FX.co ★ EUR/USD: план за европейската сесия на 13 юли. Отчети за ангажиментите на трейдърите (COT) - анализ на вчерашните сделки. Еврото се изкачва с увереност над 11-та цифра.

Вчера се появи отличен сигнал за влизане на пазара. Нека погледнем петминутния график и разберем какво се случило там. В сутрешния си прогноз аз обърна внимание на нивото 1.1016 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. При волатилността през първата половина на деня с 17 пипса, вързана на която трудно може да се надявате за всякакви точки за влизане. През втората половина от деня проривът и обратното тестване на 1.1051 доведоха до отлична точка за влизане на пазара за покупка на еврото, което се превърна в движение нагоре от над 100 пипса, което се случи като резултат от рязкото намаление на ценовото налягане в САЩ.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD се изисква:

Активното забавяне на инфлационното налягане в САЩ доведе до ослабване на доларовите позиции срещу европейската валута. Това рязко намали очакванията на участниците на пазара и доведе до промяна в сроковете за приключване на политиката на високи лихвени проценти от страна на Федералния резерв. Днес, през първата половина на деня, очакваме интересна икономическа прогноза от Европейската комисия, както и доклад от ЕЦБ по повод монетарната политика. Всичко това спомага в полза на европейската валута. В случай на положителна промяна в промишленото производство в еврозоната, позициите на купувачите ще се засилят още повече.

Ако реакцията на данните е отрицателна, ще действам само в първата половина на деня след намаление и формиране на лъжливо пробиване около промеждуточната подкрепа при 1.1127. Това ще даде сигнал за покупка, който ще продължи възходящата тенденция и ще доведе до обновяване на нова съпротива при 1.1174. Пробивът и тестът от горе надолу на този интервал ще засилят търсенето на евро, като ще дадат възможност за обновяване на новогодишния максимум при 1.1227. Самата далечна цел остава в зоната при 1.1271, където ще фиксирам печалбата си. При варианта на понижение на EUR/USD и липса на купувачи при 1.1129, натиска върху EUR/USD ще се засили. Затова само формирането на лъжливо пробиване около следващата подкрепа при 1.1097 ще даде сигнал за покупка на еврото. Ще отворя дълги позиции веднага след отскок от минимума при 1.1058, с цел възходяща корекция от 30-35 пипса през деня.

За отваряне на късите позиции по EUR/USD са необходими:

Търговците вероятно няма да бързат да се върнат на пазара, особено на фона на рязкото търсене на рискови активи, породено от очакванията за разрив в парично-кредитната политика на ЕЦБ и Фед. Мечките вероятно ще се фокусират върху защитата на най-близкото съпротивление от 1.1174, за да избегнат напредък в биковата сценария. Предпочитам да действам от тази ниво само след като цената нарастне и преломи, което ще даде сигнал за продажба с перспектива за намаляване на евро/долар до подкрепа от 1.1129. Там очаквам да се появят по-големи купувачи. Закрепването под този диапазон и обратният тест отдясно наляво на фона на слаби данни за еврозоната - директен път към 1.1097, където се преминава средната скользяща, което подпомага биковата страна. Това ще свидетелства за достатъчно голяма корекция на евро, което може да предизвика интерес на купувачите. Най-дълбока цел е областта 1.1058, където ще реализирам печалбата.

При движение на горе EUR/USD през европейската сесия и липсата на мечки при 1,1174, което е напълно възможно, като се има предвид скорошният фундаментален фон, биковете ще продължат да създават възходящ тренд. В този случай ще отложа късите позиции до следващото съпротивление при 1,1227. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще открия къси позиции веднага след отказ от върха при 1,1271 с цел намаляваща корекция с 30-35 пункта.

Препоръчвам за запознаване:

В отчета COT (Commitment of Traders) за 3 юли беше забелязано скъсяване на дълги и къси позиции, което остави ситуацията на пазара практически без промяна. Публикуваните данни относно пазара на труда в САЩ указват на първите признаци на затопляне, което е в полза на рисковите активи, очакващи от централните банки на страните си по-агресивна парично-кредитна политика, което не може да се каже за Федералния резервен систем. Много хора смятат, че очакваните повишения на лихвените процентни ставки от Федералния резерв вече са включени в котировките и всякакви данни, които показват намалено ценово налягане, могат да доведат до по-голямо продаване на долара. В текущите условия оптималната стратегия средносрочно е да се купуват евро при намаление на цените. В отчета COT се посочва, че дългите неосъществени позиции са намалели с 2 705 до нивото от 221 272, докато кратките неосъществени позиции са спаднали с 514 до нивото от 78 435. След седмицата общата непазарна нетна позиция леко намалява и става 142 837 срещу 145 028. Седмичната краен цена спада и става 1,0953 срещу 1,1006.

Индикаторни сигнали:

Средно движещи се средни

Търговията се провежда над 30-дневните и 50-дневните средно движещи се средни, което указва на по-нататъшно повишение на еврото.

Бележка: Авторът разглежда периода и цените на средно движещите се средни на часовия график H1 и се различава от общото определение на класическите дневни средно движещи се средни на дневния график D1.

Bollinger Bands

При намаляване, долният край на индикатора около 1.1058 ще бъде използван като подкрепа.

Описание на индикаторите

• Средно движещо се средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период: 50. Отбелязано на графика с жълт цвят.

• Средно движещо се средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период: 30. Отбелязано на графика със зелен цвят.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence - сближаване/разминаване на движещи средни) Бързо EMA с период от 12. Бавно EMA с период от 26. SMA с период от 9.

• Полоси Болинджер (Bollinger Bands). Период от 20.

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулация и отговарящи на определени изисквания.

• Дълги некомерсиални позиции представят общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Къси некомерсиални позиции представят общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.