FX.co ★ EUR/USD. 13 юли. Инфлацията в Америка спадна още по-силно отколкото очакваха трейдърите.

Здравейте, уважаеми трейдъри! В сряда валутната двойка EUR/USD постигна нов ръст и се закрепи над ниво 100,0% за корекция - 1,1172. Това означава, че котировките могат да продължат да се повишават и да достигнат до 1,1172. Ако котировките отстъпят от това ниво, това ще предположи в полза на американската валута и съответно намаляване до 1,1172. Закрепването над това ниво - увеличава вероятността за продължаване на ръста до следващото Фибо ниво от 127,2% - 1,1216.

Вълните в момента ни казват само едно: "бика брендът" продължава. Всяка нова вълна е по-висока от предишната, всяко ново дъно е по-високо от предишното. Няма основания да се приеме, че "бика брендът" ще приключи. Вчера докладът за инфлацията в САЩ помогна много на продължението му, като тя се понижи не до 3,1% г/г, а до 3%. Разликата е малка, но трябва да се има предвид стойността на инфлацията през предходния месец, която беше 4%. Така, само за един месец инфлацията падна с цял процент. Като остава само 1% до целевото ниво на инфлацията, установено от Федералния резерв, пазарът с право реши, че две повишения на лихвената ставка тази година няма да види. Напомням, че някои членове на FOMC в последно време активно намекваха за много вероятно повишаване на лихвената ставка до 5,75% тази година, в рамките на борбата с високите цени. Но по-ниската инфлация става, толкова по-малко е необходимо допълнително затегнатие.

Търговците, разбира се, не отдадоха нужното внимание на втория доклад - за базовата инфлация, която също спадна, но все пак е по-висока от основния показател. 4,8% - такъв е резултатът за юни. Според мен, ние определено ще видим още едно повишение на лихвената процентна ставка през юли (пробно). Но пазарът не се впечатлява от тази информация, а доларът вече няколко дни продължително пада в пропастта.

На 4-часовия график валутната двойка успява да се закрепи над нивото на Фибо 100,0% - 1,1097. Това означава, че процесът на ръст може да продължи към следващото ниво на корекция 127,2% - 1,1221. Както вече споменах, трейдърите не обръщат внимание на "ястреби" риториката на Федералния резерв, както и на множество други доклади. Въпреки това, еврото се повишава и няма графични сигнали за обрат. Индикаторът CCI демонстрираше нарастваща "мечи" дивергенция, но тя беше отменена след вчерашния ръст на валутната двойка.

Докладът Commitments of Traders (COT):

През последната докладна седмица спекулантите затвориха 2 705 дългосрочни контракта и 514 късосрочни контракта. Настроението на големите трейдъри остава "биково", но постепенно се ослабва. Общият брой дългосрочни контракти, концентрирани в ръцете на спекулантите, сега е 221 хиляди, а късосрочните контракти - само 78 хиляди. "Биковото" настроение продължава, но смятам, че ситуацията ще започне да се променя в обратна посока в близко бъдеще. Европейската валута се понижава малко по-често през последните два месеца, отколкото се повишава. Високата стойност на дългосрочните отворени контракти указва, че купувачите могат да започнат да ги затварят в най-близко време (или вече са започнали, за което свидетелстват последните COT доклади) - твърде силно наклонени към бикове в момента. Смятам, че текущите данни оставят възможност за нов спад на еврото в най-близкото време.

Календар на новините за САЩ и Европейския съюз:

Европейски съюз - Обем на промишленото производство (09:00 UTC).

Европейски съюз - Публикуване на протокол от заседанието на ЕЦБ относно паричната политика (11:30 UTC).

САЩ - Индекс на производителските цени (PPI) (12:30 UTC).

САЩ - Брой на първоначалните молби за безработни помощи (12:30 UTC).

Календарът на икономическите събития на 13 юли включва четири записа. Всички те имат средно ниво на важност, поради което влиянието на информационната обстановка върху настроението на трейдърите в останалата част от деня може да бъде средно силно.

Прогноза за EUR/USD и съвети за трейдърите:

Може да се очакват малки продажби при отклонение от ниво 1,1172 на часовата графика с цел 1,1092. Тенденцията в момента е "бикова", така че не би трябвало да очакваме силно падане на валутната двойка. Съветвах да се направят покупки на валутната двойка след прекъсване над тенденционната линия на 4-часовата графика, всички цели са постигнати. Нови покупки могат да бъдат осъществени при отклонение от ниво 1,1092 на часовата графика с цели 1,1172 и 1,1216.