FX.co ★ EUR/USD: план за европейската сесия на 28 юли. Анализ на отчетите на Commitment of Traders (COT) (разглеждане на вчерашните сделки). Еврото се провали в бездната.

Вчера се появиха няколко сигнала за влизане на пазара. Нека погледнем на 5-минутния график и да се разберем какво се случи там. В своята сутрешна прогноза аз обърна внимание на ниво 1.1116 и препоръчах да се взимат решения за влизане на пазара от него. Проривът на 1.1116 се случи, но не видях обратно тестване от горе надолу, така че бях принуден да пропусна движението на валутната двойка нагоре. Във втората част на деня падането на валутната двойка стана непосредствено след публикуването на решение от ЕЦБ относно лихвените проценти. Защитата на подкрепата на 1.1071 доведе до добър сигнал за покупка, но силните данни за БВП на САЩ обърнаха пазара, което предизвика голяма продажба на евро и реализиране на загуби.

За откриване на дълги позиции по EURUSD са необходими:

Данните за темповете на растежа на американската икономика през второто тримесечие на тази година надминават всички прогнози на икономистите, което довежда до падане на еврото спрямо американския долар и напълно заличава всички надежди на купувачите за възобновяване на биковия пазар. Меките изявления на главния изпълнителен директор на ЕЦБ Кристин Лагард след заседанието, че може би през септември ще успеят да вземат почивка, само засилиха натиска върху еврото. Днес през първата половина на деня ще бъдат публикувани множество доклади за промените в БВП на Франция, Испания и Германия, но най-интересното ще бъде ценовото налягане. Ако инфлацията в Германия забави, еврото отново ще се окаже под атака, което ще доведе до нови седмични минимуми.

Поради тази причина, ще действам само след намаление и формиране на фалшива пробивка около 1.0946. Само там ще може да се получи сигнал за покупка, с цел движение нагоре, с цел обновяване на съпротивление при 1.0987, което се формираше вчера. Пробивът и тестът отгоре-отдолу на този обхват ще засили търсенето на евро, като дава възможност за връщане към максимума от 1.1023, но не очаквам успех на по-голяма степен. Най-дългосрочната цел остава в района на 1.1063, където ще реализирам печалбата. В случай на намаляване на EUR/USD и липса на активност при 1.0946, което е доста вероятно, особено след вчерашната статистика за САЩ, нещата ще се задвижат много лошо за купувачите. Само формирането на фалшива пробивка около следващата поддръжка при 1.0911 ще даде сигнал за покупка на еврото. Ще отварям дълги позиции направо от минимума при 1.0871 с цел изправяне нагоре в рамките на 30-35 пипса в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции по EURUSD са необходими:

Търговците днес имат всички шансове да се настроят за нов падащ пазар, а най-доброто решение днес ще бъдат късите позиции след фалшивия пробив в района на съпротивата при 1.0987. Този ниво е много важно, тъй като ако го пропуснат, биковете ще почувстват прилив на сила в края на седмицата с цел да компенсират вчерашното падане. В случай на реализация на сигнал за продажба от 1.097, целта ще бъде нова подкрепа при 1.0946. Очаквам появата на по-големи купувачи там. Ако се пробие и закрепи под този обхват, както и ако има обратно тестване отдолу-нагоре при слаби данни за държавите от Еврозоната, може да очакваме сигнал за продажба, което открива директен път към 1.0911. Това ще свидетелства за създаването на падащ тренд. Най-далечната цел е областта при 1.0871, където ще фиксирам печалба.

Фактът, че биковете са пропуснали 1.1000, също е сериозен проблем. Затова, в случай на движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и липса на мечки при 1.0987, което не може да бъде изключено, биковете ще се опитат да докажат своето присъствие дори след вчерашния преврат. При такво развитие на събитията, ще отложа късите позиции до следващата съпротива при 1.1023. Там може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя къси позиции от максимума при 1.1063 с цел низходяща корекция от 30-35 пипса.

Препоръчвам за справка:

В COT отчета (Споразумение за търговия ситуации) за 18 юли се наблюдава растеж на дълги и къси позиции. Въпреки това, купувачите бяха много повече, което засили позиционирането в пазара в тяхна полза. Обявените данни за инфлацията в САЩ предизвикаха покупки на рискови активи, включително евро, и заявленията от миналата седмица на европейските представители на ЕЦБ, че вече е време да "послабнат" строгата политика в еврозоната, само укрепиха очакванията и залаганията за по-нататъшно повишение на еврото спрямо долара. Тази седмица ще се проведе заседанието на Федералния резерв, където ще бъдат взети решения относно парично-кредитната политика. Много икономисти очакват, че това ще бъде последното повишение в цикъла от повишения на лихвените проценти от регулатора, продължило почти половин век. Това още повече ще подслаби долара. Заседанието на ЕЦБ най-вероятно ще бъде в ястребски дух. Поради тази причина, докато пазарът е биков, оптималната средносрочна стратегия в настоящите условия остава да се купува евро при спад. В COT отчета се посочва, че дългите нетърговски позиции нараснаха с 40 163 до ниво от 264 514, докато късите нетърговски позиции се повишиха само с 1 493 до ниво от 85 682. В резултат на седмицата общата нетърговска нето-позиция нарасна и стана 178 000 срещу 140 162. Седмичната крайна цена се повиши и стана 1.1300 в сравнение с 1.1037.

Индикатори за сигнали:

Средни движещи средни

Търговията се извършва под 30- и 50-дневните средни движещи средни, което указва на спад в еврото.

Забележка: Авторът разглежда периода и цените на средните движещи средни на часовия график H1 и това се различава от общата дефиниция на класическите дневни средни движещи средни на дневния график D1.

Болинджър ленти

При спада като подкрепа ще служи долната граница на индикатора около 1.0911.

Описание на индикаторите

• Преместващо средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Маркирано на графика с жълт цвят.

• Преместващо средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Маркирано на графика със зелен цвят.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — събиране/разсейване на преместващите средни). Бързо EMA е с период 12. Бавно EMA е с период 26. SMA е с период 9.

• Bollinger Bands (Болинджър Бандс). Период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представят общия дълг отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представят общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.