FX.co ★ GBP/USD: план за европейската сесия на 24 юли. Доклади за ангажиментите на трейдърите (COT) (анализ на вчерашните сделки). Паунда се стабилизира

Миналата петък се образуваха няколко сигнала за влизане на пазара. Нека видим какво се случи на 5-минутния график и да анализираме какво се случи там. В сутрешния си прогноз аз обърна внимание на ниво 1.2904 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара базирано на него. Ръстът настъпи след публикуването на данни от Великобритания, което доведе до фалшиво пробиване и отличен сигнал за продажба. Крайният падеж беше с повече от 40 пипса. Защитата на поддръжката при 1.2852 даде точка за влизане в дълга позиция, която в дадения момент показа печалба от около 20 пипса. Във втората половина на деня защитата на поддръжката при 1.2843 позволява да се получи още една точка за влизане в покупка на паунда, но не се стигна до ръст, което доведе до реализирането на загуби.

За да отворите дълги позиции по GBP/USD, се изисква:

Днес се публикуват доста важни данни за Великобритания, които свидетелстват за активността. Особено внимание ще привлече индексът на деловата активност в производствения сектор, който определено ще намалее още повече, тласкайки икономиката в рецесия, и индексът на деловата активност в сектора на услугите. Трейдърите се надяват особено на сектора на услугите, тъй като той представлява голяма част от икономиката, продължавайки да се държи над 50 пункта, което свидетелства за растеж. Намаляването на композитния индекс PMI на Великобритания ще оказва натиск върху валутната двойка. Поради тази причина е много важно за купувачите да защитават средата на новият страничен канал на 1.2857, където се пресичат средните скользящие. Формирането на фалшив прорез там ще предостави точка за влизане в дълги позиции, способни да се изстрелят нагоре към най-близката съпротива на 1.2901. Пробивът и закрепването над този диапазон ще създаде допълнителен сигнал за покупка с движение към 1.2960, което ще компенсира голяма част от първоначалните загуби. Най-дългата цел ще бъде съпротивлението при 1.3032, където ще фиксирам печалбата.

При сценарии на спад към 1,2857 и в случай че няма купувачи там, британската лира ще продължи да пада в рамките на низходяща корекция, която може да се превърне в истинска мечова тенденция. В такъв случай само защитата на следващата зона на 1,2817, както и фалшив пробив над нея, ще дадат сигнал за отваряне на дълги позиции. Планирам да купя GBP/USD само при отскок от 1,2754 с цел корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.

За да отворите къси позиции по GBP/USD, вие се нуждаете от:

Мечките продължават да се активизират, а днес важната задача е защитата на съпротивлението на 1.2901, което е горната граница на краткосрочния страничен канал. В случай на ръст на валутната двойка след силни статистики за PMI индексите на Великобритания, само пробивът на този ниво ще предостави отличен сигнал за продажба с продължаване на низходящата корекция с цел 1.2857, което ще увеличи натиска върху GBP/USD. Пробивът и обратният тест от долу-нагоре в този обхват ще нанесат по-сериозно нараняване на позициите на купувачите, като дават възможност за по-значително намаление на GBP/USD и ще изправят пазара пред 1.2817. Дългосрочната цел остава 1.2754 минимума, където ще реализирам печалбата си.

При варианте нарастващият GBP/USD и липсата на активност на ниво 1.2901, увереността на продавачите може да се пообсипе, а купувачите повторно започват постепенно да се връщат на пазара, с надеждата, че икономиката на Великобритания ще успее да устои в този тежък период на високи лихвени проценти. В такъв случай ще отложа продажбата до тестване на съпротивата на ниво 1.2960. Лъжливият пробив там ще предостави входна точка за къси позиции. Ако няма движение надолу, веднага ще продавам фунта при отскок от 1.3032, но само с очакване за корекция на валутната двойка надолу с 30-35 пипса през деня.

Препоръчвам за запознаване:

Отчетът за ангажиментите на трейдърите (Commitment of Traders) от 11 юли показва увеличение как на дълги, така и на къси позиции. Но покупителите са над два пъти повече, което потвърждава биковият пазар, който наблюдаваме през целия този месец. Покупателите на лирата определено имат всички шансове да се действат по-агресивно и по-нататъшно. От една страна, Федералният резерв, доволен от бързото спадане на инфлацията, което намалява вероятността за още повишаване на лихвите. От друга страна, Банката на Англия, въпреки всичките икономически проблеми, ще продължи да придържа политика на високи лихви поради сериозните проблеми с инфлацията, които засягат жизнения стандарт на домакинствата. Разликата в политиките ще доведе до засилване на лирата и ослабване на американския долар. Оптималната стратегия остава покупката на лира при спадове. В последния отчет COT се посочва, че дългите некомерсиални позиции се увеличават с 15 206 до ниво 111 667, спрямо 96 461, докато късите некомерсиални позиции се увеличават само с 7 408 до 53 604, спрямо 46 196. Това доведе до нов скок нагоре на нето некомерсиалните позиции до ниво 58 063 спрямо 50 265 седмици по-рано. Седмичната цена се е покачила и достига 1,2932 спрямо 1,2698.

Сигнали от индикаторите:

Медияни (средни скользящи)

Търговията се извършва около 30- и 50-дневните медияни, което указва на боково движение на пазара.

Забележка: Авторът разглежда периода и цените на медияните на часовата диаграма H1, което се различава от общото определение на класическите дневни медияни на дневната диаграма D1.

Bollinger Bands

При намаляване на цената, подкрепа ще осигури долната граница на индикатора около 1.2840.

Описание на индикаторите

• Moving average (средна скользяща, определяща текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период: 50. Отбелязана на диаграмата с жълт цвят.

• Moving average (средна скользяща, определяща текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период: 30. Отбелязана на диаграмата със зелен цвят.

• Индикаторът MACD (Moving Average Convergence/Divergence - съответствие/разлика на средните скользящи) Бърз EMA период 12. Бавен EMA период 26. SMA период 9.

• Bollinger Bands (Болинджър бандове). Период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дълги нетно позиции на некомерсиални трейдъри представляват общите отворени дълги позиции на некомерсиалните трейдъри.

• Къси нетно позиции на некомерсиални трейдъри представляват общите отворени къси позиции на некомерсиалните трейдъри.

• Общата нетна позиция на некомерсиалните трейдъри е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.