FX.co ★ GBP/USD: план за американската сесия на 26 юли (анализ на сутрешните сделки). Фунтът продължава да придобива инерция

В моят сутрешен прогноз аз обърна внимание на ниво 1.2906 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Нека погледнем 5-минутния график и да разберем какво се е случило там. Ръстът и формирането на фалшива пробивка на 1.2906 даде отличен сигнал за продажба, но поради бикалния пазар крупното падане на британския паунд така и не се случи. Поради тази причина реших да излеза от сделката с нулев печалба. Във втората половина от деня техническата картина се промени доста силно.

За отваряне на дълги позиции по GBP/USD:

Тъй като Федералната резервна система е възможно да обяви за прекратяване на своята програма за повишаване на лихвените проценти по време на това заседание, разликата в паричните и кредитни политики между ФРС и Банка на Англия ще се отрази положително върху британската лира. Поради тази причина можем да очакваме възстановяване на GBP/USD в средносрочен план. Ако обаче ФРС заяви, че планира да продължи да следи данните, без да изключва поне едно повишаване – натискът върху лирата ще се върне.

Това е причината, поради която няма да бързам с покупки. Добрите данни за недвижимия пазар в САЩ биха могли да доведат до корекция на британската лира във втората половина на деня преди публикуването на доклада на Федералния резерв, затова най-важната задача е защита на най-близката поддръжка от 1.2883, сформирана в края на европейската сесия. Фалшив пробив там ще предостави отлична точка за вход с цел растеж до съпротива от 1.2959. Пробивът и тестът на горния край на този диапазон след решението на Федералния резерв създават сигнал за покупка, възвръщайки на британската лира сила и способност за постигане на нов пик от 1.3032. Без този равнище покупателите на GBP/USD ще имат трудности да се надяват на допълнителен растеж. В случай на излизане над този диапазон можем да говорим за скок до 1.3085, където ще реализирам печалбата си.

При сценарии на падане на GBP/USD и липса на купувачи на 1.2883, и веднаш под тази нивони средните линии на преминаващите средни, които играят на страната на биковете, намалява мечутния пазар и нещата за лирата ще се влошават. Ако това се случи, ще отложа дългосрочните позиции до 1.2817. Купува се само при фалшифициран пробив. Дълги позиции по GBP/USD могат да се отворят веднага след отблъсване от 1.2754 с цел корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции по GBP/USD са необходими:

Днес мечките заемат изчакваща позиция. Много важно е да се задържи долу парапетът на 1.2959, тъй като изпускането на този ниво би означавало сбогуване с всякакви надежди за по-нататъшна корекция. Формирането на фалшив пробой на 1.2959 след публикуването на решението на Федералния резерв и ястребите коментари на Джеръм Пауъл дават сигнал за продажба с цел спад до подкрепата на 1.2883, формирана в края на днешния ден. Пробиването и обратното тестване отдолу нагоре на този диапазон ще даде точка на влизане в продажби с цел обновяване на 1.2817. По-далечната цел ще бъде минимумът от 1.2754, където ще реализирам печалба. В случай на растеж на GBP/USD и отсъствие на мечки на 1.2959 във втората половина от деня, продавачите напълно ще загубят контрола върху пазара. В този случай само фалшивите пробиви около 1.3032 ще създадат точки за влизане в къси позиции с цел движение на лирата надолу. При липса на активност, препоръчвам да продавате GBP/USD от 1.3085, въз основа на отскок на валутната двойка надолу с 30-35 пипса през деня.

Препоръчвам да се запознаете с:

Отчетът за комитет по позициите на трейдърите (Commitment of Traders) от 18 юли показва силно увеличение на дългите и късите позиции. Трейдърите започнаха да се връщат на пазара след като бяха публикувани няколко фундаментални статистики, които потвърждават сравнително стабилното състояние на британската икономика. Тази икономика постепенно започва да се преклаща под високите лихвени проценти. Рязкото спадане на инфлацията в САЩ доведе до ръст на лирата, но нейното прекалено завишено ниво, заедно със строгата политика на централната банка, ни подсказва за бъдещи проблеми на пазара на труда и жилищата в Обединеното кралство, от които ползват продавачите, като увеличават късите позиции при всяко удобно събитие. Това се вижда ясно от отчета за комитета. Скорошните PMI отчети също показват нарастване на проблемите. Тази седмица ще се проведе среща на Федералната резервна система и ако се обяви край на цикъла на повишаване на лихвените проценти, лира може да отново нарасне. Оптималната стратегия остава да се купува лира при спад на цената. В последния отчет на комитета се посочва, че некомерсиалните дългосрочни позиции нарастват с 23 602 на ниво 135 269, докато некомерсиалните късосрочни позиции се повишават с 17 936 на ниво 71 540. Това доведе до нов скок нагоре на нетните некомерсиални позиции до ниво 63 729, спрямо 58 063 седмици по-рано. Седмичната цена се повиши и достигна 1.3049, спрямо 1.2932.

Индикатор сигналов:

Средни скользящи

Търговията се извършва над 30 и 50-дневните средни скользящи, което указва на връщане на пазара на купувачите.

Бележка: Периодът и цените на средните скользящи, разглеждани от автора, се различават от общото определение на дневните класически средни скользящи на дневния график.

Болинджерови ленти

В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.2880 ще служи като поддръжка.

Описание на индикаторите

• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Отбелязана в жълто на графиката.

• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Отбелязана в зелено на графиката.

• Индикаторът MACD (Moving Average Convergence/Divergence - сближаване/разбиливане на покриващи средни стойности) - Бърз EMA период 12. Бавен EMA период 26. SMA период 9

• Bollinger Bands (Болинджър полоси). Период 20

• Некомерсиалните трейдъри - спекуланти, като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общото отворено дълго позициониране на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общото отворено късо позициониране на некомерсиалните трейдъри.

• Общото некомерсиално нето позициониране е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.