FX.co ★ EUR/USD: план за американската сесия на 26 юли (анализ на сутрешните сделки). Еврото се възстановява леко и е настроено за ръст.

В моят сутрешен прогноз акцентирах върху ниво 1.1066 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара относно него. Нека разгледаме 5-минутния график и да разберем какво се случи. Ръстът и формирането на лъжлив пробив на 1.1066 доведе до сигнал за продажба на еврото, но големите движения надолу така и не настъпиха. Поради липсата на бързо движение надолу, реших да изляза с минимални загуби. В течение на втората половина от деня техническата картина беше напълно преразгледана.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD трябва:

С оглед на предстоящото решение на Федералния резервен банк относно лихвените проценти, няма смисъл да задаваме нива на подкрепа и съпротива твърде близо. Ако Федералният резерв обяви, че няма да променя лихвените проценти след днешното повишение и ще проследява данните - залагам на покупка на евро и връщане към годишните максимуми, последвани от тяхното обновяване. Ако се обяви, че има планове да се повиши ставката поне още веднъж през тази есен, също така на база на данните - залагам на спад на еврото, но голям спад вероятно няма да стане.

Поради тази причина, защитата на новата поддръжка на ниво 1.1045, точно над което се преминават средните скользящие, ще бъде първостепенна задача. Снижението и формирането на фалшив пробой на това ниво след силни данни за растеж на обема на продажбите на жилища на първичния пазар в САЩ, или след решението на Федералния резерв, всичко това са сигнали за покупка с цел скок до 1.1106. Пробивът и тестването отгоре-отдолу на този обхват ще засили търсенето на еврото, давайки възможност за връщане към максимума от 1.1146. Най-дългата цел остава зоната от 1.1188, където ще реализирам печалбата. Тестването му ще свидетелства за възобновяване на бычия пазар. При варианта на намаление на EUR/USD и отсъствие на активност при 1.1045 във втората половина на деня, развитието на мечовия пазар ще продължи. Затова само формирането на фалшив пробой около следващата поддръжка от 1.0981 ще даде сигнал за покупка на еврото. Аз ще отворя дълги позиции веднага след отскок от минимума от 1.0946 с цел възходяща корекция от 30-35 пипса в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции по EURUSD са необходими:

Продавачите заемат пасивна позиция. В случай на слаби данни от САЩ, еврото може да продължи да се повишава до около 1.1106, което в цялост и очаквам. Предпочитам да действам от тази ниво само след фалшиво пробиване, което ще даде сигнал за продажба с перспектива за намаление на EUR/USD до нова поддръжка на 1.1045. Тук очаквам да се появят по-големи купувачи, затова вярвам в пробив и закрепване под този диапазон само след публикуването на решението на Федералния резерв за лихвените проценти, запазвайки си подходящата позиция. Тестът отдолу-нагоре на 1.1045 ще помогне да получите сигнал за продажба, откривайки директен път към 1.0981. Крайната цел е областта около 1.0946, където ще фиксирам печалбата си.

В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на американската сесия и липса на мечки на 1.1106, което също така не може да се изключи, биковете ще възвърнат предимството си. При такъв развой на събитията, ще отложа късите позиции до следващата съпротива на 1.1146. Там също така може да се продава, но само след неуспешно закрепяне. Ще отваря къси позиции веднага след отскока от максимума на 1.1188 с цел низходяща корекция от 30-35 пункта.

Препоръчвам да разгледате:

В отчета за ангажимента на трейдъри (COT) от 18-и юли беше отчетен ръст на дългите и късите позиции. Въпреки това, броят на купувачите бе значително по-голям, което подсили позицията им на пазара. Обявените данни за инфлацията в САЩ предизвикаха покупки на рискови активи, включително еврото, а изявленията на европейските представители на ЕЦБ миналата седмица, че е вече време да се "страни" с твърдата политика в еврозоната, само засилиха очакванията и залозите за по-нататъшен ръст на еврото срещу долара. Тази седмица ще се проведе заседание на Федералния резерв, където ще бъдат взети решения относно парично-кредитната политика. Много икономисти смятат, че това ще бъде последното повишение в почти полувековния цикъл на повишаване на лихвените проценти от страна на регулатора. Това ще ослаби още повече долара. Вероятно заседанието на ЕЦБ ще има хищнически характер. Поради тази причина, докато пазарът е биков, оптималната средносрочна стратегия в текущите условия остава да се купува евро при спад. В отчета COT се подчертава, че дългите позиции на некомерсиалните участници се увеличиха с 40 163 до нивото от 264 514, докато късите некомерсиални позиции се повишиха само с 1 493 до нивото от 85 682. Крайният резултат в края на седмицата беше, че нетната некомерсиална позиция се увеличи и достигна 178 000 срещу 140 162. Цената на затваряне в края на седмицата се повиши и стана 1.1300 срещу 1.1037.

Индикаторни сигнали:

Покажител за движение средностатистических линии

Търговията се извършва над 30-дневната и 50-дневната движеща средна линия, което указва опита на купувачите да се върнат на пазара.

Забележка: Периодът и цените на движещите средни се разглеждат от автора на часовия график H1 и се различават от общо приетата дефиниция на класическите дневни движещи средни на дневния график D1.

Болинджър Банди

При растежа в качеството на съпротива ще бъде горната граница на индикатора около 1.1080.

Описание на индикаторите

• Скользящая средна (moving average) - определява текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума. Период - 50. Маркирана на графика с жълт цвят.
• Скользяща средна (moving average) - определява текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума. Период - 30. Маркирана на графика със зелен цвят.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence) - показва сближаването/отдалечаването на скользящите средни стойности. Бързата EMA (Exponential Moving Average) с период 12. Бавната EMA с период 26. SMA (Simple Moving Average) с период 9.
• Полоси Болинджър (Bollinger Bands) - период 20.
• Некомерсиални търговци - спекуланти като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели, отговарящи на определени изисквания.
• Дългите некомерсиални позиции представляват общата отворена дълга позиция на некомерсиалните търговци.
• Късите некомерсиални позиции представляват общата отворена къса позиция на некомерсиалните търговци.
• Общата нетна некомерсиална позиция е разликата между късите и дългите некомерсиални позиции на търговците.