FX.co ★ EUR/USD: план за европейската сесия на 10 юли. Анализ на отчетите за ангажимента на трейдърите (COT) от вчерашните сделки. Еврото се издигна силно върху фона на слабият доклад за пазара на труда.

Миналата петък се появиха няколко сигнала за влизане на пазара. Нека погледнем на 5-минутния график и да разберем какво се случи. В своят сутрешен прогноз аз акцентирах върху ниво 1.0871 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Спадът и формирането на фалшиво спадане на това ниво позволиха да се получи сигнал за покупка на еврото, което доведе до повишение на двойката с повече от 20 пипса. Във втората половина на деня беше публикуван слаб доклад за пазара на труда в САЩ, което доведе до прорив и обратно тестване отгоре-надолу на ниво 1.0906. Полученият сигнал за покупка позволи да се вземат около 60 пипса печалба от пазара.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD е необходимо:

Петъчният отчет за заетостта в неселскостопанския сектор на САЩ разочарова трейдърите, което очаквано доведе до рязък ръст на европейската валута спрямо американския долар. Сега купувачите разискват върнат ли тренда на пазара към нарастващата тенденция, но спешността за отваряне на дълги позиции определено не е необходима. Днес, освен изказването на член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Йоахим Нагел, известен със ястребската риторика, и индикатора за доверието на инвеститорите в еврозоната от Sentix, няма нищо друго, така че мечките ще получат възможност за продължаване на нисходящата азиатска корекция.

Поради това, ще действам само през първата половина на деня след падане и формиране на фалшив пробив около подкрепа на 1.0933, под която минали средните подвижни средни, които спомагат за страната на купувачите. Това ще бъде сигнал за покупка, който би могъл да върне двойката към съпротива на 1.0972, която все още не успяхме да пробием. Много неща зависят от този ниво, тъй като връщането му ще спре големите мечки, позволявайки връщането към формиране на възходяща тенденция. Само ястребовите коментари на представителите на ЕЦБ и добрите данни за еврозоната ще ни позволят да излезем извън този обхват. Пробивът и тестът нагоре-надолу на 1.0972 ще подсилят търсенето на евро, като ще ни дадат възможност за връщане към високата точка от 1.1010. Крайната цел е областта около 1.1060, където ще фиксирам печалбата. Ако има намаляване на EUR/USD и няма купци за 1.0933, налягането върху EUR/USD ще се увеличи. Затова само формирането на фалшив пробив около следващата подкрепа на 1.0902 ще бъде сигнал за покупка на евро. Ще отворя дълги позиции, заеквайки се веднага при минимума от 1.0871 с цел възходяща корекция от 30-35 пипса в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции по EURUSD е необходимо:

Продавачите се оттеглиха в петък поради слабата статистика на трудовия пазар в САЩ, но няма нужда да се отчайвате, тъй като ни очаква заседание на Федералния резерв през юли, на което почти сигурно ще бъде повишена лихвената ставка, което ще запази възходящия потенциал за американския долар. Днес най-добре действа след растежа и лъжливото пробиване в зоната на най-близкото съпротивление 1,0972, което ще даде сигнал за продажба с перспектива за понижение на EUR/USD до подкрепата на 1,0933, която скорошно изигра ролята на съпротивление. Закрепването под този диапазон, както и горе-долу обратният тест - директен път към 1,0902. Най-далечната цел е района на 1,0871, където ще регистрирам печалбата.

При движение на EUR/USD в посока нагоре по време на европейската сесия и липса на мечките при ниво 1.0972, което е възможно, като се има предвид петъчните данни за пазара на труда в САЩ, биковете ще се опитат да установят нов тренд нагоре. В такъв случай ще отлагам къси позиции до следващата съпротива при 1.1010. Там също можем да продаваме, но само след неуспешно закрепване. Ще отварям къси позиции веднага след отскока от върха при 1.1060 с цел корекция надолу от 30-35 пипса.

Препоръчвам да разгледате:

В COT отчета (Commitment of Traders) от 27 юни се забелязва намаляване на дългите и късите позиции, което оставя състоянието на пазара практически непроменено. Данните за БВП на САЩ, публикувани миналата седмица, отново потвърждават стабилността на американската икономика, дори пред високите лихвени проценти, което позволява на Федералната резервна система да продължава активната борба с високата инфлация, която постепенно се нормализира. В скоро време ще бъдат публикувани протоколите от заседанието на Федералния резерв, както и данни за състоянието на трудовия пазар на САЩ, което може да засили позициите на американския долар срещу еврото. В текущите условия оптималната стратегия за средносрочен период остава покупките при спад. В COT отчета се посочва, че дългите некомерсиални позиции намалели с 5 422 до ниво от 223 977, докато късите некомерсиални позиции са спаднали с 5 801 до ниво от 78 949. След седмицата общата некомерсиална нетно позиция в лека степен се повишава и достига 145 028 по отношение на 144 025. Седмичната цена на затваряне се повишава и става 11 006 в сравнение с 10 968.

Сигнали на индикаторите:

Преместващите средни

Търговията се извършва над 30-дневната и 50-дневната преместващи средни, което указва на опит на биковете да се върнат на пазара.

Бележка: Периодите и цените на преместващите средни се разглеждат от автора на часовия график H1 и се различават от общото определение на класическите дневни преместващи средни на дневния график D1.

Bollinger Bands

При намаляване, като подкрепа ще служи долната граница на индикатора около 1.0902.

Описание на индикаторите

• Преместваща средна (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Отбелязана на графиката в жълто.

• Преместваща средна (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Отбелязана на графиката в зелено.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence - схождане/разхождане на движещите средни) Бързото EMA с период от 12, бавното EMA с период от 26 и SMA с период от 9.

• Ленти на Болинджър (Bollinger Bands) с период от 20.

• Нетърговски трейдъри - спекуланти като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и съответните изисквания.

• Дългите нетърговски позиции представляват общата дълга открита позиция на нетърговските трейдъри.

• Късите нетърговски позиции представляват общата къса открита позиция на нетърговските трейдъри.

• Общата нетърговска нето позиция е разликата между късите и дългите нетърговски позиции на трейдърите.