FX.co ★ EUR/USD: план за американската сесия на 7 юли (анализ на сделките сутрин). Еврото се справи с налягането около 1.0871

В моят сутрешен прогноз аз обърна внимание на ниво 1.0871 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Хайде да погледнем 5-минутния график и да разберем какво се случи там. Намаляването и формирането на false breakout (пробив със завръщане) на това ниво позволиха да се получи сигнал за покупка на еврото, което доведе до ръст на валутната двойка с повече от 20 пипса, но успяхме да стигнем до активно възкачване нагоре и има достатъчно сериозни причини за това в лицето на новините от САЩ. Техническата картина не беше променена през втората половина на деня.

За да отворите дълги позиции на EURUSD са нужни:

Трудно е да се предположи какво ще бъде статистиката на трудовия пазар в САЩ, но имайки предвид вчерашния доклад на ADP, можем да очакваме всякакво нещо. Акцентът ще бъде върху нивото на безработицата в САЩ, което определено ще се намали, както и върху промените в числото на заетите в извънселското селско стопанство. Този показател има много важно влияние върху плановете на Федералния резервен систем, и в случай, че данните превишават очакванията на икономистите в по-добра посока и виждаме нарастване на числото на заетите - можете смело да продавате еврото и да купувате американски долар.

С оглед на факта, че нивото от 1.0871 вече е било изработено днес, може да се постави на него само в най-крайния случай, ако на практика пазарът на труда в САЩ се съкрати повече от очакванията на икономистите. Действията ще бъдат същите само при намаляване до равнището на подкрепа от 1.0871, което се формира на базата на вчерашния ден. Фалшивото пробиване там ще даде сигнал за покупка, като позволи завръщане към доста важното съпротивление от 1.0906. Проривът и тестът отгоре надолу на този диапазон при слаб отчет за заетите лица ще укрепят търсенето на еврото, като дадат възможност за откриване вече към 1.0939. Далечната цел остава районът от 1.0975, където ще фиксирам печалбата.

При падащата тенденция на EUR/USD и липса на купувачи на ниво 1.0871, което може да се случи само ако пазарът на труда остане прегрят, мечките ще вземат контрол над пазара. Затова само формирането на фалшива пробивка около следващата подкрепа на 1.0836, която съвпада със седмичния минимум, ще даде сигнал за покупка на евро. Ще откривам дълги позиции от ниво 1.0807 с цел възходяща корекция от 30-35 пипса през деня.

За отваряне на къси позиции по EURUSD е необходимо:

Търговците показаха своето присъствие, но интересът към еврото преди данните от САЩ продължава. Всички се разчитат на лошата статистика за САЩ, затова в случай на растеж, мечките трябва да защитят ниво 1.0906 и само неуспешното закрепване на това ниво, по аналогия с онова, което разглеждах по-горе, ще даде сигнал за продажба, способен да откачи EUR/USD обратно към 1.0871. Закрепването под този диапазон, както и обратният тест отдолу нагоре - прям път към 1.0836. Най-далечната цел ще бъде минимумът от 1.0808, където ще реализирам печалбата.

В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на американската сесия и без наличие на мечки на 1.0906, ситуацията ще се върне под контрола на купувачите и валутната двойка ще излезе от страничния канал. В такъв случай ще отложа късите позиции до следващата съпротива на 1.0939. Там може също така да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отваря късите позиции веднага след отскока от максимума на 1.0975 с цел низходяща корекция в интервал от 30-35 пункта.

Препоръчвам да се запознаете също така с:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 27 юни беше отчетено намаляване на дългите и кратките позиции, което остави конфигурацията на силите на пазара почти без промяна. Публикуваните миналата седмица данни за БВП на САЩ отново потвърдиха устойчивостта на американската икономика дори пред лицето на високите лихвени проценти, давайки възможност на Федералната резервна система да продължи активната борба с високата инфлация, която постепенно се връща към нормалното. В скоро време ще бъде публикуван протоколът от заседанието на ФРС, както и ще научим за състоянието на пазара на труда в САЩ, което може да засили позициите на американския долар срещу еврото. В текущите условия оптимална средносрочна стратегия остава покупката при падане на цените. В COT отчета се посочва, че дългите некомерсиални позиции се намалиха с 5 422 до 223 977, докато кратките некомерсиални позиции намаляха с 5 801 до 78 949. След седмицата общата нето некомерсиална позиция незначително нарасна и достигна 145 028 спрямо 144 025. Седмичната цена на затваряне нарасна и достигна 11 006 спрямо 1.0968.

Индикаторни сигнали:

Задни в дължина на времеви периодите

Търговията възлиза до около 30 и 50-дневните задни в дължина, което указва на пазарното равновесие.

Бележка: Авторът разглежда периода и цените на задните вълни по време на часовия график H1 и те се различават от общото определение на класическите дневни задни вълни по време на дневния график D1.

Болинджерови ленти

При нарастване, горната граница на индикатора около 1.0900 действа като съпротивление.

Описание на индикаторите

• Подвижен среден (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период: 50. Отбелязано с жълт цвят на графиката.

• Подвижен среден (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период: 30. Отбелязано със зелен цвят на графиката.

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — съгласуване/разсъждение на покриващите средни) Бързо EMA период 12. Бавно EMA период 26. SMA период 9

• Bollinger Bands (Болинджър Банди). Период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.