FX.co ★ Прогноз и търговски сигнали за EUR/USD на 21 юли. COT докладът. Детайлен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки. Доларът най-после се проби.

Анализ на EUR/USD 5M.

Валутната двойка EUR/USD най-сетне започна да се движи надолу в четвъртък. Не можем да кажем, че вчера имаше съществени макроикономически или фундаментални основания за това, но по-рано или по-късно падането на еврото трябваше да се случи. Нека напомним, че през последните месеци еврото и лирата или растяха, или просто си останаха твърде високи в сравнение с фундаменталния фон в пазара. Затова в момента ние подкрепяме и приветстваме почти всяко падане на цените. От макроикономическите събития през четвъртък може да се отбележи само броят на исканията за безработица, което беше малко по-ниско от прогнозите и можеше да подкрепи долара. Въпреки това, докладът не беше достатъчно значим, за да се обвини само той за падането на валутната двойка с 100 пункта.

Търговските сигнали в четвъртък бяха просто прекрасни. Спърва валутната двойка отскочи от критичната линия, след което преодоля уровня от 1,1185 и след това от 1,1137. Като резултат, трейдърите трябваше да отворят къса позиция около критичната линия и да я затворят под нивото от 1,1137. Печалбата от сделката е била 85 пипса.

Доклад за COT:

В петък излезе новият COT доклад за 11 юли. През последните 10 месеца данните в COT докладите напълно отразяваха това, което се случва на пазара. Както е ясно от горната илюстрация, нетната позиция на големите играчи (вторият индикатор) започна да расте през септември 2022 г. и по същото време и европейската валута започна да нараства. През последните 5 месеца нетната позиция вече не нараства, но евровалутата остава много висока. В момента нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е "бикова" и остава силна, а европейската валута продължава да се оценява спрямо долара.

Вече обръщахме внимание на това, че доста високата "нетна позиция" позволява завършването на възходящата тенденция. Това се сигнализира от първия индикатор, където червената и зелената линии се отдалечават много една от друга, което често предшества завършването на тенденцията. През последната отчетна седмица броят на "Buy" контрактите на групата "Некомерсиални" се увеличи с 3,0 хиляди, а броят на "Short" контрактите - с 5,7 хиляди. Следователно, нетната позиция се намали с 2,7 хиляди контракта. Нетната позиция намалява, еврото нараства, дори тук има противоречие. Броят на "Buy" контрактите е по-висок от броя на "Sell" контрактите при некомерсиалните трейдъри с 140 хиляди, което е много голяма разлика, разликата е почти трикратна. В принцип, в момента е ясно, че европейската валута трябва да намалява, дори и без COT докладите, но пазарът все още не спешва да продава.

Препоръчваме за запознаване:

Прогноз и търговски сигнали за GBP/USD на 21 юли. Детайлен анализ на движението на валутната двойка и търговските сделки.

Анализ на EUR/USD 1H.

На часовата времева рамка, валутната двойка все пак започва да се коригира и закрепва под критичната линия на Киджун-сен. Следователно, в близките дни европейската валута може да спадне до Сенкоу Спан Б линията. Нормално очакваме значително по-силно падане от нея и не смятаме, че за това е необходима фундаментална подкрепа за долара.

На 21 юли ние определям следните нива за търговия - 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1274, 1,1321, 1,1391, както и линиите Сенкоу Спан Б (1,1042) и Киджун-сен (1,1198). Линиите на Ишимоку индикатора през деня могат да се преместват, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговски сигнали. Има и допълнителни нива на поддръжка и съпротивление, но няма формирани сигнали около тях. Сигнали могат да бъдат "отскоки" и "преодолявания" на нивата-екстремуми и линиите. Не забравяме да поставим скобуваща поръчка Stop Loss на безубитък, ако цената премине в правилната посока с 15 пункта. Това ще предпази от възможни загуби, ако сигналът се окаже грешен.

Днес в Европейския съюз и САЩ не е планирано нито едно важно събитие. Въпреки това, еврото и лирата започнаха да се понижават, така че това може спокойно да продължи и днес, без доклади и събития. Все пак, волатилността все още може да се намали. Американската сесия, както често се случва, може да е по-активна от европейската.

Обяснения към илюстрациите:

Нива на подкрепа и съпротива - дебели червени линии в близост до които движението може да се спре. Те не са източник на търговски сигнали.

Linii Kidjun-sen и Senkou Span B - линии от Ишимоку индикатора на 4-часовата времева рамка. Те са силни линии.

Екстремални нива - тънки червени линии, от които цената преди това е се отклонявала. Те са източник на търговски сигнали.

Жълти линии - тенденционни линии, тенденционни канали и всякакви други технически модели.

Индикатор 1 на COT графиките - размер на нетно позицията на всяка категория трейдъри.

Индикатор 2 на COT графиките - размер на нетно позицията за "Non-commercial" групата.