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общата отворена къса позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата нетна некомерсиална позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.