FX.co ★ EUR/USD: план за европейската сесия на 5 юли. Анализ на данните за ангажиментите на търговците (COT отчети) от вчерашните сделки. Еврото има проблеми.

Вчера не се образуваха сигнали за влизане на пазара. Нека погледнем 5-минутния график и да разберем какво се случи там. През първата половина на деня поради ниската волатилност на пазара не успяхме да достигнем предварително посочените от мен нива. По време на американската сесия въобще няколко пазара бяха затворени заради празнуването на Деня на независимостта в САЩ, така че там също не успяхме да намерим подходящи точки за влизане.

За отваряне на дълги позиции по EURUSD се изисква:

Днес разполагаме с интересни данни за активността в услугите в еврозоната. Точно тези показатели ще определят посоката на еврото през първата половина на деня. Очакват се показателите за Индекса на деловата активност в сектора на услугите в еврозоната и съставният показател PMI. Намалената активност ще доведе до нова продажба на EUR/USD, продължавайки вчерашната тенденция. Цифрите за цените на производителите в еврозоната малко вероятно да имат директно въздействие върху валутната двойка, тъй като ни интересува повече потребителската инфлация.

В случай на падане на EUR/USD поради лоша статистика ще действам в посока намаляване след формирането на фалшив пробив около новата подкрепа на 1.0861, сформирана след изтичане на предходната седмица. Това само по себе си ще даде сигнал за покупка, способна да върне двойката обратно към съпротивата на 1.0897, където се намират показващите скользящи средни, които са в полза на мечките. От този ниво много неща зависят. Само добра активност в услуговия сектор на еврозоната ще позволи излизане отвътре на този диапазон. Пробивът и тестването отгоре-надолу на 1.0897 ще заздравят търсенето на евро, като дават възможност за връщане до максимума на 1.0933. Далечната цел продължава да бъде областта на 1.0975, където ще реализирам печалбата си.

При варианта на падане на EUR/USD и отсъствие на купувачи при 1.0861, натискът върху EUR/USD ще се увеличи. Затова само формирането на фалшив пробив около следващата подкрепа на 1.0837 ще даде сигнал за покупка на еврото. Ще отворя дълги позиции веднага след отскачане от минимума на 1.0807 с цел възходяща корекция в рамките на 30-35 пункта в рамките на деня.

За отваряне на къси позиции по EURUSD се изисква:

Големите продавачи ще се връщат постепенно на пазара, особено ако показателите на PMI индексите са неудовлетворителни, което ще засвидетелства началото на спад в регионалната икономика. Основната задача на мечките остава да защитят нивото от 1.0897. Поради тази причина, планирам да действам само след фалшив пробой, който ще даде сигнал за продажба, способен да отблъсне EUR/USD до подкрепата от 1.0861, пробивът на която е само въпрос на време. Закрепването под този диапазон, както и обратният тест отдолу нагоре, ще представлява директен път към 1.0837 - минимума от миналата седмица, където продавачите ще се сблъскат със сериозни проблеми. Най-дългосрочната цел е областта около 1.0807, където ще реализирам печалбата си. Нейният тест ще бъде свидетелство за изграждането на нов мечешки пазар.

При движение нагоре на EUR/USD по време на европейската сесия и при отсъствие на мечките при 1.0897, което е възможно само след добри отчети, биковете ще задържат валутната двойка в страничен канал. В такъв случай ще отложа късите позиции до следващата съпротива при 1.0933. Там също може да се продава, но само след неуспешно закрепване. Ще отворя късите позиции непосредствено след отскока от максимума при 1.0975 с цел отсрещната корекция от 30-35 пипса.

Препоръчвам да се запознаете с:

В отчета за ангажиментите на трейдърите (COT) на 27 юни беше забелязано намаление на дългите и късите позиции, което остави структурата на силите на пазара практически без промени. Данните за БВП на САЩ, публикувани миналата седмица, отново потвърдиха устойчивостта на американската икономика, дори пред лицето на високите лихвени проценти, което позволява на Федералната резервна система да продължи активно борбата срещу високата инфлация, която възстановително се движи към нормални нива. Скоро ще бъде публикуван протоколът от заседанието на ФРС, както и информацията за пазара на труда в САЩ, което може да заздрави позициите на американския долар спрямо еврото. В текущите условия оптималната средносрочна стратегия остава покупките при падение на цените. В отчета COT се посочва, че дългите некомерсиални позиции намаляват с 5 422 до 223 977, докато късите некомерсиални позиции намаляват с 5 801 до 78 949. Следбата некомерсиална нето-позиция малко нарасна и стана 145 028 в сравнение с 144 025. Седмичната крайна цена нараства и става 11 006 в сравнение с 1.0968.

Индикаторни сигнали:

Постоянно се движи под 30-дневната и 50-дневната скользяща средна, което указва на възможна низходяща корекция на двойката.

Забележка: Авторът разглежда периода и цените на средните скользящи на часовия график H1 и това се различава от общото определение на класическите дневни скользящи средни върху дневния график D1.

Болинджър Бандове

В случай на намаляване, като подкрепа ще служи долният лимит на индикатора около 1.0860.

Описание на индикаторите:

• Мобилно средно (определя текущата тенденция чрез гладене на волатилността и шума). Период: 50. Отбелязано на графиката в жълто.

• Мобилно средно (определя текущата тенденция чрез гладене на волатилността и шума). Период: 30. Отбелязано на графиката в зелено.

• MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence - сближение/различие на скользящите средни) Бързият EMA период 12. Бавният EMA период 26. SMA период 9

• Bollinger Bands (Болинджърови ленти). Период 20

• Непечеливши трейдъри - спекуланти, като отделни трейдъри, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.

• Дългите непечеливши позиции представляват общата дълга отворена позиция на непечелившите трейдъри.

• Късите непечеливши позиции представляват общата къса отворена позиция на непечелившите трейдъри.

• Общата непечеливша нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на непечелившите трейдъри.