FX.co ★ EUR/USD: план за американската сесия на 25 юли (анализ на сутрешните сделки). Еврото отбеляза седмичното минимум

В моят сутрешен прогноз обърнах внимание на ниво 1.1062 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Нека да погледнем 5-минутния график и да се разберем какво се случи там. Намаляването и формирането на лъжлива пробивка под 1.1062 дадоха сигнал за покупка на евро, но не се случи голямо движение нагоре. След слабият отчет от Германия валутната двойка продължи да пада, което доведе до закрепване на загубите. Техническата ситуация за втората половина от деня не се преразглежда. Защо - прочетете по-долу.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD са необходими:

Слабите данни от IFO за Германия възвръщат натискът върху еврото, което довежда до нови седмични минимуми. Това всичко указва, че трейдърите продължават да се сблъскват с проблеми след вчерашните отчети, които показват плъзгане на икономиката на еврозоната в рецесия. Днешните данни за Германия ни напомнят това отново. Предстоят ни цифрите за индекса на цените на жилищата и индекса на цените на жилищата в 20-те най-големи града според S&P/Case-Shiller. Въпреки това, голямото влияние върху пазара ще имат индексът на производството от Федералният резерв на Ричмънд и индикаторът на потребителското доверие. Растежът на потребителското доверие в Съединените щати ще доведе до ново разпродаване на EUR/USD. Поради тази причина няма да бързам да купувам.

Докато търговията продължава под 1.1062, само формирането на фалшив пробив около следващата поддръжка на 1.1015 ще предостави отлична възможност за влизане в дълги позиции с цел да се върне към вече бившата поддръжка на 1.1062, която допринесе за сопротивление през сутринта. Пробивът и тестът отгоре-надолу на този диапазон ще върне интереса към еврото и ще даде възможност за върнат път до максимума на 1.1106, където има медни скользящи средни, които играят в полза на мечките. Най-далечната цел остава областта на 1.1146, където ще фиксирам печалбата си. При възможността за понижение на EUR/USD и липса на активност при 1.1015 през втората половина от деня, трендът на мечките ще продължи. Ето защо само формирането на фалшив пробив около следващата поддръжка на 1.0981 ще даде сигнал за покупка на еврото. Ще отворя дълги позиции веднага след отбиването от минимума на 1.0946 с цел възходяща корекция в интервал от 30-35 пункта в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции по EURUSD е необходимо:

Търговците запазват всички възможности за продължаване на мечовия пазар, особено след сутрешните данни за Германия. В случай на слаби доклади за САЩ може да се наблюдава краткотрайно повишение на EUR/USD до около 1.1062, което и очаквам като цяло. Предпочитам да действам от тази ниво само след лъжливо пробиване, което ще даде сигнал за продажба с перспектива на понижение на EUR/USD към нова подкрепа на 1.1015. Очаквам да се появят по-големи купувачи там. При пробив и закрепване под този диапазон, както и при обратен тест отдолу нагоре, може да получим сигнал за продажба, който ще отвори директен път към 1.0981 и ще върне интерес на купувачите. Крайната цел е зона 1.0946, където ще реализирам печалба. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на американската сесия и отсъствие на мечове при 1.1062, което също не може да се изключи, биковете ще получат предимство. В такъв случай ще отложа късите позиции до следващата съпротива на 1.1106. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя късите позиции веднага след отскачане от върха на 1.1146 с цел низходяща корекция от 30-35 пипса.

Препоръчвам да се запознаете с:

В отчета за COT (Commitment of Traders) към 18 юли беше отчетен растеж както на дългите, така и на късите позиции. Въпреки това, на пазара имаше много повече купувачи, което заздрави силите в пазара в тяхна полза. Данните за инфлацията в САЩ предизвикаха покупки на рискови активи, включително еврото, а изявленията на европейските представители на ЕЦБ от миналата седмица, че е вече време да се "смекчи" строгата политика в еврозоната, само заздравиха очакванията и ставките за по-нататъшен ръст на еврото спрямо долара. Тази седмица ще се проведе заседание на Федералната резервна система, където ще бъдат взети решения относно парично-кредитната политика. Много икономисти очакват, че това ще бъде последното повишение в почти полувековния цикъл на повишаване на лихвените проценти от страна на регулатора. Това ще ослаби още повече долара. Заседанието на ЕЦБ най-вероятно ще има ястребов характер. Поради тази причина, докато пазарът е биков, оптималната средносрочна стратегия в тези условия остава покупката на евро при спад. В отчета за COT е посочено, че дългите некомерсиални позиции са се увеличили с 40 163, достигайки нивото 264 514, докато късите некомерсиални позиции са се увеличили само с 1 493, достигайки нивото 85 682. След седмицата общата некомерсиална позиция, все пак, се увеличи и достигна 178 000 срещу 140 162. Четвъртковата котировка се повиши и достигна 1.1300 в сравнение с 1.1037.

Сигнали от индикаторите:

Плъзгащи средни

Търговия под 30-дневната и 50-дневната плъзгаща средна, което указва върху последващо падане на еврото.

Бележка: Авторът разглежда периода и цените на плъзгащите средни на часовата диаграма H1, което се различава от общото определение на класическите дневни плъзгащи средни на дневната диаграма D1.

Bollinger Bands

При ръст горната граница на индикатора ще служи като съпротива около 1.1100.

Описание на индикаторите

• Moving average (плъзгаща средна, определя присъствието на текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Означена с жълт цвят на диаграмата.

• Moving average (плъзгаща средна, определя присъствието на текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Означена със зелен цвят на диаграмата.

• MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence — събиране/разсейване на плъзгащите средни). Бързо EMA с период 12. Бавно EMA с период 26. SMA с период 9.

• Болинджър Ленти (Болинджър Банди). Период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и съответстващи на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общите дълги отворени позиции на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общите къси отворени позиции на некомерсиалните трейдъри.

• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.