FX.co ★ EUR/USD: план за европейската сесия на 1 август. Справки за ангажимента на трейдърите (COT отчети) (анализ на вчерашните сделки). Еврото се бори за 1.1000.

Вчера имаше само един сигнал за влизане на пазара. Предлагам да погледнем 5-минутния график и да разберем какво се случи. В сутрешния си прогноз аз обърна внимание на ниво 1.1042 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Растежът на еврото се случи през първата половина на деня след данните, сочещи за възстановяване на европейската икономика през второто тримесечие на тази година, но не достигнахме до посоченото ниво 1.1042. През втората половина на деня защитата на 1.1014 доведе до точка за влизане в дълги позиции, но след ръст с 15 пипса, натиска върху двойката се върна.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD се изисква:

Преди да говорим за по-нататъшните перспективи за движението на EUR/USD, нека първо да разгледаме какво се случва на фючърсния пазар и как се променят позициите в отчета Commitment of Traders. В отчета COT (Commitment of Traders) за 25 юли се наблюдава рязко намаляване както на дълги, така и на къси позиции. Всичко това е очевиден резултат от планираните заседания на Федералния резерв и Европейската централна банка, резултатите от които все още не са отразени в тези отчети. Приетите решения по парично-кредитната политика от страна на регулаторите съвпадат с очакванията на икономистите, което поддържа баланса на пазара, който по-късно е нарушен от макроикономическата статистика за САЩ, която показва силата на американската икономика през второто тримесечие. Въпреки намаляващата корекция, оптималната стратегия за средносрочен период в текущите условия остава покупката на евро при падане. В отчета COT се посочва, че дългите некомерсиални позиции се намаляват с 13 867 до 250 647, докато късите некомерсиални позиции спадат с 12 265 до 73 417. В резултат на това спредът между дългите и късите позиции се увеличава с 6 350, което подкрепя купувачите на евро. Цената на затваряне намалява и достига 1.1075 в сравнение с 1.1300 седмица по-рано.

Днес е планирана голяма гама отчети за страните в еврозоната, свързани с деловата активност в производствения сектор. Особено внимание ще бъдат привлечени показателите за Германията и еврозоната, където се очаква преглед на индексите надолу. Това ще бъде причина за новата продажба на европейската валута. Също така ще бъдат публикувани данни за равнището на безработицата в Германия и в еврозоната, но малко вероятно е да оказват сериозно въздействие върху пазарното насочване. Влошаването на показателите ще доведе до падане на еврото назад към седмичния минимум от 1,0946, от който се намеравам да действам. Формирането на лъжлива пробивка там ще даде сигнал за закупуване, като позволи възстановяването и достигането на промеждуточното съпротивление от 1,1000. Там вървят средните движещи се средни, които играят в полза на продавачите. Пробиването и тестването нагоре-надолу в този диапазон ще засили търсенето на еврото и ще даде възможност да се измъкне до 1,1043. Най-дистанционната цел е областта на 1,1095, което ще свидетелства за изграждане на нов възходящ тренд. Там ще реализирам печалбата.

При направлението на намаление на EUR/USD и липсата на купувачи при ниво от 1.0946, битката за психологическата марка от 1.1000 ще бъде загубена, а мечките ще започнат да действат по-активно, с цел да създадат низходящ тренд. Затова само формирането на фалшиво нарушаване около следващата поддръжка от 1.0911, по аналогия с това, което обясних по-горе, ще даде сигнал за покупка на евро. Ще отворя дълги позиции веднага след отскок, започващ от минимума от 1.0871, с цел възходяща корекция от 30-35 пипса в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции по EURUSD се изисква:

Тъй като мечките продължават да действат все по-активно, шансовете за формиране на низходящ трен остават - особено в случай на разочароващи доклади от Германия и еврозоната, регионът, който се сблъсква със сериозни проблеми в последно време. Продавачите могат да очакват съпротивление на нивото от 1.1000, формирано според резултатите от вчерашния ден. Защитата на това ниво ще бъде приоритетна задача, а неуспешно закрепване там след излизането на слаба фундаментална статистика ще даде сигнал за продажба, който може да свали EUR/USD до 1.0946. От това ниво много неща зависят, тъй като връщането на валутната двойка под него може да доведе до изчистване на стоп orders на мнозина играчи. Закрепването под този диапазон, както и обратният тест отдолу нагоре, водят директно до 1.0911. Най-дългосрочната цел е на минимум 1.0871, където ще приключа с печалба. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и липса на мечки на 1.1000, ситуацията отново ще бъде под контрола на купувачите, запазвайки шансовете за възстановяване на валутната двойка. В такъв случай ще отложа късите позиции до следващата съпротива от 1.1043. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отваря късите позиции веднага след отскока от високото ниво от 1.1095 с цел низходяща корекция от 30-35 пипса.

Препоръчвам да се запознаете със следното:

Индикатори:

Преместващи средни

Търгува се под средните скользящи 30 и 50, което указва за нататъшен спад на еврото.

Забележка: Периодът и цените на средните скользящи са разглеждани от автора на часовия график H1 и се различават от общите дефиниции на класическите дневни средни скользящи на дневния график D1.

Болинджер Банди

При спада на цената, подкрепа ще осигури долната граница на индикатора около 1.0970. При повишение в качеството на съпротивление ще бъде горната граница на индикатора около 1.1040.

Описание на индикаторите

• Преместващо средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Отбелязано на графика с жълт цвят.

• Преместващо средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Отбелязано на графика със зелен цвят.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение на преминаващи средни стойности) Бърза EMA с период 12. Бавна EMA с период 26. SMA с период 9

• Болинджерови ленти (Bollinger Bands). С период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дълги некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Къси некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата нетна некомерсиална позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.