FX.co ★ GBP/USD: план за европейската сесия на 28 юли. Анализ на отчетите Commitment of Traders (COT) за вчерашните сделки. Фунтът се срина след данните за БВП на САЩ.

Вчера имаше формирани няколко сигнала за влизане на пазара. Нека погледнем на 5-минутния график и да разберем какво се случи там. В сутрешния си прогноз аз обърнах внимание на нивото 1.2973 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара оттам. Пробивът на 1.2973 е станал, но обратният тест липсва. Поради тази причина аз не се активирах. Връщането под 1.2973 посред деня и обратният тест отдолу-нагоре дадоха изключителна точка за продажба, което се отрази с падане от 30 пипса. Във втората половина на деня, пробивът и обратният тест на 1.2900 дадоха още една точка за влизане на продажба, което доведе до падане от над 80 пипса.

За отваряне на дълги позиции върху GBP/USD е необходимо:

Силните данни за БВП на САЩ не оставят никакъв шанс на покупка на британския лира. Като се има предвид, че днес няма никаква статистика за Великобритания, вероятно напрежението върху GBP/USD ще се запази, въпреки че през първата половина на деня биковете може да получат възможност за корекция. Предпочитам да отворя дълги позиции само след спад в областта на значителната подкрепа от 1.2761, която вече веднъж беше тествана. Фалшивият пробив на това ниво ще предостави точка за влизане в дълги позиции, способни да доведат GBP/USD към близкото съпротивление на 1.2807. Само ако бъде прекъснат и закрепен над този диапазон, ще доведе до изграждането на възходяща корекция след вчерашното падане и актуализиране на 1.2850. Дългосрочната цел е съпротивление от 1.2898, където се преместват средните скользящие, които играят на страната на мечките. Там ще фиксирам печалбата си.

При сценарии на понижение до 1,2761 и без наличие наличие покупателите, натискът върху лирата ще се запази. В такъв случай само защитата на следващата област 1,2717, както и фалшивото пробиване на нея, ще дадат сигнал за отваряне на дълги позиции. Планирам да купувам GBP/USD само при връщане от 1,2675 с цел корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.

За да отворите къси позиции по GBP/USD, са необходими следните:

Мечките контролират пазара и всичко, от което се нуждаят, е защита на най-близкото съпротивление от 1.2807. В случай на ръст на валутната двойка в първата половина на деня, фалшивото пробиване на тази ниво ще предостави отличен сигнал за продажба с поглед към по-нататъшно падане с цел създаване на нов мечешки пазар и обновяване на най-близката подкрепа от 1.2761. Пробивът и обратното тестване отдолу-нагоре на този диапазон ще нанесе по-сериозна удар по купуваческите позиции, като предостави възможност за по-голям спад на GBP/USD до 1.2717. Наистина далечната цел остава минимумът от 1.2675, където ще взема печалбата си. В случай на ръст на GBP/USD и липса на активност при 1.2807, биковете ще получат възможност за създаване на възходяща корекция в края на седмицата. В този случай продажбите ще бъдат отложени до тестване на съпротивлението от 1.2850. Фалшивият пробив там ще предостави точка за влизане в къси позиции. В случай на липса на движение надолу и там аз ще продавам лирата веднага от отразяване до 1.2898, но само с очакване за корекция на валутната двойка надолу с 30-35 пипса в рамките на деня.

Препоръчвам за запознаване:

Според доклада за ангажимент от търговците (Commitment of Traders, COT) от 18 юли, беше забележително увеличение както на дългите, така и на късите позиции. Търговците започнаха да се връщат на пазара след като излязоха няколко фундаментални статистики, които показват относително стабилното състояние на британската икономика, която започва постепенно да се изправя пред високите лихвени проценти. Рязкото спадане на инфлацията в САЩ предизвика ръст в стойността на лирата, но поради нейната прекомерна ценност и строгата политика на централната банка се правят определени заключения относно бъдещите проблеми на пазара на труда и жилището в Обединеното кралство, което се използва от продавачите, които увеличават късите си позиции при всяко удобно случай, което ясно се вижда от COT доклада. Последните PMI доклади също указват на растящи проблеми. Тази седмица ще се проведе заседание на Федералната резервна система (ФРС) и, ако бъде обявено за завършване на цикъла на повишаване на лихвените проценти, лирата може да нарасне отново. Оптималната стратегия остава покупката на лири при спад. В последния COT доклад се посочва, че дългите некомерсиални позиции са нараснали с 23 602 до ниво от 135 269, докато късите некомерсиални позиции са скочили с 17 936 до 71 540. Това доведе до нов скок на некомерсиалната нето позиция до ниво от 63 729, в сравнение с 58 063 седмици по-рано. Седмичната цена е нараснала и вече е 1.3049 в сравнение с 1.2932.

Индикаторни сигнали:

Жизнените средства се търгуват под 30 и 50-дневните скользещи средните стойности, което указва на вероятността от по-нататъшно падане на лирата.

Забележка: Периодът и цените на скользещите средни се разглеждат от автора за жокеровият график H1 и се различават от общото определение на класическите дневни скользещи средни на дневния график D1.

Болинджерови ленти

В случай на спад подкрепа ще осигури долната граница на индикатора около 1.2717.

Описание на индикаторите

• Подвижна средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Отбелязана на графика в жълто.

• Подвижна средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Отбелязана на графика в зелено.

• Индикаторът MACD (Moving Average Convergence/Divergence - сходство/различие на преминаващите средни стойности) Бързата EMA с период 12. Бавната EMA с период 26. SMA с период 9

• Bollinger Bands (Болинджър Бендове). Период 20

• Некомерсиалните трейдъри - спекуланти, като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели, отговарящи на определени изисквания.

• Дългите нетърговски позиции представляват общата дълга отворена позиция на нетърговските трейдъри.

• Късите нетърговски позиции представляват общата къса отворена позиция на нетърговските трейдъри.

• Общата нето нетърговска позиция е разликата между късите и дългите позиции на нетърговските трейдъри.