FX.co ★ EUR/USD: план за европейската сесия на 18 юли. Доклади за ангажиментите на трейдърите (COT), анализ на вчерашните сделки. Еврото постига новогодишен връх

Вчера бяха формирани няколко сигнала за влизане на пазара. Предлагам да погледнем петминутната диаграма и да разберем какво се случи. В своя сутрешен прогноз аз акцентирах върху нивото от 1.1242 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Лъжливият измъкване от това ниво даде сигнал за продажба, което резултираше в движение надолу с повече от 30 пипа. Във втората половина на деня защитата и лъжливото измъкване на 1.1206 дадоха сигнал за покупка, което доведе до изскачане нагоре към дневните максимуми, позволявайки да се издърпат още около 30 пипа.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD са необходими:

Преди да обсъдим бъдещите перспективи на движението на EUR/USD, нека да разгледаме какво се случва на бързаковия пазар и как се променят позициите на Търговците съгласно ангажиментите. В доклада за ангажиментите на търговците (Commitment of Traders) към 11 юли, имаше увеличение как на дългите, така и на късите позиции, което запазва изравнеността на силите на пазара практически без промяна в полза на купувачите на евро. Предоставените данни за инфлацията в САЩ, които показват рязко забавяне, особено в основните цени, оказват силно влияние върху купувачите на евро и доведоха до скок и постигане на годишни максимуми, като се отмина психологическото равнище от 1,1000, което не беше постигнато почти половин година. Фактът, че Федералната резерва вече не се нуждае от повишаване на лихвените проценти, прави американския долар доста слаб. В момента, в условията на биков пазар, най-оптималната средносрочна стратегия все още е покупка на евро при спадове. В доклада за ангажиментите се указва, че дългите некомерсиални позиции се увеличават с 3,079 до нивото от 223,351, докато късите некомерсиални позиции скачат с 5,754 до нивото от 84,189. След края на седмицата общата нетно позиция на некомерсиалите незначително намалява до 140,162 спрямо 142,837. Седмичната цена на затваряне нараства до 1,1037 спрямо 1,0953.

Днес през първата половина на деня няма никаква статистика за еврозоната, напълно липсата, така че трейдърите ще се концентрират върху доклада за розничните продажби в САЩ и други по-малки данни, които ще обсъдим в прогнозата за американската сесия. Поради липсата на статистика, мечките ще имат възможността да задържат пазара под контрола си и да продължат растежа на EUR/USD според тренда. Ще действам в областта на новата подкрепа при 1.1242, формирана в резултат на вчерашния ден. Формирането на фалшив пробив там ще даде сигнал за покупка, като позволи връщане на растежа и достигане на значителното съпротивление на 1.1276. Пробивът и тестът отгоре-отдолу на този диапазон ще засили търсенето на еврото, като даде възможност да се измъкне до 1.1310. Най-отдалечената цел остава зоната при 1.1350, което ще свидетелства за продължаване на изграждането на възходящ тренд. Там ще реализирам печалбата.

При намаляването на EUR/USD и липсата на купувачи при ниво 1.1242, ако средните плъзгащи се продължат под тази цена, мечките могат да започнат да действат по-активно, с цел да създадат низходяща корекция. Затова само формирането на фалшив прорив около следващата поддръжка при ниво 1.1206, по подобие на това, което обсъждах по-горе, ще даде сигнал за покупка на евро. Ще отворя дълги позиции, като отскоквам веднага от минимума при ниво 1.1164 с цел възходяща корекция в рамките на 30-35 пипса през деня.

За да отворите къси позиции по EURUSD са необходими:

При спазване, че биковете продължават да действат все по-активно, вероятността за низходяща корекция днес е доста малка. Единствено много добри статистически данни от САЩ могат да помогнат в това. Докато продавачите могат да се подпрятат само на новото съпротивление на 1.1276. Защитата на този ниво ще бъде предпочитана задача, а неуспешното закрепване там ще даде сигнал за продажба, който може да натисне EUR/USD към 1.1242. Много неща зависят от това ниво, тъй като връщането на двойката под него може да доведе до изтърсване на спиралите на много играчи. Закрепването под този обхват, както и обратния тест от долу нагоре, е директен път към 1.1206. Най-далечната цел ще бъде минимумът от 1.1164, където ще фиксирам печалбата си. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и отсъствието на мечки на 1.1276, което най-вероятно ще се случи, ситуацията ще остане под контрола на купувачите. В такъв случай ще отложа късови позиции до следващото съпротивление на 1.1310. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя късови позиции веднага след отскока от максимума от 1.1350 с цел низходяща корекция в 30-35 пункта.

Препоръчвам да се запознаете със следното:

Индикаторни сигнали:

Покъдраващи средни (мoving average)

Търговията се провежда малко над 30 и 50 покъдраващи средни, което указва за по-нататъшен ръст на еврото.

Забележка: Авторът разглежда периода и цените на покъдраващите средни на часовата диаграма H1, което се различава от общо приетото определение за класическите покъдраващи средни за дневната диаграма D1.

Болинджър ленти

При спадане, подкрепа ще осигури долната граница на индикатора около 1.1230. При нарастване, в качеството на съпротива ще се появи горната граница на индикатора около 1.1252.

Описание на индикаторите

• Покъдраваща средна (moving average) - определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период: 50. Отбелязана е с жълт цвят на диаграмата.

• Покъдраваща средна (moving average) - определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период: 30. Отбелязана е със зелен цвят на диаграмата.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence - сближаване/разлягане на движещите средни) Бързо EMA период 12. Бавно EMA период 26. SMA период 9

• Болинджер Банди (Bollinger Bands). Период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата некомерсиална нетна позиция представлява разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.