FX.co ★ GBP/USD: план за европейската сесия на 4 август. Анализ на отчетите за Комитета за сделки COT (анализ на вчерашните сделки). Британската централна банка спаси лирата

Вчера имаше няколко отлични сигнала за влизане на пазара. Да прегледаме 5-минутния график и да разберем какво се случи там. В своята сутрешна прогноза аз обратих внимание на ниво 1.2681 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от това ниво. Спадът и създаването на фалшива пробивка на това ниво дадоха сигнал за покупка на валутната двойка, което доведе до ръст от над 25 пипса. Повторният тест на 1.2681 с пробив и обновяване от долната страна нагоре на 1.2681 дадоха сигнал за продажба, което доведе до падане от 50 пипса. Купуването от 1.2631 отново доведе до отлична точка за влизане в пазара, а движението нагоре достигна около 40 пипса. Във втората половина на деня, защитата на 1.2681 с фалшив пробив - още един сигнал за продажба, който доведе до падане от 30 пипса.

За откриване на дълги позиции по GBP/USD се изисква:

Увеличението на лихвените разходи от Банкът на Англия не беше нещо изненадващо за трейдърите, но изявленията на губернатора Андрю Бейли, че политиката ще остане строга и че лихвите ще се повишават въпреки икономическите проблеми - всичко това заздрави позициите на лирата или поне не позволи на нея да падне още по-ниско спрямо щатския долар. Днес в първата половина на деня се очаква индексът PMI за строителния сектор на Великобритания, както и изстъпление на член на Комитета по парична политика на Банката на Англия Хю Пил, който може да коментира вчерашното решение на регулатора, давайки няколко добри оценки. Всичко това ще се отрази положително на лирата преди важната статистика за САЩ.

Ако парното налягане нараства в първата половина на деня, ще действам, базирайки се на най-близката подкрепа на 1.2681. Намалението и формирането на фалшива пробивка там ще дадат добра възможност за влизане в дълги позиции, което ще доведе до скачане в зоната на съпротивление на 1.2735, където в момента се търгува. Там също се намират средните подвижни средни (SMA), които подкрепят страната на продавачите. Пробиват и закрепването над този диапазон - шанс за възходяща корекция и обновяване на ниво 1.2786. Най-дългата цел е съпротивлението на ниво 1.2836, където препоръчвам да фиксирате печалбата си. При сценарий на спад до 1.2681 и липса на покупатели, парното на щерлинга ще се поддържа. В този случай, само защитата на следващата зона на 1.2623, както и фалшивата пробивка там, ще дадат сигнал за отваряне на дълги позиции. Планирам да покупувам GBP/USD само при отскачане от минимума на 1.2592 с цел корекция от 30-35 пипса в рамките на деня.

За да отворите къси позиции по GBP/USD са необходими:

Мечките се оттеглиха вчера, но все още не можем да говорим за тяхната капитулация. Вероятно, данните за пазара на труда ще обърнат всичко на главата си, но за момента двойката остава под контрола на продавачите. Растежът на строителния сектор и изказванията на представителя на Банката на Англия може да възстановят търсенето на GBP/USD, което ще доведе до следващ скок в района на 1.2735. Ако не утвърди този обхват, се дава сигнал за продажба с перспектива за връщане в района на минимума от 1.2681. Пробивът и обратното тестване от долу нагоре на този обхват ще нанесе по-сериозен удар по позициите на купувачите, като дава възможност за по-голям спад на GBP/USD към 1.2623. Следващата цел ще бъде минимумът от 1.2592, където ще закрепя печалбата си. Обаче, до обновяването му може да стигнем само във втората половина на деня.

При растежа на GBP/USD и липса на активност на 1.2735, ситуацията в двойката ще се стабилизира, а биковете ще получат шанса да изградят възходяща корекция около 1.2786. Само фалшивото пробиване на тази ниво ще даде точка за влизане в къси позиции. Ако няма никакво движение надолу, аз ще продавам паунда веднага след отбивка от 1.2836, но само в предвид на корекцията на двойката надолу с 30-35 пункта през деня.

Препоръчвам да се запознаете със следното:

Докладът на COT (Commitment of Traders) за 25 юли показваше намаляване как на дългите, така и на късите позиции. Търговците затваряха позиции пред важното заседание на Федералната резервна система, от което можеше да се очаква всичко. В резултат на това, нямаше значителни промени на пазара, тъй като регулаторът повиши лихвите, като остави възможност за още една върхова стъпка. Но трябва да се отбележи, че в този отчет все още не са отразени новите позиции на играчи, които се върнаха на пазара след срещата на комитета. Определено, силните данни за американската икономика отблъснаха грама на продажбите и подсилиха купувачите на американски долар. Въпреки това, както преди, оптималната стратегия е да се купува грам при намаление, тъй като разликите в политиките на централните банки ще се отразяват в перспективите на американския долар. В последния доклад на COT се казва, че дългите не комерсиални позиции се понижават с 28 771 до 105 498, докато кратките не комерсиални позиции падат с 25 037 до 46 503. Като резултат, разликата между дългите и кратките позиции се намалява само с 163. Седмичният ценов спад достига 1.2837 в сравнение с 1.3049.

Индикаторни сигнали:

Скользачки средни

Търговията се провежда около 30 и 50-дневните скользачни средни, което указва на страничен характер на пазара преди важна статистика.

Забележка: Авторът разглежда периода и цените на скользащите средни на H1 часовия график, като те се различават от общото определение на класическите дневни скользащи средни на D1 дневния график.

Bollinger Bands

При намаляване, подкрепа ще бъде осигурена от долната граница на индикатора около 1.2650.

Описание на индикаторите

• Moving average (скользаща средна, определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Отбелязана на графика с жълт цвят.

• Moving average (скользаща средна, определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Отбелязана на графика със зелен цвят.

• MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение на скользящих средних) Бързо EMA с период от 12. Бавно EMA с период от 26. SMA с период от 9

• Болинджър банди (Bollinger Bands). Период от 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дългите нетърговски позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите нетърговски позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата нетърговска позиция е разликата между късите и дългите нетърговски позиции на некомерсиалните трейдъри.