FX.co ★ GBP/USD: план за американската сесия на 25 юли (анализ на сутрешните сделки). Паундът се движи отлично при 1.2857

В своят сутрешен прогноз аз акцентирах върху нивото от 1.2857 и препоръчах да се вземе решение за влизане на пазара от него. Нека погледнем петминутния график и да разберем какво се случи там. Ръстът и формирането на фалшив износ на 1.2857 доведе до отличен сигнал за продажба, което се превърна в падане с повече от 30 пипса. Втората половина на деня техническата картина почти не се промени.

За отваряне на дълги позиции по GBP/USD е необходимо:

Липсата на статистика се отрази на силата и желанието на купувачите на лири, които въпреки че се проявиха, така и не успяха да се изкачат над желаното ниво от 1.2857, от което чифтът вече падна веднъж вчера. Но фактът, че все още не е стигнало до преновиране на седмичните минимуми, дава надежда на биковете за по-нататъшно израстване. Предстоят ни данни за индекса на цените на жилищата и индекса на цените на жилищата в 20-те най-големи града в САЩ според S&P/Case-Shiller. Въпреки това, голямо влияние върху пазара ще имат производственият индекс на Федералния резерв на Ричмънд и индикаторът за потребителска доверие. Растежът на потребителското доверие в САЩ ще доведе до нова разпродажба на GBP/USD. Поради тази причина няма да се сп hurry с покупките.

Ще предпочета да действам като през първата половина на деня, само при спад до нивото на най-близката подкрепа при 1.2809, образувана вчера. Това ще осигури прекрасна точка за влизане с цел още един ръст до съпротивление при 1.2857, чиято по-ниска структура минава през средните скользящи средни, които подкрепят продавачите. След втория опит, биковете могат да постигнат пробив, а връхно-долното тестване на този интервал ще сигнализира за покупка, засилвайки силата на лирата и позволявайки достигането на нов максимум при 1.2901. Без този ниво, купувачите на GBP/USD ще имат трудности да разчитат на по-нататъшен ръст. При излизане над този интервал можем да говорим за скок към 1.2960, където ще реализирам печалба. При сценария на спад на GBP/USD и липсата на купувачи при 1.2809 във втората половина на деня след силни данни за САЩ, мечовият пазар ще продължи да се развива, а ситуацията на лирата ще се влоши. Ако се случи така, ще отложа дългите позиции до 1.2754. Покупките там ще са възможни само след лъжичка. Да отворя дълги позиции по GBP/USD отскок мога да извърша при 1.2717 с цел корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции по GBP/USD са необходими:

Мечките днес свършиха със задачите, поставени пред тях, и сега трябва да се стремим към постигане на седмични минимуми, защото без тях биковете може да почувстват силата си. Много важно е да продължим да държим двойката от долната среда на страничния канал при 1.2857, което ще запази налягането върху GBP/USD и ще даде шанс за постигане на седмичния минимум. Формирането на лъжлив пробой при 1.2857, по аналогия с това, което разясних по-горе, ще доведе до сигнал за продажба с очакване на намаление до поддържащата линия при 1.2809, сформирана на базата на вчерашния ден. Пробивът и обратното тестване отдолу нагоре на този диапазон ще предоставят точка за влизане в продажба с цел постигане на 1.2754. По-късна цел ще бъде минимумът при 1.2717, където ще реализирам печалбата. В случай на растеж на GBP/USD и липса на мечки при 1.2857 във втората половина от деня нищо страшно няма да стане за продавачите, но част от инициативата въпреки всичко ще се изгуби. В такъв случай само лъжливият пробой около горната граница на страничния канал при 1.2901 ще даде точка за влизане в къси позиции с очакване на движение на лирата надолу. При липса на активност и там препоръчвам да продавате GBP/USD от 1.2960 с очакване за отскок на валутната двойка надолу с 30-35 пункта през деня.

Препоръчвам да се запознаете с:

B COT отчета (Commitment of Traders) за 18 юли наблюдава силно нарастване на дълги и къси позиции. Трейдърите започнаха да се връщат на пазара след публикуването на редица фундаментални статистики, които свидетелстват за относително стабилното състояние на британската икономика, която започва постепенно да се навежда пред високите лихвени проценти. Рязкото ослабване на инфлацията в САЩ предизвика ръста на паунда, но неговото прекупеност, заедно с твърдата политика на централната банка, навежда на определени изводи относно бъдещите проблеми на пазара на труда и жилищата във Великобритания, което се използва от продавачите, които увеличават късите позиции при всяко удобно случайност, което ясно се вижда от COT отчета. Скорошните PMI отчети също указват на нарастване на проблемите. Тази седмица ще се проведе заседание на Федералния резервен банк, и ако бъде обявено за приключване на цикъла на повишаване на лихвените проценти, паундът може да се повиши отново. Оптималната стратегия остава да се купуват паунди при спад. В последния COT отчет се посочва, че дългите некомерсиални позиции нараснаха с 23 602 до нивото от 135 269, докато късите некомерсиални позиции скочиха с 17 936 до 71 540. Това доведе до нова вълна на нарастване на нетните некомерсиални позиции до ниво от 63 729 спрямо 58 063 седмици по-рано. Седмичната цена нарасна и достигна 1.3049 спрямо 1.2932.

Индикаторни сигнали:

Преместващи средни

Търговията се извършва под 30 и 50-дневните преместващи средни, което указва за продължаващото падане на валутната двойка.

Забележка: Авторът разглежда периода и цените на преместващите средни във времевата рамка от 1 час (H1), което се различава от общото определение на класическите дневни преместващи средни във времевата рамка от 1 ден (D1).

Bollinger Bands

В случай на спад, долна граница на индикатора около 1.2803 ще представлява поддържаща сила.

Описание на индикаторите

• Преместващо средно (детерминира текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период - 50. Отбелязано на графика с жълт цвят.

• Преместващо средно (детерминира текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период - 30. Отбелязано на графика със зелен цвят.

• Индикаторът MACD (Moving Average Convergence/Divergence - сближаване/разлика на плаващи средни) Бързият ЕМА период 12. Бавният ЕМА период 26. СМА период 9

• Bollinger Bands (Болинджър-ленти). Период 20

• Некомерсиалните трейдъри - спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели, поемащи отговорността си спрямо определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Обобщената нетна некомерсиална позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.