FX.co ★ GBP/USD: план за европейската сесия на 17 август. Анализ на отчетите Commitment of Traders (COT) (преглед на вчерашните сделки). Стерлинът показва сила.

Вчера се появиха няколко отлични сигнала за влизане на пазара. Нека погледнем на 5-минутния график и да разберем какво се случи там. В сутрешната си прогноза аз обърна внимание на ниво 1.2722 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от там. Пробивът и обратното тестване на този диапазон доведоха до сигнал за покупка, което се превърна в движение нагоре с повече от 40 пипса. През втората половина на деня същата защита на новата подкрепа 1.2723 и фалшивото пробиване на нея позволиха да се получи още една точка за покупка на лирата, което доведе до още 30 пипса ръст.

За отварянето на дълги позиции по GBP/USD е необходимо:

Фактът, че представителите на Федералния резерв на САЩ все още не възнамеряват да се отклоняват от плана за продължително повишаване на лихвените проценти, което беше споменато в протоколите от юлското заседание на комитета, указва на запазване на търсенето на американски долар в краткосрочен план. Въпреки това, купувачите на британска лира все още успяват да се справят с опитите за тежест, тъй като очевидно е, че след статистиката за икономиката на Великобритания, която излезе тази седмица, Банката на Англия ще се бори агресивно с инфлацията чрез допълнително повишаване на лихвените проценти. Днес няма никакви макроикономически показатели за Великобритания, което може да доведе до леко намаление на GBP/USD още в първата половина на деня.

По тази причина няма да поръшвам с покупките. Най-добре действащото е да се фокусираме върху намаляването до поддръжката от 1.2688. Образуването на фалшив пробив там ще потвърди присъствието на големите играчи на пазара, което ще осигури добра точка за влизане в дълги позиции и ще доведе до скок към равнището на съпротивление от 1.2723, където се намират средните скользящие средни, ограничаващи по-нататъшния възходящ потенциал на двойката. Пробивът и закрепването над този диапазон ще възвърне увереността на купувачите, като запази шансовете за постигане на 1.2764 - вчерашния максимум. По-далечната цел ще бъде в областта на 1.2812, където ще фиксирам печалбата. При сценария на намаляване до 1.2688 и с липсата на купувачи там, натиска върху паунда ще се увеличи. В такъв случай само защитата на следващата област от 1.2654, както и фалшивият пробив там, ще дадат сигнал за отваряне на дълги позиции. Планирам да закупя GBP/USD само при отскачане от месечния минимум от 1.2617, с цел корекция от 30-35 пипса в рамките на деня.

За отворяне на къси позиции по GBP/USD е необходимо:

Независимо от вчерашних попыток быков да продължат растежа на двойката в контекста на високото инфлационно налягане във Великобритания, търговията продължава да се провежда в границите на страничния канал. Така че очаквам само проявления на нови продавачи в зоната на най-близкото съпротивление 1.2723. Неуспешното закрепване на този ниво ще даде сигнал за продажбата с перспектива за намаление до 1.2688. Проривът и обратното тестване отдолу-нагоре на този интервал ще нанесат по-сериозен удар върху позициите на быкове, като дадат възможност за по-значително намаление на GBP/USD до минимума от 1.2654. По-дългосрочната цел остава минимумът за този месец от 1.2617, който е последната надежда на купувачите. При сценария за растеж на GBP/USD и липса на активност на 1.2723, което не може да се изключи, като имаме предвид колко устойчиво поведение показва лирата във връзка с общата вълна на заздравяване на щатския долар спрямо редица рискови активи, положението може да се върне над контрола на купувачите, но быката ще има възможност да изгради изправяща корекция до около 1.2764. Само лъжливото пробиване на това ниво ще даде пункт за влизане в къси позиции. При липса на движение надолу, аз ще продавам лирата веднага след отскока от 1.2812, но само с корекция в дъното на двойката от 30-35 пункта през деня.

Препоръчвам за преглед:

Докладът за ангажиментите на трейдърите (Commitment of Traders) на 8 август показваше намаление както на дългите, така и на късите позиции. Трейдърите затваряха позиции преди важните данни за БВП на Великобритания, разбирайки, че Банката на Англия ще продължи да повишава лихвените проценти, колкото и да го струва това. Статистиката за темпа на растежа на британската икономика помогна да се запази балансът на пазара, задържайки през изминалата седмица британската лира от значителни продажби, които бяха предизвикани от ново повишение на инфлацията в Съединените щати. Въпреки това, като досега, най-добрата стратегия е да се купува лира при падане на цената, защото разликата в политиките на централните банки ще се отрази на перспективите на американския долар, оказвайки натиск върху него. Според последния доклад за ангажиментите на трейдърите, дългите нетърговски позиции се понижават с 8 936, достигайки ниво от 93 239, докато кратките нетърговски позиции спадат с 6 394, достигайки ниво от 36 219. В резултат разликата между дългите и кратките позиции нарасна на 185. Седмичната цена се понижава и става 1.2749 в сравнение с 1.2775.

Индикаторни сигнали:

Средни скользящи

Търговията се извършва около 30- и 50-дневните средни скользящи, което указва на страничния характер на пазара.

Бележка: Периодът и цените на средните скользящи, разглеждани от автора, се отнасят до 1-часовата графика H1 и се различават от общата дефиниция на класическите дневни средни скользящи по дневния график D1.

Волинджър банди

При намаляване, подкрепа ще окаже долната граница на индикатора около 1.2710

Описание на индикаторите:

• Скользящо средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Отбелязано на графика в жълто.

• Скользящо средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Отбелязано на графика в зелено.

• MACD индикатор (схождане/разхождане на скользящите средни) Бързо EMA период 12. Бавно EMA период 26. SMA период 9.

• Bollinger Bands (Болинджър Индикатор). Период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Сгъстената нетна некомерсиална позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.