FX.co ★ GBP/USD: план за европейската сесия на 13 юли. Доклади за Commitment of Traders COT (анализ на вчерашните сделки). Застинаха се лоштите момчета от 1.3000

Вчера беше формиран няколко сигнала за продажба на лирата. Нека погледнем 5-минутния график и разберем какво се случи там. В своят сутрешен прогноз обърна внимание на нивото от 1.2966 и препоръчах взимането на решение за влизане на пазара от там. Растежът и създаването на фалшив пробой на 1.2966 позволи да се постигне отлична точка за влизане в къси позиции, което доведе до падането на валутната двойка с повече от 60 пункта. Във втората половина на деня сходно лъжливо пробиене на тази ниво даде сигнал за продажба, но след падането с 25 пункта търсенето на лирата се възстанови.

За откриване на трети позиции по GBP/USD е необходимо:

Бързо слабеещата инфлация в САЩ постави всички точки над "и", позволявайки на британския паунд да продължи да нараства спрямо американския долар, което става все по-трудно на бикове в последно време. Тъй като сме на доста високи нива, само много добра статистика за БВП на Великобритания за май тази година ще позволи на паунда да продължи да се укрепва. Тъй като данните се очакват да бъдат доста лоши, най-добре е да не се бърза с влизането в трети позиции. Освен БВП, ще бъдат представени и данни за промените в промишленото производство и индекса на активността в услугите във Великобритания.

Предпочитам да действам за намаляване от най-близката поддръжка на 1.2988, формирана въз основа на вчерашния ден. Фалшивото пробиване там ще ни увери в наличието на големи покупатели на пазара, което ще даде сигнал за покупка и ще издигне GBP/USD до новото съпротивление на 1.3046. Пробиването и закрепването над този диапазон на фона на силно ВВП ще създаде допълнителен сигнал за покупка с ръст до 1.3072. Най-далечната цел е областта на 1.3097, където ще фиксирам печалбата. При сценарий на падане до 1.2988 и липса на покупатели там, а корекцията на валутната двойка отдавна се налага, трейдърите ще се сблъскат с трудности по отношение на бъдещите перспективи за ръст на двойката. В такъв случай, само защитата на следващата област на 1.2947, където се пресичат средни показатели на движение и фалшиво пробиване на тях, ще даде сигнал за откриване на дълги позиции. Планирам да купя GBP/USD само при отскачане от 1.2905 с цел корекция в рамките на 30-35 пипса в рамките на деня.

За откриване на къси позиции по GBP/USD са необходими:

Мечките не могат да направят нищо за това, което се случва на пазара. Само достатъчно лоша основна статистика за Великобритания може да ограничи напредващия потенциал на валутната двойка в първата половина на деня. Основната задача за днес е да се защити най-близкото съпротивление при 1.3046 и да се върне контролът върху подкрепата при 1.2988. В случай на ръст на валутната двойка, фалшивият разлом при ниво 1.3046 ще даде отличен сигнал за продажба, което може да върне натиск върху GBP/USD с цел обновяване на 1.2988 - подкрепа, формирана по края на миналия ден. Пробивът и обратният тест на долу-нагоре на този диапазон ще нанесе по-сериозен удар върху позициите на купувачите, като притисне GBP/USD към 1.2947. Далечната цел остава минимумът при 1.2905, където ще регистрирам печалбата.

При нарастване на GBP/USD и без дейност на 1.3046, биковият пазар ще продължи развитието си. В такъв случай ще отложа продажбата до тестване на съпротивата на 1.3072. Фалшивото пробиване там ще даде точка за влизане в къси позиции. Ако няма движение надолу, тогава ще продавам паунда веднага при скок нагоре от 1.3097, но само с очакване за корекция на валутната двойка надолу с 30-35 пипса през деня.

Препоръчвам да се запознаете с:

Отчетът за ангажиментите на трейдърите (Commitment of Traders) на 3 юли показва намаление на късите и дългите позиции. За купувачите на лирата определено има всички основания да действат по-агресивно и в бъдеще, тъй като Банката на Англия, въпреки всички натисци и икономически проблеми, ще продължи да се придържа към политиката на високи лихвени проценти поради сериозните инфлационни проблеми, засягащи жизнения стандарт на домакинствата. Каквото и да се говори за Федералния резерв, трейдърите започват да преоценяват своят подход към долара, като залагат на неговото отслабване в средносрочен план. Причината за това са лихвените проценти в САЩ, които скоро ще достигнат максималните си стойности. Оптималната стратегия остава да се закупуват лири при падане на цената. В последният COT отчет се посочва, че късите нетърговски позиции се смалиха с 6 192 до 46 196, докато дългите нетърговски позиции намаляха с 7 921 до 96 461. Това доведе до леко намаляване на нетната нетърговска позиция до 50 265 спрямо 51 994 седмици по-рано. Седмичната цена намаля и стана 1.2698 спрямо 1.2735.

Индикаторни сигнали:

Първоначално прилагането е по 30-дневно и 50-дневно опростени средни скользящи средни, което показва продължаване на бика на пазара.

Бележка: Авторът прилага периода и цените на опростените средни скользящи на 1-часовия график H1 и това се различава от общата дефиниция на класическите дневни средни скользящи на дневния график D1.

Ленти на Болинджър

В случай на намаляване, подкрепа ще излезе от долния край на индикатора около 1.2925.

Описание на индикаторите:

• Подвижно средно (средно скользящо, определящо текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период: 50. Отбелязано на графика с жълт цвят.

• Подвижно средно (средно скользящо, определящо текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период: 30. Отбелязано на графика със зелен цвят.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — сближаване/разминаване на скользящите средни) Бърз EMA период: 12. Бавен EMA период: 26. SMA период: 9

• Bollinger Bands (Болинджър Бандс). Период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар в спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.