FX.co ★ ЕВР/ЩД: план за европейската сесия на 17 август. Справка за докладите на Търговските ангажименти (Commitment of Traders - COT) (разговор върху вчерашните сделки). Еврото продължи да пада след публикуването на протокола на Федералния резерв Система (ФРС).

Вчера бяха образувани няколко сигнала за влизане на пазара. Нека да разгледаме 5-минутния график и да разберем какво се случи там. В своя сутрешен прогноз аз отбелязах нивото 1,0915 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от това ниво. Пробивът на 1,0915 беше без обратен тест, така че не успяхме да получим подходящи точки за влизане от това ниво през първата половина на деня. Под време на американската сесия фалшивият пробив на 1,0909 даде сигнал за покупка, но не достигнахме до голям ръст. Пробивът и обратният тест от долу-нагоре на този диапазон позволиха да се засече точка за влизане в къси позиции, което доведе до падане от повече от 30 пипса.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:

Търсенето към американския долар се запазва и по време на срещата на членовете на Федералния резерв в юли тази година, те все още бяха притеснени, че инфлацията може да не спадне и може да бъде необходимо допълнително повишаване на лихвените проценти. Както показва протоколът, повечето участници продължават да виждат значителни рискове от нарастване на инфлацията, което може да изисква допълнително затягане на парично-кредитната политика. Това е добре за долара и зле за редица рискови активи, включително еврото. Според всичко, налягането върху валутната двойка ще продължи и днес, тъй като няма други статистически данни, освен данните за търговския дефицит на Еврозоната.

Най-добре е да се действа срещу мечовия пазар само след формирането на фалшив пробой около най-близката подкрепа на 1.0836, където може да се намери добра точка за влизане в покупка на евро. Целта тук ще бъде междинното съпротивление на 1.0869. Проривът и тестването на този диапазон отгоре-отдолу ще засили търсенето на евро, като дава възможност за възходяща корекция до около 1.0896, където има средно движещи се среднини, които играят на страната на продавачите и за обновяване на 1.0922. Най-долната цел е областта на 1.0951, където ще запечеля печалбата си. В случай на спад на EUR/USD и липса на активност при 1.0836, мечовият пазар ще продължи да се развива. В такъв случай само формирането на фалшив пробой около следващата подкрепа на 1.0808 ще даде сигнал за покупка на евро. Ще открия дълги позиции веднага след отскока от минимума на 1.0777 с цел възходяща корекция от 30-35 пипса в рамките на деня.

За откриване на къси позиции по EURUSD са необходими:

Днес продавачите имат шанс да запазят натиска върху валютната двойка. За целта е необходимо да се проявят в зоната на новото съпротивление при 1.0869, където се осъществява текущата търговия. Фалшивото пробиване там заедно със слабите данни за еврозоната ще даде сигнал за продажба, което ще доведе до спускане към зоната на поддръжката при 1.0836. След само пробиване и закрепване под този диапазон, както и обратно тестване отдолу-нагоре, може да се получи още един сигнал за продажба, предизвикващ пряма трасиране към минимума при 1.0808, чието обновяване ще бъде показател за добър мечов пазар. Дългосрочната цел ще бъде в зоната при 1.0777, където ще бъде фиксиран печалбата. В случай, че EUR/USD се движи нагоре по време на европейската сесия и липсва наличие на мечове при 1.0869, което при настоящия малък обем не може да бъде изключено, биковете ще се опитат да се върнат на пазара. При такова развитие на събитията ще отложа късите позиции до следващото съпротивление при 1.0896. Там също може да се продава, но само след неуспешното закрепване. Ще отворя късите позиции непосредствено след отскачане от върха при 1.0922 с цел низходяща корекция в 30-35 пипса.

Препоръчвам за запознаване:

В COT отчете (Завързване на Търговските позиции) от 8 август се наблюдаваше намаляване на дългите позиции и увеличаване на късите. Това се случи преди публикуването на доста важни данни за инфлацията в САЩ, които в теория трябваше да помогнат при определянето на бъдещата политика на Федералния резервен съвет. Въпреки това, това не се случи, тъй като цените в САЩ отново нараснаха през юли тази година, запазвайки основите за бъдещо повишаване на лихвените проценти от страна на регулатора. Въпреки това, падането на еврото е доста изгодно, тъй като въпреки това, оптималната средносрочна стратегия в настоящите условия остава покупката на рискови активи в периоди на спад. В COT отчета се посочва, че дългите непредставителни позиции намаляха с 12 026 до нивото от 228 048, докато късите непредставителни позиции се увеличиха с 10 225 до нивото от 78 237. В резултат спредът между дългите и късите позиции намаля с 1891. Цената на затваряне се понижи и стана 1.0981, спрямо 1.0999 седмица по-рано.

Индикаторни сигнали:

Преместващи средни

Търговията се извършва под 30- и 50-дневните преместващи средни, което указва върху по-нататъшно падане на валутната двойка.

Бележка: Периодът и цените на преместващите средни, разглеждани от автора на часовия график Н1, се различават от общото определение на класическите дневни преместващи средни, разглеждани на дневния график Д1.

Болинджерови ленти

При спада границата в района на 1.0855 ще служи като поддръжка.

Описание на индикаторите

• Преместваща средна (определя текущата тенденция като изглажда волатилността и шума). Период: 50. Маркирана на графика с жълт цвят.

• Преместваща средна (определя текущата тенденция като изглажда волатилността и шума). Период: 30. Маркирана на графика със зелен цвят.

• MACD индикатор (Схождение/Расхождение скользящих средних) Скоростной EMA период 12. Медленный EMA период 26. SMA период 9

• Ленты Боллинджера (Bollinger Bands). Период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и съответстващи на определени изисквания.

• Дълги некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата нетна некомерсиална позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.