FX.co ★ EUR/USD: план за европейската сесия на 25 юли. Анализ на COT докладите за "Commitment of Traders" (преглед на вчерашните сделки). Проблемите на еврото се увеличават.

Вчера имаше няколко отлични сигнала за влизане на пазара. Препоръчвам да погледнете 5-минутния график и да разберете какво се случи. В моята сутрешна прогноза внимавах на нивото от 1.1149 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от това ниво. Ръстът и фалшивото изминаване на 1.1149 след разочароващите данни за PMI индексите на еврозоната доведоха до сигнал за продажба, което доведе до падане от над 50 пункта. Защитата на подкрепата и фалшивото изминаване на 1.1078 - сигнал за покупка с движение около 40 пункта нагоре. Във втората половина на деня защитата на 1.1109 и фалшивото изминаване позволиха да се получи още една точка за влизане в къси позиции, което доведе до новото падане на валутната двойка с над 40 пункта.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD са необходими:

Преди да говорим за бъдещите перспективи на движението на EUR/USD, нека първо видим какво се случва на фючърсния пазар и как се променят позициите в отчета Commitment of Traders. В отчета Commitment of Traders за 18-ти юли се забелязва ръст на дългите и късите позиции. Въпреки това, броят на купувачите е много по-голям, което заздравява позициите на пазара в тяхна полза. Обявените данни за инфлацията в САЩ подтикват към покупки на рискови активи, включително еврото, а изявленията на европейските представители на ЕЦБ през миналата седмица, че е време вече да се отложи твърдата политика в еврозоната, само заздравяват очакванията и взаимността за бъдещия ръст на еврото спрямо долара. Тази седмица ще се проведе заседание на Федералния резерв, където ще бъдат взети решения относно парично-кредитната политика. Много икономисти смятат, че това ще бъде последно повишение в близо половин век цикъл на повишаване на лихвените проценти от страна на регулатора. Това ще ослаби още повече долара. Заседанието на Европейската централна банка най-вероятно ще бъде ястребовидно. Поради тази причина, докато пазарът е бычий, оптималната средносрочна стратегия в настоящите условия е покупка на евро при спад. В отчета COT е посочено, че дългите нетърговски позиции са нараснали с 40 163 до ниво от 264 514, докато късите нетърговски позиции са се увеличили само с 1 493 до ниво от 85 682. След изтичане на седмицата, некомерсиалната нето позиция се увеличи и достигна 178 000 срещу 140 162. Седмичната крайна цена нарастваше и стигна до 1,1300 спрямо 1,1037.

Днес през първата половина на деня е важна статистика за Германия, която може да ослаби позициите на европейската валута още повече. Очакват се отчети за индекса на деловите очаквания в Германия, индикатора за условията на деловата среда и индикатора за оценка на текущата ситуация от IFO. Предварителните данни ще бъдат по-интересни от текущите настроения. Ако показателят се влоши, ще доведе до падане на еврото назад към седмичния минимум от 1.1062, от който възнамерявам да действам. Формирането на фалшив пробой там ще даде сигнал за покупка, позволявайки връщане на ръста и достигане на значително съпротивление от 1.1106, което вчера не беше успяло да бъде пробито. Там също се намират средни движещи се средни, които работят за продавачите. Пробиването и тестът отгоре-надолу на този диапазон ще засилят търсенето на евро и ще дадат възможност да се достигне до 1.1146. Най-дълбоката цел остава областта около 1.1188, което ще свидетелства за формиране на нов възходящ тренд. Там ще реализирам печалбата. В случай на намаляване на EUR/USD и липса на купувачи при 1.1062, мечките могат да продължат да действат по-активно с цел изграждане на низходяща корекция. Затова само формирането на фалшив пробой около следващата поддръжка от 1.1015, аналогично на това, което обясних по-горе, ще даде сигнал за покупка на евро. Ще откривам дълги позиции от минимума на 1.0981, с цел възходящата корекция в рамките на 30-35 пипа в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции по EURUSD се изисква:

С облекчением се задават въпроси за намаляваща корекция, особено ако Германия обяви разочароващи икономически данни, каквито среща проблеми в последно време. Продавачите биха могли да очакват съпротивление на ниво 1.1106, което се показа отлично вчера във втората половина на деня. Запазването на това ниво ще бъде приоритетна задача, а неуспешното прикрепване там, подобно на описаното по-горе, ще даде сигнал за продажба и може да отведе еврото към 1.1062. Много неща зависят от това ниво, тъй като връщане на валутната двойка под това ниво може да доведе до премахване на стоп-заявки на много играчи. Запазването под този диапазон, както и отново направеният тест отдолу нагоре, изпраща насочена към 1.1015. Крайната цел ще бъде минимумът от 1.0981, където ще закрепя печалбата си. В случай на движение нагоре на еврото по време на европейската сесия и липсата на мечки при ниво 1.1106, ситуацията ще се върне под контрола на купувачите. При тези обстоятелства ще отложа късите позиции до следващата съпротива при ниво 1.1146. Там също ще може да се продава, но само след неуспешното прикрепване. Ще отваря къси позиции непосредствено след отскока от максимумът от 1.1188 с цел намаляваща корекция в интервал от 30-35 пипса.

Препоръчвам да се запознаете с:

Индикаторни сигнали:

Средни движещи се средни

Търгува се под 30 и 50-те средни движещи се средни, което указва за продължаващ спад на еврото.

Бележка: периодът и цените на средните движещи се средни, разглеждани от автора, са на часовата H1 графика и се различават от общото определение на класическите дневни средни движещи се средни на дневната D1 графика.

Болинджърски ленти

При намаляване, подкрепата ще бъде на долна граница на индикатора около 1.1060. При нарастване, като съпротивление ще се окаже горна граница на индикатора около 1.1095.

Описание на индикаторите

• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. В графиката е отбелязано с жълт цвят.

• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. В графиката е отбелязано със зелен цвят.

• MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence — съвпадение/разсъвпадение на движещила средна) Бързата EMA пeриод 12. Бавната EMA пeриод 26. SMA пeриод 9

• Bollinger Bands (Болинджър Банди). Пeриод 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като например отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар в спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общите дълги отворени позиции на некомерсиалните трейдъри.

• Кратките некомерсиални позиции представляват общите къси отворени позиции на некомерсиалните трейдъри.

• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между коротките и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.