FX.co ★ EUR/USD: план за американската сесия на 31 юли (анализ на сутрешните сделки). Еврото се повишава леко след данните

В моят сутрешен прогноз акцентирах върху ниво 1.1042 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от това ниво. Нека погледнем петминутния график и да разберем какво се случи там. Еврото се повиши през първата половина на деня след данни, които показват възстановяване на европейската икономика през второто тримесечие на годината, но никога не достигнахме посоченото ниво от 1.1042. Поради тази причина нямаше формирани сигнали за влизане на пазара. Техническата ситуация се промени във втората половина на деня.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:

Растежът на БВП в еврозоната спрямо първото тримесечие на тази година и намаляването годишно бяха приети с известно безпокойство от купувачите, което ограничи възходящия потенциал на валутната двойка. Инфлационното налягане в еврозоната съвпадна с прогнозите на икономистите, което задържа волатилността на достатъчно ниско ниво. През втората част на деня ще бъде публикуван отчет за индекса на деловата активност в Чикаго (Chicago PMI), където слабите данни със сигурност ще задвижат еврото още по-нагоре и ще доведат до обновяване на петъчните височини. При добрите показатели налягането върху еврото ще се върне, което купувачите могат да използват в своя полза.

Ще действам във втората половина на деня и ще отварям дълги позиции само след спад и формиране на фалшив избив в района на 1.1014, което ще дава сигнал за покупка с цел обновяване на ново съпротивление при 1.1062. Пробивът и тестът отгоре надолу на този диапазон, след слаби данни за PMI, ще предоставят възможност на еврото за по-нататъшно нарастване и връщане към максимума от 1.1106. Дългосрочната цел продължава да бъде областта около 1.1147, където ще реализирам печалбата си. В случай на спад на EUR/USD и липса на активност при 1.1014, което е съвсем възможно, нещата отново ще се обърнат много зле за купувачите. Само формирането на фалшив избив в района на междинното подпорно ниво от 1.0983 ще даде сигнал за покупка на еврото. Ще отворя дълги позиции веднага след отскок от минимума на миналата седмица от 1.0946 с цел възходяща корекция от 30-35 пипса в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции по EURUSD са необходими:

Търговците все още имат шанс за възстановяване на мечовия пазар, но за целта се изискват по-активни действия след обновяването на максимума от миналата петък, към което всъщност всички и се движат. Само ако има фалшив пробив на ниво 1.1062, ще отворя къси позиции с цел 1.1014 - нова подкрепа, формирана през първата половина на деня, където също пасват средните мобилни скалпове, играещи на страната на биковете. Пробивът и тестът отдолу нагоре на този обхват, в контекста на силните данни от САЩ, ще дадат сигнал за продажба, откривайки директен път към 1.0983. Тестът на нивото ще свидетелства за формиране на мечовата тенденция. Най-дългата цел е областта 1.0946, където ще реализирам печалба. В случай че EUR/USD се движи нагоре по време на американската сесия и няма мечове на ниво 1.1062, което е малко вероятно, биковете ще се опитат да продължат възходящата тенденция на валутната двойка, въз основа на компенсацията на падането, което се случи в миналата седмица след данните за БВП на САЩ. При такова развитие на събитията ще отложа късите позиции до следващото съпротивление на ниво 1.1106. Там също е възможно да се продава, но само след неуспешното закрепване. Ще отворя късите позиции от самото върхове на 1.1147 с цел низходяща корекция от 30-35 пипса.

Препоръчвам да се запознаете с:

В доклада за ангажимента на трейдърите (Commitment of Traders) за 18 юли се наблюдава увеличение на дълги и къси позиции. Въпреки това, броят на покупателите беше значително по-голям, което заздрави положението в пазара в тяхна полза. Представените данни за инфлацията в САЩ предизвикаха покупките на рискови активи, вкл. евро, а изявленията на представителите на ЕЦБ от миналата седмица, че вече е време да започнат "отвързването" от строгата политика в еврозоната, само още повече засилиха очакванията и залозите в подкрепа на по-нататъшното повишение на еврото срещу долара. Тази седмица ще се проведе заседание на Федералния резерв, където ще бъдат взети решения относно парично-кредитната политика. Много икономисти предвиждат, че това ще бъде последното повишение в почти полувековния цикъл на повишение на лихвените проценти от страна на регулатора. Това още повече ще подкопае долара. Вероятно заседанието на ЕЦБ ще бъде в ястребовата насоченост. Затова, докато пазарът е биков, оптималната средносрочна стратегия в настоящите условия остава да се покупуват евро при спадове. В доклада за ангажимента на трейдърите се посочва, че дългите не комерсиални позиции нараснаха с 40 163 до 264 514, докато късите не комерсиални позиции се увеличиха само с 1 493 до 85 682. След седмицата общата нето не комерсиална позиция се увеличи и стана 178 000, в сравнение с 140 162. Седмичната цена на затваряне нарасна и стана 1.1300 в сравнение с 1.1037.

Индикаторни сигнали:

Покриващи средни

Търговията се води над 30- и 50-дневните покриващи средни, което указва на пазарно равновесие.

Бележка: Периодът и цените на покриващите средни, разглеждани от автора, са на часовата H1 диаграма и се различават от общото определение на класическите дневни покриващи средни на дневната D1 диаграма.

Болинджърови ленти

При нарастване, като съпротивление служи горната граница на индикатора около 1.1040.

Описание на индикаторите

• Покриваща средна (moving average), определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума. Период - 50. Отбелязана на диаграмата с жълт цвят.

• Покриваща средна (moving average), определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума. Период - 30. Отбелязана на диаграмата със зелен цвят.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence - сливане/разливане на движещи средни) Бърз експоненциално изглаждащо средно срез 12. Бавно експоненциално изглаждащо средно срез 26. Просто изглаждащо средно срез 9

• Bollinger Bands (Болинджерови ленти). Период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и съответстващи на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.