FX.co ★ EUR/USD: план за американската сесия на 21 юли (анализ на сутрешните сделки). Еврото отново без признаци за жизненост

В моят сутрешен прогноз аз акцентирах върху нивата 1.1164 и 1.1109 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от тях. Нека погледнем 5-минутния график и да се разберем какво се случи там. Поради ниската волатилност на пазара не успяхме да достигнем упоменатите нива от сутрешния прогноз. Поради тази причина не се образуваха сигнали за влизане на пазара. В течение на втората половина на деня техническата картина не бе прегледана.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:

С оглед на факта, че липсата на важна фундаментална статистика за еврозоната се отрази на пазарния обем и волатилността, не е изключено втората половина от деня да протече по същия начин. Няма планирани доклади за САЩ, така че е малко вероятно да се очаква еднопосочно движение. Все още очаквам движение надолу в зоната около най-близката подкрепа при 1.1109, където формирането на фалшив пробой, заедно с разминаване в индикатора MACD, ще дадат отлична точка за влизане в дълги позиции. Целта на такова движение ще бъде съпротивление при 1.1164 - ниво, през което преминават средните плаващи средни, които подкрепят продавачите. Пробивът и тестването от горе-надолу на този обхват ще засили търсенето на евро, като дава възможност за връщане към максимума от 1.1215. Най-далечната цел остава в областта на 1.1274, където ще фиксирам печалбата. При варианта на понижение на EUR/USD и липса на активност при 1.1109 във втората половина от деня, покупателите няма да се справят добре. Затова само формирането на фалшив пробой в зоната на следващата подкрепа при 1.1059 ще даде сигнал за покупка на евро. Ще отворя дълги позиции веднага след отскока от минимума при 1.1015 с цел краткотрайна корекция от 30-35 пипса в рамките на деня.

За откриване на къси позиции за EURUSD са необходими:

Търговци задържат всички възможности за по-нататъшно изграждане на нисходяща корекция, но бъдете особено внимателни при продажбите на седмичните минимуми. Най-добре е да се фокусирате върху защитата на съпротивлението при 1,1164, което бе формирано след изтичането на вчерашния ден. Предпочитам да действам само от тази равнина след растеж и фалшиво пробиване, което дава сигнал за продажба с перспектива за понижаване на EUR/USD до нова подкрепа при 1,1109. Там очаквам да се проявят по-големи купувачи. В случай на пробиване и закрепване под този диапазон, както и обратен тест отдолу-нагоре, може да получим сигнал за продажба, който отваря пътя директно към 1,1059. Това би показало достатъчно голяма корекция на еврото, което би върнало апетита на купувачите. Най-дългата цел е зоната около 1,1015, където ще приелня приходите. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на американската сесия и липса на мечки при 1,1164, което също не е изключено, биковете ще превземат контрола върху пазара. При такова развитие на събитията ще отложа късите позиции до следващото съпротивление при 1,1215. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. За отваряне на къси позиции веднага след отскок ще използвам върха при 1,1274, с цел от 30-35 пипса надолу.

Препоръчвам да се запознаете с:

В COT доклада (Commitment of Traders) за 11 юли се наблюдава растеж на дългите и късите позиции, което остави състава на силите на пазара практически непроменен в полза на купувачите на евро. Излязлите данни за инфлацията в САЩ, които показваха рязко забавяне, особено в основните цени, силно въздействаха на купувачите на евро, което доведе до скок и постигане на годишни максимуми и излизане извън психологическата марка от 1.1000, която не бе успявано да се пребори в продължение на почти половин година. Фактът, че Федералният резервен систем не се нуждае от повишаване на лихвените проценти, прави американския долар доста слаб. В момента биковият пазар е оптималната средносрочна стратегия в настоящите условия и продажбите на евро при спад остават най-добрата опция. В COT доклада се посочва, че дългите некомерсиални позиции са нараснали с 3 079, достигайки ниво от 223 351, докато късите некомерсиални позиции са скочили с 5 754 до ниво от 84 189. В края на седмицата общата некомерсиална нето-позиция леко намалява и става 140 162 в сравнение с 142 837. Седмичната краен цена се повишава и е 1.1037 в сравнение с 1.0953.

Индикаторни сигнали:

Подвижни средни

Търговия под 30 и 50-дневните подвижни средни, което указва продължаващо падане на еврото.

Бележка: Периодът и цените на подвижните средни се разглеждат от автора на часовия график H1 и се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.

Болинджър ленти

В случай на растеж горната граница на индикатора около 1.1140 ще бъде съпротивление.

Описание на индикаторите

• Подвижен среден (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Маркиран със жълт цвят на графика.

• Подвижен среден (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Маркиран със зелен цвят на графика.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — сближаване/раздалечаване на подвижните средни). Бързото EMA с период 12. Бавното EMA с период 26. SMA с период 9.

• Bollinger Bands (Болинджър ленти). Период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дълги некомерсиални позиции представят сумарната дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Къси некомерсиални позиции представят сумарната къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Сумарната некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.