FX.co ★ EUR/USD: план за европейската сесия на 10 август. Анализ на докладите Commitment of Traders (COT) (разглеждане на вчерашните сделки). Американската инфлация ще помогне за определяне на посоката.

Вчера единственный сигнал был подан за влизане на пазара. Нека разгледаме 5-минутния график и да разберем какво се случи там. В моята сутрешна прогноза аз обърнах внимание на ниво 1.0996 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Имаше пораст, но поради ниската волатилност, която се очакваше във връзка с липсата на статистика, не успяхме да достигнем до 1.0996. Във втората половина на деня лъжливият пробой на 1.0996 даде сигнал за продажба, което доведе до падане от над 17 пипса. При обемната волатилност от 30, това е доста добре.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD се изисква:

Липсата на статистически данни от вчера ще бъде прекъсната днес с важни данни за инфлацията в САЩ. Но повече за това ще има във втората половина на деня. По време на европейската сесия търговията може да бъде отново доста сдържана, тъй като се очакват само данни за индекса на потребителските цени в Италия и икономически бюлетин от ЕЦБ. Малко вероятно е тези статистики да оказват сериозно влияние върху посоката на валутната двойка, затова за търговията ще се придържам към вчерашния сценарий. Планирам да действам само след спадане и формиране на фалшиво издържлипробив в района на поддръжката при 1.0957, до която вчера така и не достигнахме. Това ще даде сигнал за покупка с цел възходящо движение към обновяване на съпротивата при 1.0996. Проривът и тестването от горе-надолу на този диапазон при засилена статистика от еврозоната ще засилят търсенето на евро, давайки възможност за продължение на възходящата тенденция и за обновяване на максимума при 1.1037. Крайната цел остава областта при 1.1072, където ще закрепя печалбата.

При снижаване на EUR/USD и отсъствие на активност на 1.0957, което е напълно възможно, като се има предвид какви фундаментални показатели ни очакват във втората половина на деня, ентусиазмът на биковете може да изчезне много бързо пред вероятно запазване на строгата политика на Федералния резерв. В такъв случай само формирането на лъжлив пробив около следващата поддръжка от 1.0915 ще даде сигнал за покупка на еврото. Аз ще открия дълги позиции веднага след отскачане от минимума от 1.0871 с цел възходяща корекция в рамките на 30-35 пункта през деня.

За отваряне на къси позиции по EURUSD се изисква:

Продавачите днес имат шансове да запазят мечовия пазар, но за тази цел е нужно да се защити 1.0996, по аналогия с това, което обясних по-горе. Добре би било и да поеме под контрол нивото 1.0957. В случай на ръст на EUR/USD през първата половина от деня, след формирането на лъжлива пробивка около 1.0996, планирам да открия къси позиции. Това ще доведе до спад в района на 1.0957, малко по-горе от което течат средните покривни линии, които са в полза на биковете. Само след пробив и закрепване под този диапазон, както и обратно изпитване отдолу-нагоре, можем да получим сигнал за продажба, който отваря директен път към седмичния минимум от 1.0915. Последната цел ще бъде зоната от 1.0871, което ще свидетелства за изграждане на мечова тенденция. Там ще фиксирам печалбата.

При движение на горе EUR/USD по време на европейската сесия и в случай, че няма мечки на 1.0996, което не може да бъде изключено, ще се опитам да докажа присъствието на биковете. При такво развитие на събитията ще отложа късите позиции до следващото съпротивление на 1.1037. Там също може да се продава, но само след неуспешното закрепване. Ще отворя късите позиции веднага след отскока от максимума на 1.1072 с цел низходяща корекция от 30-35 пипса.

Препоръчвам за запознаване:

В доклада на основните ангажименти (Commitment of Traders) за 1 август бе отчетено намаляване както на дългите, така и на късите позиции. Това стана след заседанията на Федералния резерв и Европейската централна банка, а сега трейдърите са насочени към новата статистика, която ще им позволи да разберат по-точно плановете на регулаторите. Скоро ще бъде публикувано доклад за инфлацията в САЩ, който ще разреши всичко. Очаква се намалението на ценовото налягане да позволи на Федералния резерв да вземе почивка през септември, докато растежът му, от своя страна, може да предизвика още повече разговори за необходимостта от по-строги политики, което ще подкрепи долара. Но дори при намаляващата корекция, оптималната средносрочна стратегия в текущите условия остава покупката на евро при спад. В отчета за основните ангажименти е посочено, че дългите некомерсиални позиции се намалиха с 10 573 до 240 074, докато късите некомерсиални позиции спаднаха с 5 405 до 68 012. В резултат спредът между дългите и късите позиции се намали с 4 894, което има положителен ефект върху продавачите на евро. Цената на затваряне се понижи и стана 1.0999 срещу 1.1075 предишната седмица.

Индикаторни сигнали:

Преместващи средни

Търговия се провежда над 30- и 50-дневните преместващи средни, което указва, че биковете се опитват да се върнат на пазара.

Забележка: Авторът разглежда периода и цените на преместващите средни на H1 графиката и те се различават от общото определение на класическите дневни преместващи средни на D1 графиката.

Bollinger Bands

При намаляване, като подкрепа ще се използва долната граница на индикатора около 1.0965.

Описание на индикаторите

• Преместваща средна (определя текущата тенденция, като спомага за изглаждането на волатилността и шума). Период 50. Е отбелязана на графиката с жълт цвят.

• Преместваща средна (определя текущата тенденция, като спомага за изглаждането на волатилността и шума). Период 30. Е отбелязана на графиката със зелен цвят.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение на скользящите средни) Бързо EMA период 12. Бавно EMA период 26. SMA период 9

• Bollinger Bands (Болинджър полоси). Период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.