FX.co ★ GBP/USD: план за европейската сесия на 20 юли. Анализ на отчетите за ангажиментите на трейдърите (COT) (преглед на вчерашните сделки). Натискът върху лирата остава.

Вчера се получиха няколко сигнала за влизане на пазара. Нека да разгледаме 5-минутната графика и да разберем какво се случи там. В своят сутрешен прогноз напомних за нивото от 1.2947 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Рязкото падане на лирата в първата половина на деня и фалшивото пробиване на нивото от 1.2947 доведоха до сигнал за покупка, но движението нагоре беше само около 20 пипса, след което дългите се завърнаха. Пробивът и обратното изпитание на 1.2947 дадоха отличен сигнал за продажба, което доведе до падане от над 40 пипса. Опитите на биковете да защитят нивото от 1.2905 не донесоха особени резултати през втората половина на деня.

За откриване на дълги позиции за GBP/USD са необходими:

Инфлацията в Обединеното кралство рязко намаля, което доведе до падане на британския паунд, който в последно време демонстрира силен прекуп. Не е изключено, че при липсата на фундаментална статистика днес движението надолу ще продължи, затова препоръчвам на купувачите да действат много внимателно. След самообмал след вчерашния ден около значителната подкрепа от 1.2871 и формиране на фалшиво пробиво там ще откривам дълги позиции, способни за силен скачек нагоре към най-близката съпротива от 1.2958, където средно скользещи, работещи в полза на продавачите, минават. Пробивът и закрепването над този диапазон ще образуват допълнителен сигнал за покупка с движение към 1.3032, което ще компенсира голяма част от вчерашните загуби. Най-дълбока цел ще бъде съпротивлението от 1.3085, където ще реализирам печалбата.

При сценарии на намаляне до 1.2871 и недостатъчно наличие на купувачи, британската лира ще продължи да се понижава в рамките на низходящата корекция, която може да се превърне в истинска мечова тенденция. В такъв случай, защитата на следващата зона от 1.2807, както и фалшивото пробиване в нея, ще дадат сигнал за отваряне на дълги позиции. Планирам да купувам GBP/USD само при отскок от 1.2754 с цел корекция от 30-35 пункта през деня.

За откриване на къси позиции по GBP/USD са необходими:

Мечките продължават да се активизират след малка корекция на валутната двойка вчера. Най-важната задача днес в първата половина от деня ще бъде защита на съпротивлението на ниво 1.2958, където се намират средните скользящи, които подкрепят продавачите. В случай на растеж на валутната двойка, само фалшиво пробиване на това ниво ще даде отличен сигнал за продажба, продължавайки низходящата корекция с цел 1.2871, което ще наложи натиск върху GBP/USD. Пробивът и обратното тестване от долу-нагоре на този интервал ще нанесе по-сериозен удар по позициите на покупателите, като ще предостави възможност за по-голямо понижение на GBP/USD, като потенциал за достигане на ниво 1.2807. Най-отдалечената цел все още е минимумът от 1.2754, където ще фиксирам печалбата.

При растежа на GBP/USD и без активност на 1.2958, увереността на продавачите може да се разклати, тъй като не можем да изключим, че едно месечно намаляване на инфлацията ще бъде достатъчно за Банката на Англия да преразгледа своята агресивна парично-кредитна политика. В такъв случай, ще отложа продажбата до теста на съпротива на 1.3032. Лъжливото пробиване там ще бъде точката за вход в къси позиции. Ако няма наместване надолу, ще продавам паунда непосредствено при отскок от 1.3085, но само в очакване на корекция на валутната двойка с 30-35 пункта през деня.

Препоръчвам за запознаване:

Според отчета на B COT (Commitment of Traders) от 11-и юли броят на дълги и къси позиции се увеличи. Но броят на купувачите беше двойно по-голям, което потвърди тенденцията на биковия пазар, която наблюдаваме през целия този месец. Купувачите на лира определено имат всички шансове да действат по-агресивно и в бъдеще. От една страна, Федералната резерва система е доволна от бързото падане на инфлацията, което намалява вероятността от ново повишаване на лихвените проценти. От друга страна, Банката на Англия, въпреки всички икономически проблеми, ще продължи да следва политика на високи лихвени проценти поради сериозния проблем с инфлацията, която засяга жизненото ниво на домакинствата. Разликата в политиките ще доведе до засилване на лирата и ослабване на щатския долар. Оптималната стратегия остава да се купува лира при спадове. Според последния отчет на COT, дългите некомерсиални позиции се увеличиха с 15 206 и достигнаха ниво от 111 667 в сравнение с 96 461, докато късите некомерсиални позиции се увеличиха само с 7 408 и станаха 53 604 в сравнение с 46 196. Това доведе до нов скок нагоре на нетните некомерсиални позиции, които вече са 58 063 в сравнение с 50 265 предишната седмица. Седмичната цена на лирата се повиши и достигна 1.2932 в сравнение с 1.2698.

Сигнали на индикаторите:

Подвижни средни

Търгуването се извършва под 30- и 50-дневните подвижни средни, което указва върху намаляваща корекция на валутната двойка.

Бележка: Авторът разглежда периода и цените на подвижните средни на часовия график H1 и те се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.

Болинджерови ленти

При намаляване, подкрепа може да се окаже в близост до долната граница на индикатора при около 1.2875.

Описание на индикатори

• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Отбелязано на графика с жълт цвят.

• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Отбелязано на графика със зелен цвят.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождане/разхождане на подвижни средни) Бързо EMA период 12. Бавно EMA период 26. SMA период 9

• Bollinger Bands (Болинджерови ленти). Период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Обобщената нетна некомерсиална позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.