FX.co ★ EUR/USD: план за европейската сесия на 14 август. Commitment of Traders (COT) отчети (разглеждане на вчерашните сделки). Еврото се насочва към августовите минимуми.

В миналата петък бе формиран само един сигнал за влизане на пазара. Нека разгледаме 5-минутния график и разберем какво се случи там. Във своята сутрешна прогноза аз обръщах внимание на ниво 1.1013 и препоръчах да се взимат решения за влизане на пазара от там. Имаше ръст, но поради ниската волатилност на пазара, не стигнахме до тестване на областта. Заради това не успяхме да получим подходящи точки за влизане. Във втората половина на деня защитата на ниво 1.0969 доведе до отлична точка за влизане на пазара, но след движението нагоре с 15 пункта, натиска върху валутната двойка се върна.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:

Силните данни за производителските цени в САЩ налагат отново натиск върху EUR/USD, което довежда до снижение на валутната двойка в петък през втората половина на деня. Натиска продължава и през тази азиатска сесия, тъй като много участници на пазара започват да се съмняват, че пикът на лихвените проценти в САЩ е вече достигнат. С оглед на факта, че днес освен индекса на едро цени в Германия, няма никаква фундаментална статистика, е сравнително вероятно да се постигнат месечни минимуми от мечките. Но това е нещото, което ще вземам предвид при вземането на решения. След самоизлизането и формирането на лъжлив пробив около новата поддръжка от 1.0931, ще бъде възможно да се постигне добра точка за влизане в дълга позиция в еврото, с ориентир на движение нагоре и с цел обновяване на съпротивата от 1.0964, където се намират средно скользещи, които подкрепят мечките. Пробивът и тестването на горния сектор на този диапазон ще подсилят търсенето на еврото, като дават шанс за продължение на възходящата тенденция и за обновяване на максимума от 1.1004, постигнат в края на миналата седмица. Най-далечната цел остава на равнището от 1.1060, където ще осъществявам печалбата си.

При намалена на EUR/USD и липса на активност при 1,0931, което е впълната възможност, особено след петъчните разпродажби на еврото, налягането върху двойката само ще се увеличава в началото на седмицата. В този случай само създаването на фалшив пробив около следващата поддръжка при 1,0904 ще даде сигнал за покупка на еврото. Ще отворя дълги позиции веднага след отскока от минимума при 1,0871, с цел възходяща корекция от 30-35 пункта през деня.

За отваряне на кратки позиции по EURUSD ви е необходимо:

Днес продавачите имат възможност за възстановяване на мечковата тенденция, но за това е необходимо да се постигне обновяване на месечните минимуми. Не трябва да забравяме и за защитата на най-близката съпротива на 1.0964, към която може да се направи скок в първата половина на деня. Ще действам само след сформиране на фалшива пробивка на този ниво, която ще доведе до още едно падане на валутната двойка към най-близката подкрепа на 1.0931. Само след пробив и закрепване под този диапазон на фона на слаби данни от Германия, както и обратен тест отдолу-нагоре, може да се получи сигнал за продажба, който отваря пряка пътека към минимума от 1.0904. Далечната цел ще бъде областта на 1.0871, което ще свидетелства за изграждането на мечкова тенденция. Там ще зафиксирам печалбата.

При движение на EUR/USD нагоре по време на европейската сесия и при отсъствие на мечките на ниво 1.0964, което не трябва да бъде изключено, биковете ще се опитат да се върнат на пазара. При такова развитие на събитията, ще отложа късите позиции до следващото съпротивление на ниво 1.1004. Може да се продава и там, но само след неуспешно закрепване. Ще отваря късите позиции веднага след отскока от 1.1060 с цел 30-35 пипса низходяща корекция.

Препоръчвам за запознаване:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 1 август наблюдавахме съкращение както на дългите, така и на късите позиции. Това стана след срещите на Федералния резерв и Европейската централна банка, а сега трейдърите са фокусирани върху новата статистика, която ще им позволи да разберат по-добре плановете на регулаторите. Скоро ще бъде публикуван отчет за инфлацията в САЩ, който ще сложи всичко на място. Очаква се Федералният резерв да вземе пауза в септември, което със сигурност би помогнало за намаляване на ценовото налягане, докато неговото увеличение, от друга страна, би задвижило още повече разговори за необходимостта от по-строга политика, което ще бъде в полза на долара. Въпреки намаляващата корекция, оптималната стратегия за средносрочен период в текущите условия продължава да бъде покупката на евро при спадове. В COT отчета се посочва, че дългите некомерсиални позиции се съкратили с 10 573 до ниво 240 074, докато късите некомерсиални позиции са намаляли с 5 405 до ниво 68 012. В резултат спредът между дългите и късите позиции се е съкратил с 4 894, което играе в полза на еврото. Краищният покупоцен е спуснал и е станал 1.0999 спрямо 1.1075 седмици по-рано.

Индикаторни сигнали:

Показвачи на движение

Търговията се осъществява под 30- и 50-дневните показвачи на движение, което указва за надалеч намаляване на валутната двойка.

Забележка: Авторът разглежда периода и цените на показвачите на движение на часовия график H1 и те се различават от общоприетото определение на класическите дневни показвачи на движение на дневния график D1.

Болинджър ленти

При намаляване, като подкрепа се използва долната граница на показвача на около 1.0920.

Описание на показвачите

• Показвач на движение (изчислява настоящата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период: 50. Отбелязан на графика с жълт цвят.

• Показвач на движение (изчислява настоящата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период: 30. Отбелязан на графика със зелен цвят.

• Индикаторът MACD (Moving Average Convergence/Divergence - сближаване/разликоване на скользащите средни) Бързата EMA с период 12. Бавната EMA с период 26. SMA с период 9

• Bollinger Bands (Болинджър Бандове). Период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.