FX.co ★ GBP/USD: план за европейската сесия на 31 юли. Commitment of Traders COT доклади (анализ на вчерашните сделки). Паундът компенсира част от загубите

Миналата петък се появиха няколко сигнала за влизане на пазара. Нека погледнем петминутния график и да разберем какво се случи. В своята сутрешна прогноза аз акцентирах върху ниво 1.2807 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Ръстът и формирането на фалшив пробив доведоха до сигнал за отваряне на къси позиции, което доведе до движение надолу с 30 пипса, но не достигнахме посочената цел от 1.2761. През втората половина на деня след доста силен скок нагоре, пробивът и обратното тестване на 1.2836 дадоха сигнал за покупка, което доведе до движение нагоре с 40 пипса.

За отваряне на дълги позиции по GBP/USD се изисква:

Днес паундът може да продължи корекцията си, но преди това трябва да се уверите, че данните за промяна в обема на агрегат M4 на паричната маса, броя на одобрените ипотечни кредитни заявки и обема на чистите заеми на частни лица в Обединеното кралство не са толкова зле, колкото се очаква. Идеалният сценарий за покупка ще бъде скокът на паунда надолу до новата подкрепа на 1.2836, формирана след края на миналата седмица. Там също преминават изпъкнали средни показатели, работещи в полза на биковете. Фалшивото пробиване на този равнище след излизането на слабите данни за Обединеното кралство ще даде точка за влизане в дълги позиции, способни да изведат GBP/USD нагоре до близката съпротива на 1.2884. Само пробивът и закрепването над този диапазон ще доведе до изграждането на възходяща корекция след скорошния спад и актуализация на 1.2923. Най-далечната цел е съпротивата на 1.2957, където препоръчваме да фиксирате печалбата.

При сценарии спад в 1,2836 и липса на пазара на купувачи тежести върху лирата ще се увеличи. В този случай, само защитата на следващата област 1,2803, както и фалшивият пробив там, ще дадат сигнал за отваряне на дълги позиции. Планирам да купя GBP/USD веднага след отскок, само от минимума на миналата седмица 1,2765, с цел корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции по GBP/USD е необходимо:

Мечките, макар и да контролират пазара, не са толкова активни като в края на миналата седмица. Тъй като днес е последният ден на месеца, корекцията може да продължи. Поради тази причина защитата на най-близката съпротива на 1,2884 е приоритетна задача за продавачите. В случай на ръст на валутната двойка през първата половина на деня въз основа на добрите данни за кредитирането, фалшивото пробиване на този ниво ще ни даде отличен сигнал за продажба с цел падане и създаване на нова най-близка подкрепа на 1,2836. Пробиването и обратното изпитание на този обхват от долу-нагоре ще нанесат по-сериозен удар на позициите на купувачите и ще ни предоставят възможност за по-голямо падане на GBP/USD до 1,2803, където ще активизираме купувачите. Самата ни далечна цел остава минимумът от миналата седмица на 1,2765, където ще реализираме печалба. При варианта на ръст на GBP/USD и в случай на липса на активност при 1,2884, биковете ще получат възможност да създадат по-нататъшна повишаваща се корекция в края на седмицата. В такъв случай ще отложим продажбите до тест на съпротивата на 1,2923. Фалшивото пробиване там ще ни даде точката за влизане в къси позиции. При липса на движение надолу там ще продавам фунта още веднъж при отблъскване от 1,2957, но само в надежда за корекция на валутната двойка надолу с 30-35 пипса в рамките на деня.

Препоръчвам за запознаване:

B COT отчета (Commitment of Traders) към 18 юли беше забелязано силно увеличение на дълги и къси позиции. Търговците започнаха да се връщат на пазара след като выходи редица фундаментални статистики, които свидетелстват за относително стабилното състояние на британската икономика, започваща постепенно да поддава на високите лихвени проценти. Рязкото забавяне на инфлацията в САЩ доведе до повишаване на стойността на лирата, но нейната прекупеност заедно със строгата политика на централната банка водят до определени заключения за бъдещите проблеми на пазара на труда и жилища в Обединеното кралство, което продавачите използват, увеличавайки късите позиции при всяко удобно събитие, което е ясно видно от отчета на COT. Скорошните PMI отчети също показват нарастване на проблемите. Тази седмица ще се проведе заседание на Федералната резервна система и, ако се обяви краят на цикъла на повишаване на лихвите, лирата може да израсне отново. Оптималната стратегия продължава да бъде закупуване на лирата при спад. В последния COT отчет се казва, че дългите некомерсиални позиции се увеличиха с 23 602 до нивото от 135 269, докато късите некомерсиални позиции скочиха с 17 936 до 71 540. Това доведе до нов порив нагоре на нетния некомерсиален позиция до нивото от 63 729 спрямо 58 063 седмици по-рано. Седмичната цена се повиши и достигна 1.3049 спрямо 1.2932.

Индикаторни сигнали:

Плъзгащи средни

Търговията се извършва около 30- и 50-дневните плъзгащи средни, което указва на пазарна неопределеност относно посоката.

Бележка: Периодът и цените на плъзгащите средни, преглеждани от автора, се различават от общото определение на класическите дневни плъзгащи средни на дневния график D1.

Bollinger Bands (Болинджър ленти)

При намаляване на цената, подкрепа ще предостави долната граница на индикатора около 1.2836.

Описание на индикаторите

• Плъзгаща средна (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Означена на графиката с жълт цвят.

• Плъзгаща средна (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Означена на графиката със зелен цвят.

• Индикаторът MACD (Moving Average Convergence/Divergence - сближение/различие на скользащи средните) Бързата ЕМА с период 12. Бавната ЕМА с период 26. СМА с период 9

• Болинджеровите ленти (Bollinger Bands). Период 20

• Некомерсиалните трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.