FX.co ★ EUR/USD: план за европейската сесия на 7 юли. Анализ на отчетите за ангажиментите на трейдърите (COT) от вчерашните сделки. Еврото не се плаши от силния пазар на труда.

Вчера се появиха няколко сигнала за вход в пазара. Нека погледнем 5-минутния график и разберем какво се случи там. В своя сутрешен прогноз аз обърнах внимание на ниво 1.0863 и препоръчах да се вземат решения за влизане в пазара оттук. Растежът и формирането на фалшиво пробиване на това ниво позволиха да се получи сигнал за продажба на еврото, което доведе до падане на валутната двойка с повече от 30 пункта. Данните от ADP доведоха до рязък спад на еврото и само около 1.0836 можеше да се получи отлична точка за влизане в дълги позиции, която донесе повече от 50 пункта печалба.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD са необходими:

Докладът за пазара на труда в САЩ от ADP и силният индекс на активността в сектора на услугите в САЩ отново доказват устойчивостта на американската икономика дори в период на високи лихвени проценти, което определено ще се отрази в бъдещата политика на Федералния резерв. За доклада за броя на заетите в неселскостопанския сектор ще говорим по-късно през втората половина от деня. По време на европейската сесия очакваме данни за търговския баланс на Франция и изменението в обема на розничната търговия на Италия, които не представляват голям интерес. Много по-важни са изказванията на заместник-председателя на ЕЦБ Луис де Гиндоса и на член на управителния съвет на ЕЦБ Йоахим Нагел. Върху тортата ще бъде речта на председателя на ЕЦБ Кристин Лагард, която ще чуем в средата на американската сесия.

Най-добре е да действате през първата половина на деня след спад и формиране на фалшиво разбиване около подкрепата на 1.0871, където се намират и средноскользящите средни, които подкрепят купувачите. Това ще даде сигнал за покупка, която може да върне двойката назад до съпротивата на 1.0906. От тази нива много неща зависят, тъй като върнатото му ниво ще спре големите мечки. Типичните коментари на представителите на ЕЦБ и добрите данни за еврозоната ще накарат цената да отиде извън този диапазон. Пробивът и тестът отгоре-надолу на 1.0906 ще подсилят търсенето на евро, като дадат възможност за връщане към максимума на 1.0933. Далечната цел остава зоната на 1.0975, където ще фиксирам печалбата. В случай на спад на EUR/USD и липса на купувачи за 1.0871, налягането върху EUR/USD ще се усили преди важните данни за САЩ. Затова само формирането на фалшиво разбиване около следващата подкрепа на 1.0836, от която се отскочихме няколко пъти тази седмица, ще даде сигнал за покупка на евро. Ще отворя дълги позиции веднага след отскок от минимума на 1.0808 с цел възходяща корекция от 30-35 пипса в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции по EURUSD е необходимо:

Продавачите се опитаха няколко пъти вчера да превземат контрола над пазара, но всяко голямото падане на еврото беше бързо изкупено. Днес ще действам само след лъжливото пробиване в района на 1.0906, което ще даде сигнал за продажба с перспектива за намаляване на EUR/USD към поддръжката на 1.0871. Закрепването под този обхват, както и обратният тест отдолу нагоре, ще водят директно до 1.0836 - седмичен минимум, където продавачите вече няколко пъти са имали сериозни проблеми. Най-дългата цел ще бъде областта около 1.0808, където ще фиксирам печалба. Нейният тест ще бъде доказателство за изграждане на ново мече пазарно.

В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и отсъствието на мечки при ниво 1.0906, което е възможно, като се има предвид несигурността в статистиката за пазара на труда в САЩ, биковете ще се опитат да възстановят пазарното равновесие. В такъв случай ще отложа отварянето на къси позиции до следващото съпротивление при 1.0933. Там също е възможно да продавам, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя къси позиции непосредствено след отскока от върха при 1.0975 с цел да катерирам низходяща корекция в обхват от 30-35 пипса.

Препоръчвам за справка:

В доклада за ангажиментите на трейдърите (Commitment of Traders) от 27 юни се наблюдава съкращение на дългите и късите позиции, което в принцип не променя баланса на силите на пазара значително. Последните данни за БВП на САЩ, публикувани миналата седмица, отново потвърдиха устойчивостта на американската икономика в лицето на високите лихвени проценти, позволявайки на Федералната резервна система да продължи активно да се бори с високата инфлация, която постепенно се връща към нормални нива. В най-близко време ще бъде публикуван протоколът от заседанието на Федералния резерв, както и данните за състоянието на пазара на труда в САЩ, което може да засили позициите на американския долар срещу еврото. В текущата ситуация най-оптималната средносрочна стратегия остава покупка при спадове. В доклада за ангажиментите на трейдърите се посочва, че дългите нетърговски позиции са се съкратили с 5 422 до 223 977, докато късите нетърговски позиции са намалели с 5 801 до 78 949. В края на седмицата общата нетърговска нето позиция леко нарасна и достигна 145 028 срещу 144 025. Седмичната цена на затваряне се покачи и стана 11 006 срещу 1.0968.

Сигнали от индикаторите:

Подвижни средни

Търгуването се извършва над 30- и 50-дневните подвижни средни, което указва, че биковете се опитват да се върнат на пазара.

Забележка: Авторът разглежда периода и цените на подвижните средни на часовия график H1 и това се различава от общото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график D1.

Bollinger Bands

При понижение, долният край на индикатора около 1.0871 ще бъде използван като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Moving average (подвижно средно, определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период - 50. Отметнато в жълто на графика.

• Moving average (подвижно средно, определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период - 30. Отметнато в зелено на графика.

• MACD индикатор (Скользящее среднее слияние/расхождение) Бърз EMA период 12. Бавно EMA период 26. SMA период 9

• Bollinger Bands (Болинджърлите ленти). Период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват бъдещия пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.

• Дълги некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Къси некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата нетна некомерсиална позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.