FX.co ★ EUR/USD: план за американската сесия на 12 юли (анализ на сутрешните сделки). Цялото внимание е върху американската инфлация.

В моята сутрешна прогноза придадох значение на нивото 1.1016 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Нека погледнем петминутния график и да разберем какво се случи там. При волатилността през първата половина на деня от 17 пункта е малко вероятно да се очакват някакви точки за влизане. Нямам сигнали, тъй като не стигнахме до 1.1016. За втората половина от деня, с оглед на специфичните данни, техническата картина беше преоценена малко.

За откриване на дълги позиции върху EURUSD са необходими:

През американската сесия се публикуват важни данни за инфлацията в САЩ, които може да доведат до избухване на волатилността и насочено пазарно движение. В случай че основната инфлация не оправдае прогнозите на икономистите и остане на високо ниво, може да се залага на падането на EUR/USD. В случай че цените действително покажат по-голям спад през юни тази година, може да се залага на по-нататъшното развитие на биковата тенденция на EUR/USD и на дългоочакваното закрепване над 1.1000.

При снижаване на валутната двойка в условията на силни данни предпочитам да действам около поддържката на 1.1006, където се намират средните движащи средни, които подкрепят купувачите. Формирането на фалшив пробив там ще даде сигнал за покупка, потвърждавайки присъствието на големите играчи на пазара, които са в състояние да изведат еврото на нови върхове до значителното съпротивление на 1.1051. Пробивът и тестването отгоре-надолу на този диапазон ще заздравят търсенето на еврото и ще предоставят възможност за излизане до 1.1090. Далечната цел остава района на 1.1129, което ще покаже формирането на нов възходящ тренд на еврото. Ще фиксирам печалбата си там. При вариант на падане на EUR/USD и липса на купувачи при 1.1006 по време на американската сесия, не трябва да забравяме, че Федералният резерв все пак планира да повишава лихвените проценти, мечките могат да започнат да действат по-активно, вгледайки се във формирането на низходяща корекция. Затова само формирането на фалшив пробив около следващата поддръжка на 1.0981 ще даде сигнал за купуване на еврото. Ще отворя дълги позиции веднага след отбив от минимума 1.0946 с цел възходяща корекция от 30-35 пипса в рамките на деня.

За откриване на къси позиции по EURUSD са необходими:

Търговците не принуждават събитията и са готови ясно да действат въз основа на получената информация - особено като се има предвид, на коя върхова точка се намира еврото и колко силно е надкупено. Главната цел, според мен, ще бъде защитата на новото съпротивление при 1.1051, което може да бъде тествано след публикуването на данните за инфлацията. Само формирането на фалшиво пробиване там ще бъде доказателство за присъствието на големи мечки на пазара, което представлява сигнал за продажба с перспектива за понижение на EUR/USD до поддържащо ниво от 1.1006. Утвърждаването под този диапазон, както и обратното тестване отдолу нагоре - директен път към 1.0981. Най-дългосрочната цел ще бъде минимумът при 1.0946, при който ще осъществя застъпление на печалба. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на американската сесия и отсъствието на мечки при 1.1051, което по всичко личи, ще се поддържа под контрол от купувачите. В такъв случай ще отложа късите позиции до следващото съпротивление при 1.1090. Там също може да се продава, но само след неуспешно утвърждаване. Ще открия късите позиции веднага след отбилото се от най-високата точка при 1.1129 с цел низходяща корекция в 30-35 пипа.

Препоръчвам да се запознаете с:

В отчета за ангажиментите на трейдърите (Commitment of Traders) от 3 юли се наблюдава намаление на дългите и късите позиции, което оставя баланса на силите на пазара практически без промяна. Сведенията, излязли за пазара на труда в САЩ, сочат първите признаци за затишие, което ползва на покупателите на рискови активи, очакващи от централните банки на своите страни по-агресивни парично-кредитни политики, но това не може да се каже за Федералната резервна система. Мнозина смятат, че очакваните повишения на лихвените проценти от ФРС са вече включени в цените, и всякакви данни, указващи на намалено ценово налягане, могат да доведат до по-голяма продажба на долар. В текущите условия оптималната средносрочна стратегия остава покупката на евро при спад. В отчетите за ангажиментите на трейдърите е посочено, че дългите некомерсиални позиции намаляват с 2 705 до 221 272, докато късите некомерсиални позиции падат с 514 до 78 435. В края на седмицата общата нетна некомерсиална позиция се намалява малко и става 142 837 в сравнение с 145 028. Седмичната цена на затваряне намалява до 1,0953 в сравнение с 1,1006.

Индикатори сигнали:

Показватели на движещите средни

Търовия над 30-дневната и 50-дневната средноаритметична лента, което указва за продължително възходящо движение на двойката.

Бележка: Авторът разглежда периода и цената на движещите средни на часовия график H1, като се различава от общото определение на класическите дневни движещи средни на дневния график D1.

Болинджерови ленти

При възходящо движение, горната граница на индикатора около 1.1040 ще работи като съпротивление.

Описание на индикаторите

• Показване на средната аритметична лента (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). 50 период. Отбелязано с жълт цвят на графика.

• Показване на средната аритметична лента (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). 30 период. Отбелязано със зелен цвят на графика.

• Показване на MACD индикатор (схождане/разхождане на два движещи средни) Бърз EMA период 12. Бавен EMA период 26. СМА период 9.

• Bollinger Bands (Болинджър Бандс). Период 20

• Некомерсиалните трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.