FX.co ★ Прогноз и търговски сигнали за EUR/USD на 15 август. COT докладът. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки. Доларът показа желание да продължи да се повишава.

Анализ EUR/USD 5M.

Валутната двойка EUR/USD доста неразумно спадна в понеделник по време на американската търговска сесия. Всъщност през същата сесия тя успя да се повиши значително, а по време на европейската сесия – търгува се в рамките на стабилни нива. Въпреки че в изминалия ден липсваха макроикономически и фундаментални фактори както за долара, така и за еврото, доларът все пак успя да укрепи своите позиции. Очаквахме да видим още един "скучен понеделник", но пазарът реши да бъде различен този път. Волатилността достигна 85 пипса и пазарът определено не стоеше на място. Оттук и в средносрочна перспектива двойката продължава да се движи надолу, което напълно отговаря на нашите очаквания. Спадът на еврото може да бъде постепенен и незначителен, но не виждаме никакъв повод за възобновяване на възходящата тенденция.

Вчера бяха формирани два търговски сигнала. В началото, валутната двойка се установи над нивото от 1,0943, но този сигнал се оказа лъжлив, а цената не успя да се движи в правилната посока дори с 15 пипса. Затова дългата позиция беше затворена с малка загуба, когато се формира вторият сигнал - за продажба. Този път цената почти достигна най-близката цел от 1,0868, но все пак не я достигна и към вечерта се върна обратно на точката на формиране. Въпреки това можеше да се получат 15-20 пипса печалба, което поне покриваше загубата от първата сделка.

Отчет COT:

В петък беше публикуван новият доклад COT за 8 август. През последните 11 месеца данните от докладите COT напълно съвпаднаха с това, което се случва на пазара. Както виждате на горния илюстрационен материал, нетната позиция на големите играчи (вторият индикатор) започна да се повишава през септември 2022 година и почти в същото време започна да се повишава и европейската валута. През последните 6-7 месеца нетната позиция почти не се увеличава, но еврото остава много високо и не пада. В момента нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е "бикова" и продължава да бъде силна, а европейската валута продължава да се покачва спрямо долара (в дългосрочен план).

Вече сме внимавали на трейдърите, че доста високата стойност на "нетната позиция" може да доведе до завършване на възходящата тенденция. Това сигнализира първият показател, на който червената и зелената линия се отдалечават една от друга, което често предшества на завършването на тенденцията. През последната справочна седмица, броят на Buy контрактите за групата "Non-commercial" намаля с 12,0 хиляди, а броят на шортовете се увеличи с 10,2 хиляди. Съответно, нетната позиция намаля с още 22,2 хиляди контракта. Броят на контрактите за покупка е по-висок от броя на контрактите за продажба сред некомерсиалните трейдъри с 150 000, което е изключително голяма разлика, троен размер на разликата. В принцип, дори без COT отчетите, е ясно, че европейската валута трябва да се понижи, но пазарът все още не се спуска към продажбите.

Препоръчваме за запознаване:

Прогнози и търговски сигнали за GBP/USD на 15 август. Подробен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовия таймфрейм, валутната двойка излезе от границите на страничния канал, в който прекара две седмици, но това вече не означава, че движението надолу ще бъде силно и стабилно. През тази седмица ще има достатъчно макроикономически статистики, поради което еврото може да получава временна подкрепа от пазара. Въпреки това, като цяло очакваме падение на валутната двойка.

На 15-и август ще отбележим следните нива за търговия - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, както и Senkou Span B линия (1,1031) и Kijun-sen линия (1,0968). В течение деня, Ишимоку индикаторните линии могат да се преместят, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Също така, има второстепенни нива на подкрепа и съпротива, но около тях не се образуват сигнали. Сигналите могат да бъдат отразени "бракувания" и "преодолявания" на нивата на екстремумите и линиите. Не забравяйте да поставите Stop Loss поръчка на безубитък, ако цената премине в правилната посока с 15 пипса. Това ще предпази от възможни загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.

Днес в Европейския съюз ще бъдат публикувани индексите на икономическите очаквания от института ZEW, което под определени условия може да предизвика слаба реакция на пазара. В САЩ днес ще бъде публикуван отчет за розничните продажби, който също може да доведе до слаба реакция. Освен това, вчера двойката търгува доста активно, така че волатилността може да е висока и днес.

Пояснения по илюстрации:

Ценовите нива на съпротивление и поддръжка - дебели червени линии, близо до които движението може да приключи. Те не са източник на търговски сигнали.

Киджун-сен и Сенкоу Спан Б линии - линии от индикатора Ишимоку, прехвърлени от 4-часов към 1-часов таймфрейм. Те са силни линии.

Екстремни нива - тънки червени линии, от които цената рано се отблъскваше. Те са източник на търговски сигнали.

Жълти линии - трендови линии, тенденциите и всякакви други технически модели.

Индикатор 1 на графиките COT - размерът на нето позициите за всяка категория трейдъри.

Индикатор 2 на графиките COT - размерът на нето позициите за групата "Non-commercial".