FX.co ★ EUR/USD: план за американската сесия на 28 юли (разглеждане на сутрешните сделки). Еврото се задържа на локален минимум

В своят сутрешен прогноз бях отбелязал нивата 1.0987 и 1.0946 и препоръчвам решенията за влизане на пазара да се вземат от тях. Нека да погледнем на 5-минутния график и да разберем какво се случи там. Неуспешният опит за закрепване над 1.0987 доведе до сигнал за продажба, който мигновено превърна в падение около 1.0946, в продължение на вчерашната тенденция. Въпреки това, купувачите бързо взеха себе си в ръце, защитавайки 1.0946 с фалшиво пробиване и давайки сигнал за отваряне на дълги позиции, което позволи на EUR/USD да се върне обратно, почти до дневните максимуми. От техническа гледна точка нищо не е променено.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD се изисква:

Имаме пред себе си много статистически данни за САЩ, което означава, че волатилността ще бъде доста висока. Най-вече се очакват отчети за основния индекс на личните разходи, както и за нивото на разходите и доходите на населението в САЩ. Растежът на инфлацията и доходите определено ще върне търсенето на долара, което ще доведе до ново понижение на EUR/USD. Ако данните съвпаднат с прогнозите на икономистите и индексът на потребителското доверие и инфлационните очаквания от Университета в Мичиган не изненадат никого, можем да заложим на възходяща корекция в края на седмицата.

Ще действам според европейската сесия във втората половина на деня, тъй като техническият образец не се е променил значително. След падането и формирането на фалшиво размиване около 1.0946, според аналогията, обяснена по-горе, можем да получим сигнал за покупка с цел актуализиране на съпротива 1.0987. Пробивът и тестът отгоре-надолу на този диапазон, който ще бъде трети по ред тест, ще засили търсенето на евро и ще даде възможност за върнето към максимума от 1.1023. Далечната цел остава областта от 1.1063, където ще реализирам печалби. При опцията за падане на EUR/USD и липсата на активност при 1.0946, което е напълно възможно, тъй като този ниво вече е било тествано днес, нещата ще се влошат за купувачите. Само формирането на фалшиво размиване около следващата подкрепа при 1.0911 ще даде сигнал за покупка на евро. Ще отворя дълги позиции веднага след отскока от минимума от 1.0871 с цел подемна корекция в рамките на 30-35 пункта в рамките на деня.

За да отворите къси позиции по отношение на EURUSD се изисква:

Продавачите имат шанс да създадат новия мечов пазар, но въпросът е дали те отново ще действат около съпротивата от 1,0987. Това ниво е много важно, тъй като, ако биковете го пропуснат, те ще усетят силен натиск в края на седмицата, с цел да компенсират вчерашното падение. Само при още един фалшив пробив от 1,0987 ще отворя къси позиции с цел от 1,0946. Пробивът и изпитването отдолу-нагоре на този диапазон на фона на силни данни от САЩ ще даде сигнал за продажба, откривайки пътя към 1,0911. Това ще покаже, че се създава мечов тренд. Крайната цел ще бъде областта от 1,0871, където ще реализирам печалбата си. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на американската сесия и в отсъствие на мечове при 1,0987, което не може да се изключи, биковете ще се опитат да докажат своето присъствие дори след вчерашната разпродажба. При такова развитие на събитията ще отложа късите позиции до следващото съпротивление от 1,1023. Там също може да се продава, но само след неуспешното закрепване. Ще отворя къси позиции веднага след отскока от максимума от 1,1063 с цел низходяща корекция в размер от 30-35 пипса.

Препоръчвам да се запознаете с:

В отчета за ангажимента на трейдърите (Commitment of Traders) към 18 юли се наблюдава растеж на дългите и късите позиции. Въпреки това, купувачите са значително повече, което укрепва позициите на пазара в тяхна полза. Обявените данни за инфлацията в САЩ предизвикаха покупки на рискови активи, включително еврото, а изявленията на европейските представители на ЕЦБ от миналата седмица, че е време да се "отказваме" от строгата политика в еврозоната, само засилиха очакванията и ставките за по-нататъшен растеж на еврото спрямо долара. Тази седмица ще се проведе заседание на Федералната резервна система (ФРС), където ще се вземат решения относно парично-кредитната политика. Мнозина икономисти смятат, че това ще бъде последното повишение в почти половин век цикъл на повишаване на лихвените проценти от страна на регулатора. Това още повече ще ослаби долара. Вероятно заседанието на ЕЦБ ще бъде със соколин характер. Поради тази причина, докато пазарът е биков, оптималната средносрочна стратегия в настоящите условия остава да се купува еврото при спад. В отчета за ангажимента на трейдърите се споменава, че дългите некомерсиални позиции се увеличават с 40 163, достигайки 264 514, докато късите некомерсиални позиции само се увеличават с 1 493 до 85 682. В края на седмицата общата нетно некомерсиална позиция се увеличава до 178 000 в сравнение с 140 162. Крайната цена на затварянето на седмицата се увеличава и става 1.1300 в сравнение с 1.1037.

Индикаторни сигнали:

Средна плъзгаща

Търговията се извършва под 30 и 50-дневните средни плъзгащи. Това указва за развитие на мечовия пазар.

Забележка: Периодът и цените на средните плъзгащи се разглеждат от автора на часовия график H1 и се различават от общото определение на класическите дневни средни плъзгащи на дневния график D1.

Bollinger Bands

При възходящо движение, горният лимит на индикатора около 1.1010 ще се съпротивлява.

Обяснение на индикаторите

• Плъзгащо средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Отбелязано на графика с жълт цвят.

• Плъзгащо средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Отбелязано на графика със зелен цвят.

• Индикаторът MACD (Moving Average Convergence/Divergence - сгъстяване/разминаване на мобилните средни стойности) Бързият EMA период 12. Бавният EMA период 26. SMA период 9

• Bollinger Bands (Болинджерови ленти). Период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели, които отговарят на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.