FX.co ★ GBP/USD: план за европейската сесия на 25 юли. COT (Commitment of Traders) доклади (анализ на вчерашните сделки). Фунтът остава в рамките на канала след добра корекция.

Вчера бяха формирани няколко отлични сигнала за влизане на пазара. Нека погледнем на 5-минутния график и да разберем какво се случи. В сутрешния си прогноз аз отбелязах нивото 1.2857 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара по него. Проривът и обратното тестване от долу на горе на този диапазон даде сигнал за продажба, което, заедно със слабите данни за PMI индексите, доведе до разпродажба на лирата около 1.2805. След това фалшивото пробиване на 1.2817 даде сигнал за купуване, което доведе до окрепване на GBP/USD с 25 пункта. Продажбите след неуспешна закрепване от 1.2857 във втората половина на деня доведоха до движение надолу с повече от 50 пункта, но към средата на американската сесия купувачите се включиха и защитиха 1.2809, което доведе до корекция на двойката нагоре с приблизително 30 пункта.

За отваряне на дълги позиции по GBP/USD е необходимо:

Преди да разгледаме техническата картина на лирата, нека първо да видим какво се е случило на фючърсния пазар. В отчета за задълженията на трейдърите (COT) от 18 юли се наблюдава силно увеличение на дългите и късите позиции. Трейдърите започнаха да се връщат на пазара след поредица от фундаментални статистики, които още веднъж потвърждават относителната стабилност на британската икономика, започваща постепенно да се променя под високите лихвени проценти. Рязаното ослабяване на инфлацията в САЩ предизвика ръст на лирата, въпреки че нейната прекомерна купуваност, заедно с твърдата политика на централната банка, подсказва определени проблеми в бъдеще за пазара на труда и жилището в Обединеното кралство, които продавачите се възползват, увеличавайки късите си позиции при всяка удобна възможност, което е ясно видно от COT доклада. Също така, скорошните PMI доклади показват нарастване на проблемите. Тази седмица ще се проведе заседание на Федералния резервен банк, и ако бъде обявено за завършване на цикъла на повишаване на лихвените проценти, лирата може отново да нарасне. Най-оптималната стратегия остава да се купува лира при падане на цените. В последното COT докладче се казва, че дългите некомерсиални позиции се увеличават с 23 602 до ниво от 135 269, докато късите некомерсиални позиции скочиха с 17 936 до 71 540. Това доведе до нов скок на некомерсиалните нето-позиции до ниво от 63 729 срещу 58 063 седмици по-рано. Седмичната цена нарасна и стана 1.3049 срещу 1.2932.

Днес няма почти никаква статистика за Великобритания, освен отчета за баланса на промишлените поръчки от британската индустриална конфедерация, което трудно ще промени равновесието на пазара. Поради тази причина очаквам движение на валутната двойка в рамките на боксовия канал, с опитите на купувачите да върнат контрола в средата му. Въпреки това, предпочитам да действам с продажби в зоната на най-близката подкрепа от вчера - 1.2809. Това ще предостави отлична точка за влизане с цел растеж до съпротивление при 1.2857, под което минават и средните движещи се средства, които играят в полза на продавачите. Поради това, изключително важно днес е пробивът и тестът отгоре надолу на този диапазон, което ще представлява допълнителен сигнал за покупка и ще засили позициите на паунда, позволявайки му да достигне нов максимум от 1.2901. Без този ниво, покупателите на GBP/USD ще бъде трудно да очакват по-нататъшен растеж. В случай на излизане от горния край на този диапазон можем да говорим за скок до 1.2960, където ще реализирам печалбата си. В сценарий на падане на GBP/USD и без покупатели на 1.2809, се очаква да продължи негативната тенденция на валутата и положението на паунда да се влошава значително. Ако това се случи, ще отложа дългите позиции до 1.2754. Там покупките ще се правят само след фалшиво пробиване. Дългите позиции по GBP/USD могат да се отварят след отскок от 1.2717, с цел корекция в границите на 30-35 пункта през деня.

За отваряне на къси позиции по GBP/USD са необходими:

Мечките вчера направиха всичко възможно и слабата статистика от Великобритания им помогна. Сега е много важно да запазят нивото на дъното на 1.2857 лева, което ще задържи натиска върху GBP/USD и ще даде възможност за обновяване на седмичния минимум. Фалшивото пробиване на 1.2857 формира сигнал за продажба с очакване на спад до поддръжката на 1.2809, образувана вчера. Пробивът и обратното тестване отдолу нагоре на този диапазон ще дадат точка за влизане в продажба с цел обновяване на 1.2754. По-дългосрочната цел е минимумът от 1.2717, където ще реализирам печалбата си. В случай на ръст на GBP/USD и липса на мечки при 1.2857 няма да се случи нищо лошо за продавачите, но част от инициативата им обаче ще бъде изгубена. В този случай само фалшивото пробиване около горната граница на 1.2901 формира точка за влизане в къси позиции с очакване на движение на лирата надолу. При липса на активност и там препоръчвам продажба на GBP/USD от 1.2960, очаквайки отскок на парадата надолу с 30-35 пипа в рамките на деня.

Препоръчвам да се запознаете:

Индикаторни сигнали:

Покажителите на средната медиана

Търгуването се извършва под двата средни медиана от 30 и 50, което указва върху нататъшно падане на двойката.

Забележка: Авторът разглежда периода и цените на средната медиана върху часовия график Н1 и те се различават от общото определение на класическите дневни средни медиани на дневния график Д1.

Болинджерови ленти

При повишение, горната граница на индикатора около 1.2850 ще бъде съпротивление. При понижение, долната граница на индикатора около 1.2809 ще представлява подкрепа за двойката.

Описание на индикаторите

• Средно медианно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период - 50. Маркирана в жълто на графика.

• Средно медианно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период - 30. Маркирана в зелено на графика.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — сближаване/разсближаване на средните стойности) Бърза EMA с период 12. Бавна EMA с период 26. SMA с период 9

• Bollinger Bands (Болинджър банди). Период 20

• Некомерсиалните трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи бъдещия пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общия обем на дългите отворени позиции на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общия обем на късите отворени позиции на некомерсиалните трейдъри.

• Общата нетна некомерсиална позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.