FX.co ★ EUR/USD: план за американската сесия на 20 юли (анализ на сутрешните сделки). Еврото на пауза

В моят утрешен прогноз споменах нивото от 1.1228 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Нека погледнем 5-минутния график и да се разберем какво се е случило там. С оглед на ниската волатилност на пазара, не достигнахме до посочените нива в моят утрешен прогноз. Поради тази причина не се образуваха и сигнали за влизане на пазара.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD се изисква:

Липсата на важна фундаментална статистика за еврозоната се отрази на пазарния обем и волатилността и в момента цялата надежда се насочва към втората половина от деня, когато ще бъдат публикувани редица отчети за пазара на труда в САЩ. Очакват се данни за седмичните показвания за помощта по безработица и производствения индекс на Федералния резервен банк във Филаделфия. Ще се обърне достатъчно внимание и на обема на продажбите на вторичния пазар на недвижими имоти в САЩ, което също се базира на нивата на заемане, които в момента са доста високи за страната. При положителни статистически данни, налягането върху еврото може да нарасне, а ние ще видим движение надолу към най-близката подкрепа при 1.1184.

Формирането на лъжливо пробиване ще даде сигнал за покупка, продължавайки възходящата тенденция, което ще доведе до движение нагоре с цел да се актуализира средата на боксовия канал 1.1228 - ниво, където се пресичат покажателите за средно скользящо, играещи в полза на мечките. Пробивът и тестването отгоре-надолу на този интервал ще засили търсенето на евро и ще даде възможност за обновяване на новогодишния максимум 1.1274. Дългосрочната цел остава областта 1.1310, където ще фиксирам печалбата. При варианта за понижение на EUR/USD и липсата на активност на 1.1184 във втората половина на деня, нещата ще се объркат за купувачите, а слабите данни за еврозоната ще увеличат натиска върху EUR/USD. Затова само формирането на лъжливо пробиване около следващата поддръжка 1.1139 ще даде сигнал за покупка на евро. Ще отворя дълги позиции веднага след отбиването от минимума 1.1091 с цел възходяща корекция в рамките на 30-35 пипса през деня.

За отваряне на къси позиции по EURUSD се изисква:

Останалата възможност за продавачите е да създадат намаляваща корекция. Всичко, от което се нуждаят, е да защитят средата на канала при около 1.1228. Аз предпочитам да действам от тази ниво само след като има растеж и фалшива пробивка, което ще даде сигнал за продажба със спадни перспективи на EUR/USD към нова подкрепа при 1.1184, сформирана вчера. Очаквам да видя появата на по-големи купувачи. Ако цената пробие и утвърди под този интервал на фона на силни статистически данни за пазара на труда в САЩ, както и в обратно тестване отдолу нагоре, може да получим сигнал за продажба, отварящ пряка пътека към 1.1139. Това ще свидетелства за достатъчно голяма корекция на еврото, което може да възобнови интереса на купувачите. Крайната цел би била зоната при 1.1091, където ще върших прибиране на печалбата.

В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на американската сесия и ако няма мечки на ниво 1.1228, което също така не може да се изключи, бики ще възвърнат контрола над пазара. При такова развитие на събитията, ще отложа късите позиции до следващата съпротива на ниво 1.1274. Там също може да се продава, но само след неуспешното фиксиране. Ще отваря къси позиции веднага след отскока от върха на ниво 1.1310 с цел низходяща корекция от 30-35 пипса.

Препоръчвам да се запознаете с:

В отчета за Ангажимента на Търговците (Commitment of Traders) за 11 юли се наблюдава увеличение на дълги и къси позиции, което практически не променя разпределението на силите в полза на купувачите на евро. Излязлите данни относно инфлацията в САЩ, които показват рязко забавяне, особено на базовите цени, силно повлияха на купувачите на евро, което доведе до скок и постигане на годишни максимуми и излизане от психологическата отметка от 1,1000, която не беше успявана да бъде превзета в продължение на почти половин година. Фактът, че Федералният резервни банк вече не се нуждае от повишение на лихвените проценти, прави американския долар доста слаб. В текущите условия пазарът все още се явява биков на средносрочна стратегия с оптимални закупувания на евро при спад. В отчета за Ангажимента на Търговците се посочва, че дългите некомерсиални позиции се увеличават с 3 079 до ниво от 223 351, докато късите некомерсиални позиции се повишават с 5 754 до ниво от 84 189. След приключването на седмицата общата нето некомерсиална позиция незначително намалява и става 140 162 срещу 142 837. Цената на закриване на седмицата се увеличава и става 1,1037 срещу 1,0953.

Индикаторни сигнали:

Средните линии на движещата се средна

Търгуването е почти надолу от средните линии на 30 и 50 дни, което указва на пазарна неопределеност.

Забележка: Периодите и цените на движещите се средни, разглеждани от автора на 1-часовата H1 графика, се различават от общото определение на класическите движещи средни за дневния график D1.

Bollinger Bands

При растежа горната граница на индикатора в района на 1.1228 ще подейства като съпротивление.

Описание на индикаторите

• Движеща се средна (определя текущата тенденция чрез замазване на волатилността и шума). Период 50. Отбелязана е на графиката с жълт цвят.

• Движеща се средна (определя текущата тенденция чрез замазване на волатилността и шума). Период 30. Отбелязана е на графиката със зелен цвят.

• Индикатор MACD (Схождане/Разходжане на Средната Подвижна Средна — Moving Average Convergence/Divergence). Бърза EMA с период 12. Бавна EMA с период 26. SMA с период 9.

• Болинджърови ленти (Bollinger Bands). Период 20.

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като единични трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга открита позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса открита позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.