FX.co ★ Евро/долар: план за европейската сесия на 6 юли. Отчети за ангажиментите на трейдърите (COT) (анализ на вчерашните сделки). Протоколите на Федералния резерв убедиха: еврото продължи да губи позиции срещу американския долар.

Вчера беше образуван само едно основно сигнали за влизане на пазара. Нека видим 5-минутния график и да разберем какво се случи там. В моята сутрешна прогноза аз обърнах внимание на ниво 1.0897 и препоръчах да се вземат решения за влизане на пазара от него. Растежът и формирането на фалшив пробив на това ниво след слабите статистически данни за PMI индексите на еврозоната дадоха сигнал за продажба на еврото, което доведе до падане на валутната двойка с повече от 30 пипса. През втората половина на деня валутната двойка по-скоро се търгува във висока страна, но след публикуването на протокола на Федералния резерв, налягането върху еврото се увеличи в края на деня.

За откриване на дълги позиции по EURUSD са необходими:

Ясно представяне, че Федералната резервна система намерава да продължи да повишава лихвените проценти, което се вижда от протокола на срещата на Комитета по операции на отворения пазар, положително се отрази на позициите на американския долар срещу еврото. През първата половина на днешния ден ще бъдат публикувани отчети относно промяната в обема на поръчките в промишлеността на Германия и промяната в обема на дребнотърговската дейност в еврозоната. Малко вероятно е тези данни да подпомогнат еврото, затова очаквам допълнително понижение на двойката преди важната статистика от САЩ. Изказването на член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Йоахим Нагел ще бъде в характерния му стил, така че тук не очакваме особени промени.

В случай на по-нататъшно падане на EUR/USD поради лоша статистика от еврозоната, ще действам, като се фокусирам върху намаляването след формиране на фалшив пробив около нивото на подкрепата 1.0817. Това само по себе си ще даде сигнал за покупка, способен да върне валутната двойка обратно към съпротивлението на 1.0863, над което се намират средните преместващи се стойности, които играят в полза на мечките. Много неща зависят от този равен, тъй като неговото върнато ще спре големите мечки. Само добри рознични продажби в еврозоната могат да доведат до излизане от този диапазон. Пробивът и тестът нагоре-надолу на 1.0863 ще засилят търсенето на евро, предоставяйки възможност за върнате до максимума от 1.0900. Далечната цел остава областта около 1.0933, където ще фиксирам печалбата.

В случай на намаление на EUR/USD и отсъствие на купувачи при ниво 1.0817, налягането върху EUR/USD ще се увеличи, което ще доведе до формиране на нов мечови тренд. Поради това само образуването на фалшив пробой около следващата подкрепа при ниво 1.0777 ще даде сигнал за покупка на еврото. Ще отворя дълги позиции веднага при скок от ниво 1.0734 с цел възходяща корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.

За откриване на къси позиции по EURUSD се изисква:

Продавачите контролират пазара и в момента техният основен приоритет е защита на новото съпротивление на 1.0863. Там ще действам само след лъжливото пробиване, което ще даде продажен сигнал с перспектива за понижение на EUR/USD до следващата поддръжка на 1.0817. Закрепването под този обхват, както и обратното тестване отдолу нагоре, ще открие пряма пътека към 1.0777 - новата седмична минимална стойност, където продавачите ще се сблъскат със сериозни проблеми. Най-дългосрочната цел ще бъде областта на 1.0734, където ще фиксирам печалбата. Нейният тест ще бъде свидетелство за формиране на нов песимистичен пазар.

В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и при липсата на мечки на ниво 1.0863, което е възможно единствено след добри финансови отчети, биковете ще се опитат да възстановят пазарното равновесие. В такъв случай ще отложа късите позиции до следващата съпротива на ниво 1.0900. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя късите позиции веднага след отскок от максимума на ниво 1.0933 с цел на низходяща корекция от 30-35 пункта.

Препоръчвам за запознаване:

В доклада за Задължения на търговците (Commitment of Traders) на 27 юни се наблюдава намаляване на дългите и късите позиции, което остави разпределението на сили на пазара практически без промяна. Новите данни за БВП на САЩ през миналата седмица отново потвърдиха устойчивостта на американската икономика, дори пред лицето на високите лихвени проценти, което позволява на Федералната резервна система да продължава активната борба с високата инфлация, която постепенно се нормализира. В скоро време ще бъдат публикувани протоколите от заседанието на ФРС, както и данни за състоянието на пазара на труда в САЩ, което може да засили позициите на американския долар спрямо еврото. В текущите условия оптималната средносрочна стратегия остава да купувате при спадове. В доклада за Задължения на търговците се посочва, че дългите неползвани позиции са намаляли с 5 422 до ниво от 223 977, докато късите неползвани позиции са спаднали с 5 801 до ниво от 78 949. Нетната неползвана позиция на седмицата се увеличава с малко и достига 145 028 в сравнение с 144 025. Затварящата седмична цена се увеличава и достига 11 006 в сравнение с 1.0968.

Индикатор сигналов:

Средни скользащи средни:

Търговията се извършва под 30- и 50-дневните средни скользащи, което указва за продължаващото падане на двойката.

Бележка: Периодът и цените на средните скользащи се разглеждат от автора в Часовия график Н1 и се различават от общото определение на класическите дневни средни скользащи в Дневния график D1.

Болинджър ленти:

При намаляване, долната граница на индикатора около 1.0840 ще се яви като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период - 50. Маркирано на графика в жълто.

• Подвижно средно (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период - 30. Маркирано на графика в зелено.

• Индикаторът MACD (Moving Average Convergence/Divergence - конвергенция/разсейване на скользащите средни) бързата EMA период 12, бавната EMA период 26, SMA период 9

• Bollinger Bands (Болинджър ленти). Период 20

• Некомерсиални трейдъри - спекуланти като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.

• Общата некомерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.