FX.co ★ EUR/USD: план за европейската сесия на 26 юли. Анализ на отчетите Commitment of Traders (COT) за вчерашните сделки. Продавачите на евро на сто процента успешни

Вчера беше формиран само един сигнал за влизане на пазара. Да видим 5-минутната диаграма и да разберем какво се случи там. В моята сутрешна прогноза обърнах внимание на нивото от 1.1062 и препоръчах да се взимат решения за влизане на пазара от него. Намалянето и формирането на лъжлива пробивка под 1.1062 доведе до сигнал за покупка на евро, но не се осъществи значително движение нагоре. След слабия отчет за Германия, двойката продължи да пада, което доведе до фиксиране на загуби. През втората половина на деня не стигнахме до 1.1015, така че не успяхме да получим точка за влизане в дълги позиции оттам.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD са необходими следните:

Днес покупателите на евро ще имат възможност за растеж през първата половина на деня, но малко вероятно е този възходящ потенциал да доведе до значително движение преди публикуването на решението на Федералната резервна система относно лихвените проценти, за което ще говорим по-подробно във прогнозата за втората половина на деня. През европейската сесия ще бъдат представени данни относно промените в монетарната агрегатна маса M3 на еврозоната и обема на кредитирането на частния сектор. Тези показатели са доста важни за Европейската централна банка, тъй като намаляването на кредитирането при високи лихвени проценти ще оказе отрицателно въздействие върху темповете на икономическия растеж в региона.

Лошите цифри могат да ограничат ръста на еврото и да върнат натиск, което ще подложи на изпитание нивото от 1.1024, сформирано след вчерашния ден. Снижението и формирането на фалшив пробой там ще дадат сигнал за покупка, с цел движение нагоре и обновяване на ново съпротивление при 1.1066 - ниво, където се намират средните плъзгащи се средни, които играят в полза на продавачите. Пробивът и тестът отгоре-надолу на този диапазон ще засилят търсенето на еврото, отворяйки възможност за върната до максимума от 1.1106. Най-далечната цел си остава областта от 1.1146, където ще реализирам печалбата. В случай на намаляване на EUR/USD и липса на активност при 1.1024, което е малко вероятно преди заседанието на Федералния резервен съвет, делата на купувачите отново ще се развиват зле. Затова само формирането на фалшив пробой около следващата подкрепа при 1.0981 ще даде сигнал за покупка на еврото. Ще отваря дълги позиции веднага след отскока от минимума при 1.0946 с цел възходяща корекция в рамките на деня с дължина от 30-35 пипса.

За отваряне на къси позиции по EURUSD са необходими:

Днес продавачите имат всички шансове за допълнително изграждане на низходяща корекция, но като се има предвид заседанието на Федералния резервен банк и възможните решения, които ще бъдат взети там, по-добре е да не се бърза с късите позиции. Мечките трябва да се концентрират върху защитата на съпротивата при 1.1066, която ще бъде тествана в скоро време. Ще действам само след лъжливото провалване на този ниво, което ще даде сигнал за продажба с перспектива за понижение на EUR/USD към нова подкрепа при 1.1024. Там очаквам появата на по-големи купувачи, но като се има предвид, че това ниво вече е било тествано веднъж, може да се окаже, че биковете отново ще се оттеглят. В случай на пробив и закрепване под този диапазон, както и обратното тестване отдолу-нагоре, ще има сигнал за продажба, който отваря прав път към 1.0981. Това ще свидетелства за изграждането на мечов тренд, но без категорична позиция от страна на Федералния резервен банк, това е малко вероятно. Дългосрочната цел ще бъде зоната при 1.0946, където ще регистрирам печалбата си. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и липсата на мечки при 1.1066, което също не може да се изключи, биковете ще вземат контрола над пазара отново. При такова развитие на събитията ще отложа късите позиции до следващата съпротива при 1.1106. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отварям късите позиции от началното ниво при 1.1146 с цел низходяща корекция от 30-35 пипса.

Препоръчвам за запознаване:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 18-и юли се забеляза ръст на дългите и късите позиции. Въпреки това, имаше много повече купувачи, което заздрави позициите на пазара в тяхна полза. Станаха известни данни за инфлацията в САЩ, което предизвика закупуването на рискови активи, включително евро. Казаното на представителите на ЕЦБ през миналата седмица, че е вече време да се "сложи край" на строгата политика в еврозоната, само подсили очакванията и залаганията за по-нататъшен ръст на еврото спрямо долара. Тази седмица ще се проведе заседание на Федералния резерв (ФРС), където ще се вземат решения по парично-кредитната политика. Много икономисти очакват, че това ще бъде последното повишение в почти полувековния цикъл на повишаване на лихвените проценти от страна на регулатора. Това ще ослаби още повече долара. Заседанието на ЕЦБ най-вероятно ще бъде от ястребов характер. Поради тази причина, докато пазарът е във възходящо настроение, оптималната средносрочна стратегия в настоящите условия остава да се купува евро при намаление. В COT отчета се посочва, че дългите некомерсиални позиции се увеличават с 40 163 до 264 514, докато късите некомерсиални позиции се увеличават само с 1 493 до 85 682. Краят на седмицата се отбелязва с повишение на некомерсиалната нетна позиция на 178 000 спрямо 140 162. Цената на края на седмицата се увеличава и става 1.1300 в сравнение с 1.1037.

Индикаторни сигнали:

Преминаващи средни стойности

Търговията се извършва под 30- и 50-дневните преминаващи средни, което указва на възможност за спад на валутната двойка.

Бележка: Периодът и цените на преминаващите средни, които авторът разглежда, са в часовата графика H1 и се различават от общото определение на класическите дневни преминаващи средни в дневната графика D1.

Bollinger Bands

При спада на цените поддържащата граница на индикатора, около 1.1025, ще бъде използвана като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Пресичащи средни стойности (определят текущата тенденция, като изглаждат волатилността и шума). Периодът е 50. Изобразени са на графика с жълт цвят.

• Пресичащи средни стойности (определят текущата тенденция, като изглаждат волатилността и шума). Периодът е 30. Изобразени са на графика със зелен цвят.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence - сближаване/разделяне на движещите средни) Бързо EMA с период 12. Бавно EMA с период 26. SMA с период 9

• Болинджерови ленти (Bollinger Bands). Период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели, спазвайки определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Сумарната некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.