FX.co ★ EUR/USD: план за американската сесия на 27 юли (анализ на сделките през сутрешния час). Еврото продължава да се повишава

В моята сутрешна прогноза, аз отбелязах 1.1116 нивото и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара оттук. Нека погледнем 5-минутния график и да разберем какво се е случило там. Пробивът на 1.1116 се случи, но не видях обратен тест отгоре-надолу, така че бях принуден да пропусна движението на валутната двойка нагоре. Във втората половина на деня техническата картина не се преглеждаше.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD са необходими:

Тъй като предстои решение на Европейската централна банка относно лихвените проценти, няма смисъл да преглеждаме нивата на подкрепа и съпротива. Ще действам, базирайки се на вариантите, които подробно описах в сутрешния прогноз. Освен решението на ЕЦБ, което най-вероятно няма да предизвика сериозни пазарни промени, предстои и информация за промяната на БВП за второто тримесечие на тази година, както и за броя на първичните поиска за помощ по безработицата в САЩ. По мое мнение, темповете на растежа на американската икономика предизвикват много по-голям интерес от очакваното повишаване на лихвените проценти от ЕЦБ. Ако отчетите разочароват, еврото вероятно ще продължи да расте спрямо долара. Ако биковете не се проявят след решението на ЕЦБ, а БВП на САЩ изненада, налягането върху двойката ще се върне.

В този случай ще действам само в района на подкрепата от 1.1116, която утром беше съпротива. Намаляването и формирането на фалшив пробив на този ниво ще даде сигнал за покупка с цел по-нататъшно нарастване на EUR/USD до 1.1153. Пробивът и тестът на горе-долу в този диапазон ще подсилят търсенето на евро и ще дадат възможност за връщане до максимума от 1.1188. Най-отдалечената цел остава областта от 1.1226, където ще реализирам печалбата. При сценария на намаление на EUR/USD и отсъствие на активност на 1.1116 през втората половина на деня, биковете ще изгубят цялата инициатива. Затова само формирането на фалшив пробив в района на следващата подкрепа от 1.1071, където са разположени средните скользящие, които подкрепят биковете, ще даде сигнал за покупка на евро. Ще отворя дълги позиции ниво минимума от 1.1023 с цел възходяща корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции по EURUSD са необходими:

Търговците заемат изчакваща позиция. В случай на слаби данни от САЩ, еврото може да продължи да расте, което ще позволи да достигне съпротивата при 1.1153. След публикуването на решението относно лихвените проценти, аз също очаквам тест на този ниво. Ще действам само след фалшив пробив, който ще даде сигнал за продажба, с перспектива на намаляване на EUR/USD към съпорт при 1.1116. Там очаквам появата на по-големи покупатели, затова се залагам на пробив и закрепване под този обхват, само след пресконференцията на Кристин Лагард, ако не каже нищо ново и не даде насоки за бъдещето. Обратният тест отдолу-нагоре при 1.1116 ще помогне да се получи сигнал за продажба, който ще отвори пътя към 1.1071. Най-дълбоката цел е областта при 1.1023, където ще взема печалбата. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на американската сесия и в случай на отсъствие на мечки при 1.1153, което също не може да се изключи, тъй като ЕЦБ може и в бъдеще да се придържа към строга политика, биковете ще запазят предимството. В този сценариище отложа късите позиции до следващата съпротива при 1.1188. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отваря късите позиции веднага след отскок при върха от 1.1226 с цел низходяща корекция в 30-35 пипса.

Препоръчвам да се запознаете:

Във COT отчета (Commitment of Traders) за 18 юли се наблюдава растеж на дълги и къси позиции. Въпреки това, купувачите бяха в значително по-голям брой, което заздрави позициите в пазара в тяхна полза. Публикуваните данни относно инфлацията в САЩ провокираха покупките на рискови активи, включително евро, а изявленията на европейските представители на ЕЦБ през миналата седмица, че вече е време да "завършим" с обвързаната политика в еврозоната, само засилиха очакванията и залаганията за продължаващото повишение на еврото спрямо долара. Тази седмица ще се състои заседанието на Федералния резерв (Фед), където ще бъдат взети решения относно парично-кредитната политика. Много икономисти смятат, че това ще бъде последното повишение в почти едно и половина годишния цикъл на повишаването на лихвените проценти от страна на регулатора. Това още повече ще подкопае долара. Заседанието на ЕЦБ най-вероятно ще бъде в ястребовиден характер. Поради тази причина, докато пазарът е в бикова фаза, оптималната средносрочна стратегия при настоящите условия остава да се купува евро при спадове. В COT отчета се посочва, че дългите некомерсиални позиции се увеличиха с 40 163 до ниво от 264 514, докато късите некомерсиални позиции се увеличиха само с 1 493 до ниво от 85 682. За седмицата общата некомерсиална нетно позиция се увеличи и достигна 178 000 спрямо 140 162. Седмичната крайна цена нараства и достига 1.1300 спрямо 1.1037.

Индикатори сигнали:

Показватели на показвателите

Търговията се провежда над 30- и 50-дневните показватели, което указва на опита на купувачите да се върнат на пазара.

Бележка: Периодът и цените на показвателите на показвателите са обсъдени от автора на Часовия график H1 и се различават от общото определение за класическите дневни показватели на Дневния график D1.

Bollinger Bands

При растежа горната граница на показвателя ще бъде съпротивление около 1,1140.

Описание на показвателите

• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Отбелязана на графиката в жълто.

• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Отбелязана на графиката в зелено.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence - сближение/разближение на скользащи средни) Бързата EMA за период 12. Бавната EMA за период 26. SMA за период 9.

• Bollinger Bands (Болинджър ленти). Период 20.

• Некомерсиалните трейдъри - спекуланти като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват сумарната дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват сумарната къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Сумарната некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.