FX.co ★ GBP/USD: план за американската сесия на 12 юли (анализ на сутрешните сделки). Фунтът се снижи леко преди данните за инфлацията в САЩ.

В моят сутрешен прогноз акцентирах върху ниво 1.2966 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара относно него. Нека погледнем 5-минутния график и изясним какво се случи там. Ръстът и формирането на фалшиво пробиване при 1.2966 позволиха да се получи отлична точка за влизане в късите позиции, което доведе до спад на валутната двойка с повече от 40 пипса. В течение на втората половина от деня техническата картина почти не се промени.

За отваряне на дълги позиции по GBP/USD се изисква:

Очевидно е, че губернаторът на Банката на Англия Андрю Бейли не сподели нищо ново на пазара, което предизвика корекция на британската лира през първата половина на деня. По време на американската сесия се очаква публикуването на важни данни за инфлацията в САЩ, които могат да доведат до взрив на волатилността и насочено движение на пазара. В случай, че точно базовата инфлация не оправдае икономистите прогнози и остане на високо ниво, може да се постави залог за по-силна надолу корекция на GBP/USD, но не очаквайте, че тя ще бъде много продължителна. Ако, обаче, цените наистина покажат значително понижение през юни тази година, може да се постави залог за по-нататъшно развитие на бикален тренд на GBP/USD.

Имат желаещи да купуват британски паунд в района на 1.2927, но това явно е малко за постигане на новогодишните висоти. Малко възстановяване и връщане към 1.2927 показва това. Предпочитам да отворя дълги позиции във втората половина на деня само след намаляне и формиране на фалшив пробой на 1.2887. Това ще бъде достатъчно за получаване на сигнал за купуване на паунта с цел скок към 1.2927. Проривът и утвърждаването над този диапазон създават допълнителен сигнал за купуване с скок към 1.2966. Най-далечната цел е областта на 1.3007, където ще реализирам печалбата. При сценария на спад на GBP/USD по време на американската сесия вследствие на висока инфлация в САЩ и отсъствието на купувачи на 1.2887, налягането върху паунда ще се увеличи, което ще доведе до формиране на низходяща корекция. В такъв случай, само защитата на следващата област на 1.2845, както и фалшивият пробой там, ще дадат сигнал за отваряне на дълги позиции. Планирам да купувам GBP/USD само при отскок, започвайки от 1.2799, с цел корекция от 30-35 пипса в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции по GBP/USD са необходими:

Търговците дадоха сериозен отпор в зоната на годишния максимум, но за да защипят своите позиции, те се нуждаят от висока инфлация в САЩ. Ако данните покажат намаляване на ценовото натискане, ще има ръст на лирата, така че ще действам само при фалшиво пробиване около 1.2966, според аналогията, за която говорих по-горе. Това ще предостави допълнителен сигнал за продажба, което ще върне натискът върху GBP/USD с цел обновяване на 1.2887, където се намират средните мобилни средни, които подкрепят биковете. Обновяването на този ниво може да се случи в случай на ястребовидни спорове между представители на Федералната резервна система, а пробивът и обратното тестване отдолу-нагоре ще нанесе по-сериозен удар върху позициите на купувачите, като постави GBP/USD на 1.2845. Най-дългосрочната цел остава минимумът от 1.2799, където ще фиксирам печалбата. При сценария за ръст на GBP/USD и липса на активност при 1.2966 във втората половина на деня, биковият пазар ще продължи да се развива. В такъв случай ще отложа продажбата до тестване на съпротивата при 1.3007. Фалшивият пробив там ще даде точка за влизане в къси позиции. При липса на движение надолу ще продавам лирата веднага след отскачане нагоре от 1.3046, но само в очакване на корекция на валутната двойка надолу с 30-35 пункта през деня.

Препоръчвам да се запознаете:

Отчетът за ангажирането на трейдърите (Commitment of Traders) към 3 юли показва намаляване както на късите, така и на дългите позиции. За купувачите на лира определено има всички шансове да действат по-агресивно напред, тъй като Банката на Англия, въпреки всичките налягания и проблеми в икономиката, ще продължи да се придържа към политиката на високи лихвени проценти поради сериозни проблеми с инфлацията, засягаща жизнения стандарт на домакинствата. Както за Федералната резервна система, каквито и да са политиците, трейдърите започват да преразглеждат отношението си към долара, като поставят залози за негово отслабване в средносрочен план. Причина за това са лихвените проценти в САЩ, които скоро ще достигнат максималните си нива. Оптималната стратегия остава покупката на лира при намаление на цените. Последният COT отчет показва, че късите нетърговски позиции се намаляват с 6 192 до 46 196, докато дългите нетърговски позиции се намаляват с 7 921 до ниво от 96 461. Това доведе до леко намаление на нето-позицията на нетърговските играчи до ниво от 50 265, в сравнение с 51 994 седмици по-рано. Седмичната цена спадна и достигна 1.2698, в сравнение с 1.2735.

Индикаторни сигнали:

Средни скользящи (Moving Average)

Търговията се провежда над 30- и 50-дневните средни скользящи, което указва за възможност за допълнително повишение на валутната двойка.

Забележка: Периодът и цените на средните скользящи се разглеждат от автора на H1 часовия график и се различават от общото определение на класическите дневни средни скользящи по D1 дневния график.

Bollinger Bands

При спад на цените, ниската граница на индикатора около 1.2887 ще действа като подкрепа.

Описание на индикаторите

• Средна скользяща (Moving Average) – определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума. Периодът е 50. Отбелязана е с жълт цвят върху графика.

• Средна скользяща (Moving Average) – определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума. Периодът е 30. Отбелязана е със зелен цвят върху графика.

• Индикатор MACD (переместящо се средно схождане/отклонение) Бързата EMA (експоненциално задържано средно) с период 12. Бавната EMA с период 26. SMA (просто задържано средно) с период 9.

• Болинджър Бандове (Болинджър лента). С период 20.

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар в спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга открита позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса открита позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.